Hannover Rück 가치 평가
1HANN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1HANN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1HANN ( €254 )는 당사 추정치인 공정 가치( €589.76 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1HANN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1HANN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1HANN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1HANN의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.4x |
| 이익 | €2.47b |
| 시가총액 | €30.70b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.2x |
| 기업가치/EBITDA | 7.9x |
| PEG 비율 | 2.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1HANN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 11.6x | ||
G Assicurazioni Generali | 13x | 7.86% | €50.1b |
UNI Unipol Assicurazioni | 12x | 5.90% | €13.5b |
SREN Swiss Re | 10.3x | -2.79% | CHF 40.8b |
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München | 11x | -0.72% | €68.5b |
1HANN Hannover Rück | 12.4x | 6.02% | €30.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: 1HANN은 Price-To-Earnings 비율(12.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1HANN의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1HANN 은 Price-To-Earnings 비율(12.4x)을 기준으로 볼 때 European Insurance 업계 평균(12.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1HANN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.4x |
| 공정 PE 비율 | 14x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1HANN 은 예상 Price-To-Earnings 비율(12.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 14x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €254.00 | €290.19 +14.25% | 10.05% | €360.00 | €239.00 | n/a | 16 |
| Nov ’26 | €247.20 | €284.53 +15.10% | 11.05% | €350.00 | €219.00 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | €256.00 | €284.80 +11.25% | 10.36% | €335.00 | €218.00 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | €250.20 | €285.40 +14.07% | 10.63% | €335.00 | €221.00 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | €263.40 | €287.27 +9.06% | 11.01% | €340.00 | €221.00 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | €268.40 | €287.93 +7.28% | 10.87% | €340.00 | €224.00 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | €278.60 | €284.73 +2.20% | 12.46% | €340.00 | €220.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | €281.00 | €282.27 +0.45% | 11.74% | €320.00 | €220.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €277.10 | €279.69 +0.93% | 11.68% | €320.00 | €220.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €253.30 | €267.13 +5.46% | 12.69% | €320.00 | €185.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €258.90 | €267.13 +3.18% | 12.69% | €320.00 | €185.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €254.70 | €260.27 +2.19% | 13.53% | €300.00 | €160.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €245.80 | €255.13 +3.80% | 12.85% | €300.00 | €160.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €246.50 | €251.33 +1.96% | 13.32% | €300.00 | €160.00 | €247.20 | 15 |
| Oct ’25 | €255.80 | €247.33 -3.31% | 13.52% | €300.00 | €160.00 | €256.00 | 15 |
| Sep ’25 | €256.50 | €246.07 -4.07% | 13.98% | €300.00 | €160.00 | €250.20 | 15 |
| Aug ’25 | €226.00 | €241.87 +7.02% | 13.34% | €290.00 | €160.00 | €263.40 | 15 |
| Jul ’25 | n/a | €242.53 0% | 13.33% | €290.00 | €160.00 | €268.40 | 15 |
| Jun ’25 | n/a | €240.93 0% | 13.25% | €290.00 | €160.00 | €278.60 | 15 |
| May ’25 | n/a | €239.47 0% | 14.39% | €290.00 | €160.00 | €281.00 | 15 |
| Apr ’25 | n/a | €238.40 0% | 14.41% | €290.00 | €160.00 | €277.10 | 15 |
| Mar ’25 | n/a | €220.17 0% | 11.63% | €260.00 | €160.00 | €253.30 | 16 |
| Feb ’25 | n/a | €219.23 0% | 11.27% | €255.00 | €160.00 | €258.90 | 16 |
| Jan ’25 | n/a | €213.79 0% | 11.78% | €255.00 | €160.00 | €254.70 | 16 |
| Dec ’24 | n/a | €209.85 0% | 11.86% | €255.00 | €160.00 | €245.80 | 16 |
| Nov ’24 | n/a | €201.97 0% | 12.38% | €255.00 | €145.00 | €246.50 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/22 09:08 |
| 종가 | 2025/11/21 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Hannover Rück SE는 38명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Markus Mayer | Baader Helvea Equity Research |
| Andrew Broadfield | Barclays |
| Robert Bate | Barclays |