Swiss Re AG

BIT:1SREN 주식 리포트

시가총액: €38.8b

Swiss Re 가치 평가

1SREN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1SREN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: 1SREN ( €131.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €352.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1SREN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1SREN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1SREN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1SREN의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1SREN의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1SREN의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율9.3x
이익US$4.86b
시가총액US$44.99b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1SREN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1SREN의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균10.8x
G Assicurazioni Generali
14x5.55%€58.3b
UNI Unipol Assicurazioni
10.3x3.97%€15.4b
HNR1 Hannover Rück
10.1x-1.68%€29.1b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
8.8x2.08%€59.5b
1SREN Swiss Re
9.3x-4.45%€35.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 1SREN은 Price-To-Earnings 비율(9.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

1SREN의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1SREN 9.3x업계 평균 12.9xNo. of Companies11PE0816243240+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1SREN 은 Price-To-Earnings 비율(9.3x)을 기준으로 볼 때 European Insurance 업계 평균(12.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1SREN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1SREN PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.3x
공정 PE 비율13.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1SREN 은 예상 Price-To-Earnings 비율(9.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 13.4x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1SREN에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€131.30
€139.28
+6.08%
9.40%€160.62€121.89n/a16
May ’27€140.10
€140.52
+0.30%
8.25%€159.07€124.61n/a16
Apr ’27€141.00
€142.63
+1.15%
7.95%€161.29€129.01n/a16
Mar ’27€154.00
€140.39
-8.84%
8.99%€166.32€123.52n/a15
Feb ’27€135.00
€138.43
+2.54%
8.89%€165.79€123.13n/a15
Jan ’27€142.00
€143.39
+0.98%
8.49%€171.25€124.32n/a16
Dec ’26€151.00
€152.80
+1.19%
11.45%€184.38€127.30n/a16
Nov ’26€159.00
€155.35
-2.30%
11.17%€185.91€134.70n/a15
Oct ’26€157.00
€151.11
-3.75%
13.40%€179.13€104.44n/a15
Sep ’26€152.00
€151.10
-0.59%
14.15%€182.86€104.77n/a15
Aug ’26€156.00
€151.76
-2.72%
14.11%€184.72€101.82n/a15
Jul ’26€146.00
€147.25
+0.86%
13.83%€176.59€100.01n/a15
Jun ’26€156.00
€153.11
-1.85%
13.11%€183.38€103.85n/a15
May ’26n/a
€150.45
0%
12.42%€184.40€97.51€140.1015
Apr ’26n/a
€150.20
0%
11.77%€178.36€102.05€141.0016
Mar ’26n/a
€150.44
0%
11.23%€176.43€106.15€154.0016
Feb ’26n/a
€149.33
0%
10.50%€172.75€106.91€135.0016
Jan ’26n/a
€148.28
0%
10.65%€172.89€107.00€142.0016
Dec ’25n/a
€139.03
0%
12.58%€170.29€105.06€151.0016
Nov ’25n/a
€127.16
0%
13.48%€149.40€90.87€159.0016
Oct ’25n/a
€124.32
0%
14.57%€149.19€86.78€157.0016
Sep ’25n/a
€122.56
0%
14.68%€149.42€86.91€152.0015
Aug ’25n/a
€120.52
0%
13.05%€141.38€89.02€156.0015
Jul ’25n/a
€119.75
0%
12.94%€140.91€86.82€146.0015
Jun ’25n/a
€115.31
0%
13.03%€136.31€85.74€156.0015
May ’25n/a
€113.86
0%
13.05%€138.10€86.91n/a15
€138.76
Fair Value
5.4% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/24 04:49
종가2026/05/22 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Swiss Re AG는 32명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Markus MayerBaader Helvea Equity Research
Ivan BokhmatBarclays
Michael HuttnerBerenberg