Ball Corporation

BIT:1BALL 주식 리포트

시가총액: €11.9b

Ball 가치 평가

1BALL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1BALL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1BALL ( €42.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( €70 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1BALL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1BALL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1BALL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1BALL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1BALL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1BALL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율19.7x
이익US$712.00m
시가총액US$14.01b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1BALL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1BALL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균51.4x
ZV Zignago Vetro
20.6x40.07%€677.0m
BZU Buzzi
10.4x0.61%€9.4b
SOL SOL
28.3x9.82%€4.4b
CEM Cementir Holding
146.1x11.88%€24.1b
1BALL Ball
19.7x10.58%€14.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 1BALL은 Price-To-Earnings 비율(19.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(51.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1BALL의 PE 비율은 European Packaging 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1BALL 19.7x업계 평균 15.6xNo. of Companies5PE01020304050+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1BALL 은 European Packaging 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(19.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Packaging 업계 평균(15.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1BALL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1BALL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.7x
공정 PE 비율21.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1BALL 은 예상 Price-To-Earnings 비율(19.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 21.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1BALL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€42.03
€51.38
+22.24%
11.08%€61.50€41.00n/a13
Dec ’26€44.78
€52.24
+16.65%
11.08%€62.52€41.68n/a13
Nov ’26€41.22
€52.47
+27.30%
13.36%€71.99€41.14n/a13
Oct ’26€42.78
€54.77
+28.03%
12.34%€71.63€45.19n/a13
Sep ’26€44.75
€55.37
+23.73%
11.36%€71.81€46.16n/a13
Aug ’26€48.84
€55.15
+12.91%
9.95%€67.36€46.63n/a14
Jul ’26€49.24
€52.12
+5.85%
11.00%€66.64€42.72n/a15
Jun ’26€46.89
€53.51
+14.13%
10.81%€68.70€44.04n/a16
May ’26€45.81
€52.26
+14.09%
13.26%€72.65€38.51n/a16
Apr ’26n/a
€57.80
0%
14.29%€77.19€40.92n/a16
Mar ’26n/a
€59.28
0%
14.20%€79.03€41.90n/a16
Feb ’26n/a
€65.83
0%
13.48%€80.58€47.57n/a15
Jan ’26n/a
€64.59
0%
10.80%€76.31€55.16n/a15
Dec ’25n/a
€64.59
0%
10.80%€76.31€55.16€44.7815
Nov ’25n/a
€65.02
0%
11.18%€76.59€55.37€41.2215
Oct ’25n/a
€64.17
0%
11.21%€74.90€53.24€42.7817
Sep ’25n/a
€63.87
0%
11.05%€75.10€53.38€44.7517
Aug ’25n/a
€65.85
0%
11.23%€76.92€51.90€48.8417
Jul ’25n/a
€66.91
0%
10.59%€77.45€53.19€49.2417
Jun ’25n/a
€65.99
0%
10.48%€77.07€52.93€46.8916
May ’25n/a
€66.07
0%
10.42%€77.63€53.31€45.8117
Apr ’25n/a
€60.14
0%
10.60%€72.05€46.19n/a17
Mar ’25n/a
€57.79
0%
10.74%€68.46€46.26n/a15
Feb ’25n/a
€54.19
0%
11.38%€69.00€46.00n/a16
Jan ’25n/a
€52.43
0%
12.64%€67.54€41.42n/a15
Dec ’24n/a
€51.80
0%
11.77%€68.27€41.87n/a15
€48.37
Fair Value
13.1% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/25 16:20
종가2025/12/23 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Ball Corporation는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ghansham PanjabiBaird
Scott GaffnerBarclays
Michael LeitheadBarclays