The Progressive Corporation

BIT:1PGR 주식 리포트

시가총액: €113.1b

Progressive 가치 평가

1PGR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1PGR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1PGR ( €193.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( €408.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1PGR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1PGR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1PGR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1PGR의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1PGR의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1PGR의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율12.4x
이익US$10.71b
시가총액US$133.19b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1PGR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1PGR의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균16.6x
G Assicurazioni Generali
14.1x7.85%€54.5b
REVO REVO Insurance
26.6x21.21%€546.0m
UNI Unipol Assicurazioni
13.1x6.65%€14.7b
CB Chubb
12.8x4.07%US$123.4b
1PGR Progressive
12.4x-4.86%€133.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 1PGR은 Price-To-Earnings 비율(12.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1PGR의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1PGR 12.4x업계 평균 13.7xNo. of Companies13PE0816243240+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1PGR 은 Price-To-Earnings 비율(12.4x)을 기준으로 볼 때 European Insurance 업계 평균(13.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1PGR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1PGR PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.4x
공정 PE 비율13x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1PGR 은 예상 Price-To-Earnings 비율(12.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 13x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1PGR에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€193.66
€216.68
+11.89%
12.48%€287.06€160.52n/a20
Dec ’26€199.26
€221.76
+11.29%
13.34%€301.49€162.80n/a19
Nov ’26€178.96
€224.11
+25.23%
12.83%€301.37€162.28n/a19
Oct ’26€223.40
€237.18
+6.17%
11.85%€298.27€161.07n/a19
Sep ’26€211.75
€241.90
+14.24%
11.74%€294.43€161.77n/a19
Aug ’26€207.95
€244.55
+17.60%
11.63%€286.07€160.91n/a17
Jul ’26€225.05
€248.59
+10.46%
14.41%€287.01€156.32n/a18
Jun ’26€247.25
€255.64
+3.39%
14.14%€290.66€161.19n/a18
May ’26€245.80
€258.06
+4.99%
10.95%€284.73€160.82n/a17
Apr ’26n/a
€269.56
0%
11.07%€303.10€169.62n/a17
Mar ’26n/a
€271.17
0%
12.92%€321.40€155.00n/a17
Feb ’26n/a
€269.89
0%
13.19%€326.07€157.25n/a17
Jan ’26n/a
€266.99
0%
14.06%€325.30€144.90n/a17
Dec ’25n/a
€264.22
0%
14.09%€319.76€144.13€199.2616
Nov ’25n/a
€251.95
0%
15.47%€306.11€139.64€178.9616
Oct ’25n/a
€234.41
0%
14.49%€279.15€136.41€223.4017
Sep ’25n/a
€222.85
0%
13.58%€265.45€130.02€211.7516
Aug ’25n/a
€218.33
0%
13.31%€273.12€132.87€207.9516
Jul ’25n/a
€213.94
0%
13.62%€263.10€128.27€225.0516
Jun ’25n/a
€206.37
0%
15.13%€263.63€126.29€247.2517
May ’25n/a
€207.09
0%
14.91%€256.29€128.62€245.8017
Apr ’25n/a
€190.44
0%
17.44%€245.78€106.13n/a18
Mar ’25n/a
€174.05
0%
15.89%€236.24€105.20n/a18
Feb ’25n/a
€167.96
0%
14.60%€225.04€105.14n/a18
Jan ’25n/a
€150.91
0%
13.04%€202.61€102.66n/a17
Dec ’24n/a
€148.05
0%
15.04%€196.21€102.21n/a17
€217.53
Fair Value
11.0% 저평가 내재 할인율
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/28 21:34
종가2025/12/23 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

The Progressive Corporation는 40명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jacob KilsteinArgus Research Company
Jay GelbBarclays
Taylor ScottBarclays