Swiss Life Holding AG

BIT:1SLHN 주식 보고서

시가총액: €25.7b

Swiss Life Holding 가치 평가

1SLHN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1SLHN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.04k
Fair Value
15.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1SLHN ( €875 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1035.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1SLHN 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

1SLHN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1SLHN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1SLHN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1SLHN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1SLHN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.8x
수익CHF 1.21b
시가총액CHF 23.99b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1SLHN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1SLHN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.4x
PST Poste Italiane
11.3x5.08%€23.8b
G Assicurazioni Generali
13.8x7.79%€51.9b
UNI Unipol Assicurazioni
11.5x7.53%€12.1b
PRU Prudential
13x11.34%UK£21.6b
1SLHN Swiss Life Holding
19.8x1.73%€24.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 1SLHN은 Price-To-Earnings 비율(19.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1SLHN 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1SLHN 19.8x업계 평균 13.6xNo. of Companies15PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1SLHN 은 European Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 13.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1SLHN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1SLHN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1SLHN 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1SLHN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€875.00
€794.78
-9.17%
7.93%€868.57€697.86n/a11
May ’26n/a
€788.47
0%
7.81%€858.36€693.09n/a11
Apr ’26n/a
€758.66
0%
8.58%€843.54€660.16n/a11
Mar ’26n/a
€761.62
0%
9.04%€860.55€673.47n/a11
Feb ’26n/a
€754.12
0%
8.98%€856.12€670.00n/a11
Jan ’26n/a
€759.98
0%
9.27%€866.10€677.82n/a11
Dec ’25n/a
€767.33
0%
8.68%€866.23€677.92n/a11
Nov ’25n/a
€723.40
0%
9.54%€836.78€586.28n/a11
Oct ’25n/a
€712.17
0%
8.69%€820.30€585.93n/a10
Sep ’25n/a
€662.04
0%
9.71%€790.65€564.75n/a8
Aug ’25n/a
€662.04
0%
9.71%€790.65€564.75n/a8
Jul ’25n/a
€652.03
0%
6.84%€717.09€569.12n/a8
Jun ’25n/a
€636.95
0%
6.87%€700.79€556.18n/a8
May ’25n/a
€639.55
0%
6.68%€702.13€559.67n/a8
Apr ’25n/a
€643.73
0%
6.79%€707.70€564.11n/a8
Mar ’25n/a
€654.85
0%
6.91%€724.18€577.25n/a8
Feb ’25n/a
€668.91
0%
6.78%€738.54€588.69n/a9
Jan ’25n/a
€639.40
0%
5.04%€690.73€581.78n/a9
Dec ’24n/a
€635.59
0%
5.30%€690.67€581.73n/a9
Nov ’24n/a
€629.20
0%
8.46%€685.40€500.46n/a9
Oct ’24n/a
€620.93
0%
8.60%€674.76€492.69n/a9
Sep ’24n/a
€622.41
0%
8.36%€684.21€499.59n/a9
Aug ’24n/a
€621.84
0%
8.08%€679.47€496.13n/a10
Jul ’24n/a
€606.53
0%
7.94%€646.71€487.13n/a9
Jun ’24n/a
€610.97
0%
7.94%€651.41€490.87n/a9
May ’24n/a
€607.35
0%
9.28%€712.91€485.10n/a10
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€770.38
Fair Value
13.6% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/12 16:51
장 마감 주가2025/05/09 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Swiss Life Holding AG 26 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Daniel BischofBaader Helvea Equity Research
Stefan SchürmannBank Vontobel AG
Alessia MagniBarclays