Zignago Vetro 가치 평가
ZV이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ZV의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ZV ( €7.23 )는 당사 추정치인 공정 가치( €11.65 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ZV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ZV의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ZV는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ZV의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.5x |
| 이익 | €32.79m |
| 시가총액 | €638.16m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.9x |
| 기업가치/EBITDA | 11.5x |
| PEG 비율 | 0.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ZV의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: ZV은 Price-To-Earnings 비율(19.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
ZV의 PE 비율은 European Packaging 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ZV 은 European Packaging 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(19.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Packaging 업계 평균(15x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ZV의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.5x |
| 공정 PE 비율 | 27.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ZV 은 예상 Price-To-Earnings 비율(19.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 27.8x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €7.23 | €8.93 +23.44% | 8.44% | €10.00 | €8.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | €7.51 | €9.63 +28.16% | 2.69% | €10.00 | €9.30 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €7.88 | €9.63 +22.14% | 2.69% | €10.00 | €9.30 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €8.15 | €9.63 +18.10% | 2.69% | €10.00 | €9.30 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €7.86 | €9.63 +22.46% | 2.69% | €10.00 | €9.30 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €8.29 | €10.60 +27.86% | 5.21% | €11.50 | €10.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €8.33 | €12.08 +45.02% | 24.84% | €18.00 | €10.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | €8.86 | €13.14 +48.31% | 19.00% | €18.00 | €11.40 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €8.79 | €13.14 +49.49% | 19.00% | €18.00 | €11.40 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €9.73 | €13.56 +39.36% | 17.34% | €18.00 | €11.50 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €10.50 | €13.76 +31.05% | 16.03% | €18.00 | €11.80 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €9.40 | €13.76 +46.38% | 16.03% | €18.00 | €11.80 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €9.53 | €13.76 +44.39% | 16.03% | €18.00 | €11.80 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €10.50 | €13.75 +30.95% | 5.67% | €14.50 | €12.50 | €7.51 | 4 |
| Oct ’25 | €10.92 | €13.75 +25.92% | 5.67% | €14.50 | €12.50 | €7.88 | 4 |
| Sep ’25 | €11.00 | €13.75 +25.00% | 5.67% | €14.50 | €12.50 | €8.15 | 4 |
| Aug ’25 | €11.06 | €14.38 +29.97% | 3.24% | €15.00 | €13.70 | €7.86 | 4 |
| Jul ’25 | €11.82 | €14.98 +26.69% | 4.23% | €16.00 | €14.40 | €8.29 | 4 |
| Jun ’25 | €12.06 | €16.98 +40.80% | 23.85% | €25.00 | €14.40 | €8.33 | 5 |
| May ’25 | €12.52 | €17.58 +40.42% | 21.93% | €25.00 | €14.40 | €8.86 | 5 |
| Apr ’25 | €13.26 | €17.90 +34.99% | 20.63% | €25.00 | €15.00 | €8.79 | 5 |
| Mar ’25 | €13.28 | €18.62 +40.21% | 19.28% | €25.00 | €15.00 | €9.73 | 5 |
| Feb ’25 | €13.50 | €19.32 +43.11% | 16.18% | €25.00 | €15.80 | €10.50 | 5 |
| Jan ’25 | €14.26 | €19.32 +35.48% | 16.18% | €25.00 | €15.80 | €9.40 | 5 |
| Dec ’24 | €13.56 | €19.32 +42.48% | 16.18% | €25.00 | €15.80 | €9.53 | 5 |
| Nov ’24 | €12.36 | €20.60 +66.67% | 11.44% | €24.50 | €18.50 | €10.50 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/29 05:15 |
| 종가 | 2025/11/28 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Zignago Vetro S.p.A.는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Paola Saglietti | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Alejandro Conde Fraisoli | Banco Santander |
| Fraser Donlon | Berenberg |