Alcoa Corporation

BIT:1AA 주식 리포트

시가총액: €8.4b

Alcoa 가치 평가

1AA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1AA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€32.7
Fair Value
3.5% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1AA ( €31.57 )는 당사 추정치인 공정 가치( €32.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1AA 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

1AA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1AA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1AA의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1AA의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1AA의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율8.5x
이익US$1.13b
시가총액US$9.63b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1AA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1AA의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균28.9x
BZU Buzzi
10.2x0.91%€9.3b
SOL SOL
28.5x9.93%€4.5b
CEM Cementir Holding
13.7x8.34%€2.4b
600673 Guangdong HEC Technology Holding
63.3x42.70%CN¥61.2b
1AA Alcoa
8.5x-4.82%€9.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 1AA은 Price-To-Earnings 비율(8.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1AA의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

17개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1AA 8.5x업계 평균 15.6xNo. of Companies17PE01020304050+
17개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1AA 은 Price-To-Earnings 비율(8.5x)을 기준으로 볼 때 European Metals and Mining 업계 평균(15.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1AA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1AA PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.5x
공정 PE 비율16.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1AA 은 예상 Price-To-Earnings 비율(8.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 16.7x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1AA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€31.57
€34.37
+8.90%
10.97%€39.04€24.29n/a12
Oct ’26€28.75
€30.66
+6.66%
15.21%€38.33€23.00n/a11
Sep ’26€27.41
€28.82
+5.15%
14.84%€36.08€23.19n/a11
Aug ’26€24.81
€29.04
+17.04%
14.84%€36.36€23.37n/a11
Jul ’26€25.62
€31.44
+22.72%
20.70%€44.11€22.05n/a13
Jun ’26€23.90
€32.46
+35.86%
23.24%€46.10€22.16n/a13
May ’26€21.56
€32.18
+49.26%
23.24%€45.70€21.97n/a13
Apr ’26€27.79
€43.53
+56.68%
10.85%€53.76€37.08n/a13
Mar ’26€31.76
€45.68
+43.84%
11.13%€55.15€38.04n/a13
Feb ’26€34.75
€46.14
+32.78%
11.13%€55.70€38.42n/a13
Jan ’26€36.06
€46.78
+29.76%
11.90%€55.59€36.42n/a13
Dec ’25€44.02
€44.89
+1.98%
12.13%€54.90€36.44n/a13
Nov ’25€37.77
€43.44
+15.02%
10.83%€50.86€35.60€31.9813
Oct ’25€35.27
€40.17
+13.90%
14.36%€49.69€32.52€28.7512
Sep ’25€29.01
€39.84
+37.34%
13.71%€49.18€33.08€27.4110
Aug ’25€29.44
€40.85
+38.75%
15.02%€50.88€31.45€24.8110
Jul ’25€37.57
€38.08
+1.37%
21.47%€48.59€23.36€25.6211
Jun ’25€40.41
€35.67
-11.73%
20.79%€48.15€23.15€23.9011
May ’25€33.55
€33.79
+0.70%
16.49%€44.97€23.42€21.5612
Apr ’25€31.15
€28.49
-8.54%
20.94%€41.90€20.48€27.7912
Mar ’25€25.47
€28.14
+10.47%
20.83%€41.63€20.35€31.7612
Feb ’25€26.88
€28.85
+7.32%
17.78%€41.40€21.16€34.7513
Jan ’25€31.32
€28.20
-9.96%
19.49%€40.75€20.83€36.0612
Dec ’24€25.42
€28.35
+11.52%
20.83%€41.35€21.13€44.0211
Nov ’24€23.72
€28.90
+21.82%
21.59%€42.52€21.73€37.7711
€33.62
Fair Value
6.1% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/04 07:24
종가2025/11/04 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Alcoa Corporation는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David ColemanArgus Research Company
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Paretosh MisraBerenberg