Chubb Limited

BIT:1CB 주식 리포트

시가총액: €101.4b

Chubb 가치 평가

1CB이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1CB의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€583.29
Fair Value
55.1% 저평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1CB ( €262 )는 당사 추정치인 공정 가치( €583.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1CB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1CB의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1CB는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1CB의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1CB의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1CB의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율12.1x
이익US$9.68b
시가총액US$116.62b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1CB의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1CB의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균15.3x
G Assicurazioni Generali
13x7.86%€50.1b
REVO REVO Insurance
23.7x21.07%€485.7m
UNI Unipol Assicurazioni
12x5.90%€13.5b
PGR Progressive
12.4x-5.07%US$132.5b
1CB Chubb
12.1x3.45%€116.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 1CB은 Price-To-Earnings 비율(12.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1CB의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1CB 12.1x업계 평균 12.5xNo. of Companies15PE0816243240+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1CB 은 Price-To-Earnings 비율(12.1x)을 기준으로 볼 때 European Insurance 업계 평균(12.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1CB의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1CB PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.1x
공정 PE 비율14x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1CB 은 예상 Price-To-Earnings 비율(12.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 14x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1CB에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€262.00
€265.54
+1.35%
6.60%€293.39€230.39n/a22
Nov ’26€240.00
€266.76
+11.15%
6.64%€294.95€231.62n/a22
Oct ’26€242.00
€257.29
+6.32%
6.91%€289.75€227.54n/a22
Sep ’26€230.00
€257.91
+12.13%
6.94%€291.41€228.85n/a21
Aug ’26€230.00
€259.44
+12.80%
6.98%€293.62€230.58n/a19
Jul ’26€246.00
€263.38
+7.06%
7.89%€294.51€212.41n/a20
Jun ’26€262.00
€267.82
+2.22%
7.89%€299.47€215.99n/a20
May ’26€250.00
€265.63
+6.25%
8.29%€298.79€215.50n/a20
Apr ’26n/a
€280.02
0%
8.28%€310.51€227.29n/a21
Mar ’26n/a
€288.17
0%
8.40%€318.19€236.23n/a21
Feb ’26n/a
€287.12
0%
8.40%€317.13€235.45n/a21
Jan ’26n/a
€288.81
0%
8.07%€334.48€234.81n/a20
Dec ’25n/a
€285.31
0%
8.22%€333.12€233.85n/a21
Nov ’25n/a
€273.72
0%
8.34%€320.87€225.25€240.0021
Oct ’25n/a
€255.62
0%
8.50%€315.29€213.20€242.0022
Sep ’25n/a
€250.66
0%
6.36%€275.14€212.90€230.0021
Aug ’25n/a
€256.17
0%
6.66%€282.64€218.70€230.0021
Jul ’25n/a
€252.13
0%
5.48%€284.05€219.79€246.0022
Jun ’25n/a
€249.53
0%
5.03%€272.21€218.51€262.0022
May ’25n/a
€249.40
0%
6.31%€277.78€211.38€250.0023
Apr ’25n/a
€243.15
0%
7.23%€265.34€210.41n/a23
Mar ’25n/a
€238.92
0%
7.32%€262.77€208.37n/a23
Feb ’25n/a
€233.44
0%
7.59%€262.20€202.40n/a23
Jan ’25n/a
€219.44
0%
7.43%€247.64€182.80n/a22
Dec ’24n/a
€224.98
0%
7.65%€254.70€186.66n/a22
Nov ’24n/a
€231.08
0%
7.64%€262.13€192.10n/a21
€272.09
Fair Value
3.7% 저평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/21 06:19
종가2025/11/21 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Chubb Limited는 40명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jacob KilsteinArgus Research Company
Taylor ScottBarclays
Jay GelbBarclays