Chubb 가치 평가
1CB이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1CB의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1CB ( €232 )는 당사 추정치인 공정 가치( €527.65 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1CB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1CB의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1CB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1CB의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.7x |
| 이익 | US$9.20b |
| 시가총액 | US$106.72b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.3x |
| 기업가치/EBITDA | 11.5x |
| PEG 비율 | 2.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1CB의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1CB은 Price-To-Earnings 비율(11.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1CB의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1CB 은 Price-To-Earnings 11.7 European Insurance 업계 평균( 14.1 x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1CB의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.7x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1CB 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €232.00 | €259.74 +11.96% | 6.98% | €293.96 | €230.85 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | €246.00 | €263.38 +7.06% | 7.89% | €294.51 | €212.41 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | €262.00 | €267.82 +2.22% | 7.89% | €299.47 | €215.99 | n/a | 20 |
| May ’26 | €250.00 | €265.63 +6.25% | 8.29% | €298.79 | €215.50 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | n/a | €280.02 0% | 8.28% | €310.51 | €227.29 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | n/a | €288.17 0% | 8.40% | €318.19 | €236.23 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | n/a | €287.12 0% | 8.40% | €317.13 | €235.45 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | n/a | €288.81 0% | 8.07% | €334.48 | €234.81 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | n/a | €285.31 0% | 8.22% | €333.12 | €233.85 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | n/a | €273.72 0% | 8.34% | €320.87 | €225.25 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | n/a | €255.62 0% | 8.50% | €315.29 | €213.20 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | n/a | €250.66 0% | 6.36% | €275.14 | €212.90 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | n/a | €256.17 0% | 6.66% | €282.64 | €218.70 | €230.00 | 21 |
| Jul ’25 | n/a | €252.13 0% | 5.48% | €284.05 | €219.79 | €246.00 | 22 |
| Jun ’25 | n/a | €249.53 0% | 5.03% | €272.21 | €218.51 | €262.00 | 22 |
| May ’25 | n/a | €249.40 0% | 6.31% | €277.78 | €211.38 | €250.00 | 23 |
| Apr ’25 | n/a | €243.15 0% | 7.23% | €265.34 | €210.41 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | n/a | €238.92 0% | 7.32% | €262.77 | €208.37 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | n/a | €233.44 0% | 7.59% | €262.20 | €202.40 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | n/a | €219.44 0% | 7.43% | €247.64 | €182.80 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | n/a | €224.98 0% | 7.65% | €254.70 | €186.66 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | n/a | €231.08 0% | 7.64% | €262.13 | €192.10 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | n/a | €223.71 0% | 8.57% | €253.21 | €180.06 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | n/a | €219.10 0% | 8.57% | €248.00 | €176.35 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | n/a | €216.97 0% | 8.48% | €245.84 | €174.82 | n/a | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/08/06 08:45 |
| 종가 | 2025/08/06 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Chubb Limited는 50명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Jay Gelb | Barclays |