Yunnan Aluminium Co., Ltd.

SZSE:000807 주식 보고서

시가총액: CN¥47.0b

Yunnan Aluminium 가치 평가

000807 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 000807 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 000807 ( CN¥13.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥44.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 000807 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

000807 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 000807 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 000807 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 000807 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
000807 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.9x
수익CN¥5.27b
시가총액CN¥46.99b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 000807 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 000807 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균33.7x
600219 Shandong Nanshan AluminiumLtd
9.7x2.4%CN¥46.6b
002532 Tianshan Aluminum GroupLtd
10.2x13.0%CN¥37.1b
600673 Guangdong HEC Technology Holding
104.4x54.5%CN¥25.0b
601677 Henan Mingtai Al.IndustrialLtd
10.5x12.7%CN¥15.1b
000807 Yunnan Aluminium
8.9x8.5%CN¥47.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 000807은 Price-To-Earnings 비율(8.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

000807 의 PE 비율은 CN Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd
3.4xn/aUS$1.15b
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
000807 8.9x업계 평균 27.7xNo. of Companies27PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 000807 은 Price-To-Earnings 8.9 CN Metals and Mining 업계 평균( 27.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

000807 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

000807 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.9x
공정 PE 비율19.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 000807 은 예상 8.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 000807 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥13.55
CN¥17.40
+28.4%
16.5%CN¥20.59CN¥13.62n/a3
Nov ’25CN¥14.77
CN¥17.40
+17.8%
16.5%CN¥20.59CN¥13.62n/a3
Oct ’25CN¥14.79
CN¥15.89
+7.4%
10.1%CN¥17.04CN¥13.62n/a3
Sep ’25CN¥12.08
CN¥15.89
+31.5%
10.1%CN¥17.04CN¥13.62n/a3
Aug ’25CN¥12.03
CN¥16.36
+36.0%
12.4%CN¥18.46CN¥13.62n/a3
Jul ’25CN¥13.83
CN¥16.36
+18.3%
12.4%CN¥18.46CN¥13.62n/a3
Jun ’25CN¥14.45
CN¥16.36
+13.2%
12.4%CN¥18.46CN¥13.62n/a3
May ’25CN¥14.39
CN¥16.36
+13.7%
12.4%CN¥18.46CN¥13.62n/a3
Apr ’25CN¥14.12
CN¥15.41
+9.1%
9.0%CN¥17.00CN¥13.62n/a3
Mar ’25CN¥11.86
CN¥16.27
+37.1%
4.5%CN¥17.00CN¥15.53n/a2
Feb ’25CN¥10.60
CN¥16.27
+53.4%
4.5%CN¥17.00CN¥15.53n/a2
Jan ’25CN¥12.22
CN¥16.27
+33.1%
4.5%CN¥17.00CN¥15.53n/a2
Dec ’24CN¥12.77
CN¥16.27
+27.4%
4.5%CN¥17.00CN¥15.53n/a2
Nov ’24CN¥14.04
CN¥17.34
+23.5%
9.4%CN¥19.50CN¥15.53CN¥14.773
Oct ’24CN¥15.10
CN¥17.37
+15.0%
9.3%CN¥19.50CN¥15.60CN¥14.793
Sep ’24CN¥15.69
CN¥16.00
+2.0%
17.2%CN¥19.50CN¥11.90CN¥12.084
Aug ’24CN¥14.99
CN¥16.01
+6.8%
17.2%CN¥19.50CN¥11.90CN¥12.034
Jul ’24CN¥12.73
CN¥16.01
+25.7%
17.2%CN¥19.50CN¥11.90CN¥13.834
Jun ’24CN¥12.40
CN¥16.01
+29.1%
17.2%CN¥19.50CN¥11.90CN¥14.454
May ’24CN¥14.22
CN¥16.01
+12.6%
17.2%CN¥19.50CN¥11.90CN¥14.394
Apr ’24CN¥13.61
CN¥14.84
+9.1%
14.5%CN¥17.00CN¥11.90CN¥14.123

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

ValiantLtd

CN¥9.8b

Produces and sells chemical materials worldwide.

2643

CN¥10.51

7D

-2.7%

1Y

-34.7%

Wanhua Chemical Group

CN¥232.0b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥73.89

7D

-4.0%

1Y

-9.2%

Western MiningLtd

CN¥40.4b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.95

7D

-2.2%

1Y

32.2%