BASF 가치 평가
1BAS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1BAS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1BAS ( €42.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( €114.08 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1BAS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1BAS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1BAS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1BAS 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 76.4x |
| 수익 | €497.00m |
| 시가총액 | €38.10b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.9x |
| PEG 비율 | 2.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1BAS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 31.9x | ||
BZU Buzzi | 6.9x | 1.7% | €6.6b |
SOL SOL | 23.5x | 10.0% | €3.3b |
PIDILITIND Pidilite Industries | 79.2x | 14.0% | ₹1.5t |
600989 Ningxia Baofeng Energy Group | 17.9x | 38.5% | CN¥112.9b |
1BAS BASF | 76.4x | 31.4% | €38.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: 1BAS은 Price-To-Earnings 비율(76.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(31.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1BAS 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1BAS 은 European Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 76.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 16.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1BAS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 76.4x |
| 공정 PE 비율 | 35.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1BAS 76.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 35.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €42.65 | €53.21 +24.8% | 11.2% | €65.00 | €40.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €42.39 | €52.64 +24.2% | 10.8% | €65.00 | €42.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €45.49 | €52.52 +15.5% | 11.3% | €65.00 | €43.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €46.81 | €52.25 +11.6% | 13.0% | €65.00 | €42.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €45.98 | €53.21 +15.7% | 13.7% | €70.00 | €42.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €42.26 | €53.84 +27.4% | 13.1% | €70.00 | €42.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €44.47 | €54.74 +23.1% | 12.9% | €72.00 | €43.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €48.26 | €55.74 +15.5% | 12.1% | €72.00 | €43.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €49.33 | €55.68 +12.9% | 12.1% | €72.00 | €43.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €52.86 | €52.70 -0.3% | 13.3% | €63.00 | €41.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €47.88 | €50.15 +4.8% | 13.3% | €62.00 | €39.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €44.11 | €48.89 +10.9% | 13.8% | €62.00 | €39.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €49.20 | €50.26 +2.2% | 12.1% | €62.00 | €39.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €43.24 | €48.98 +13.3% | 13.7% | €62.00 | €39.00 | €42.39 | 21 |
| Nov ’24 | €42.18 | €49.12 +16.5% | 13.1% | €62.00 | €37.00 | €45.49 | 21 |
| Oct ’24 | €42.89 | €50.90 +18.7% | 13.4% | €64.00 | €37.00 | €46.81 | 21 |
| Sep ’24 | €46.99 | €51.32 +9.2% | 12.3% | €64.00 | €40.00 | €45.98 | 21 |
| Aug ’24 | €48.54 | €51.46 +6.0% | 12.2% | €64.00 | €40.00 | €42.26 | 21 |
| Jul ’24 | €44.56 | €53.61 +20.3% | 15.1% | €75.00 | €43.00 | €44.47 | 22 |
| Jun ’24 | €44.88 | €54.05 +20.4% | 17.0% | €75.00 | €31.03 | €48.26 | 22 |
| May ’24 | €46.87 | €53.86 +14.9% | 16.5% | €72.00 | €31.03 | €49.33 | 22 |
| Apr ’24 | €48.41 | €53.77 +11.1% | 16.0% | €68.00 | €31.03 | €52.86 | 22 |
| Mar ’24 | €48.50 | €54.14 +11.6% | 15.6% | €68.00 | €31.03 | €47.88 | 22 |
| Feb ’24 | €52.62 | €53.50 +1.7% | 15.7% | €68.00 | €31.03 | €44.11 | 22 |
| Jan ’24 | €46.50 | €53.84 +15.8% | 17.2% | €72.00 | €31.03 | €49.20 | 23 |
| Dec ’23 | €47.81 | €54.06 +13.1% | 18.0% | €75.00 | €31.03 | €43.24 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/20 21:00 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
BASF SE 64 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Maarten Bakker | ABN AMRO Bank N.V. |
| Martin Schnee | AlphaValue |
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |