Allianz 가치 평가
1ALV이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1ALV의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1ALV ( €363.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €780.13 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1ALV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1ALV의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1ALV는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1ALV의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.4x |
| 이익 | €9.74b |
| 시가총액 | €139.97b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1x |
| 기업가치/EBITDA | 6.4x |
| PEG 비율 | 2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1ALV의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1ALV은 Price-To-Earnings 비율(14.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1ALV의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1ALV 은 European Insurance 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(14.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균(14.3x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1ALV의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.4x |
| 공정 PE 비율 | 15.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1ALV 은 예상 Price-To-Earnings 비율(14.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 15.6x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €363.90 | €359.73 -1.15% | 8.96% | €431.00 | €310.00 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | €335.80 | €358.48 +6.75% | 8.76% | €431.00 | €310.00 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | €343.10 | €358.36 +4.45% | 8.35% | €419.00 | €311.00 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | €348.00 | €355.51 +2.16% | 8.11% | €407.00 | €311.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | €364.90 | €349.88 -4.12% | 8.22% | €407.00 | €311.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | €357.20 | €341.38 -4.43% | 9.01% | €407.00 | €295.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €330.20 | €326.49 -1.12% | 7.13% | €376.00 | €295.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €313.50 | €325.03 +3.68% | 6.74% | €376.00 | €295.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €289.40 | €322.97 +11.60% | 7.36% | €376.00 | €271.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €291.80 | €314.07 +7.63% | 8.79% | €376.00 | €268.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €291.80 | €308.76 +5.81% | 9.69% | €376.00 | €265.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €293.10 | €296.53 +1.17% | 7.75% | €349.00 | €255.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €280.60 | €293.00 +4.42% | 6.31% | €317.00 | €255.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €253.80 | €291.00 +14.66% | 7.02% | €315.00 | €239.00 | €335.80 | 14 |
| Jul ’25 | €263.00 | €291.20 +10.72% | 6.68% | €310.00 | €239.00 | €343.10 | 15 |
| Jun ’25 | €267.80 | €284.79 +6.34% | 8.08% | €310.00 | €239.00 | €348.00 | 15 |
| May ’25 | €266.10 | €277.98 +4.46% | 7.69% | €310.00 | €239.00 | €364.90 | 16 |
| Apr ’25 | €277.85 | €274.85 -1.08% | 8.31% | €310.00 | €234.00 | €357.20 | 16 |
| Mar ’25 | €251.50 | €269.39 +7.11% | 7.15% | €309.00 | €234.00 | €330.20 | 17 |
| Feb ’25 | €244.85 | €266.80 +8.97% | 6.57% | €309.00 | €234.00 | €313.50 | 17 |
| Jan ’25 | €239.25 | €258.64 +8.10% | 8.30% | €309.00 | €215.00 | €289.40 | 17 |
| Dec ’24 | €234.90 | €257.75 +9.73% | 7.93% | €309.00 | €215.00 | €291.80 | 17 |
| Nov ’24 | €223.80 | €254.27 +13.61% | 8.99% | €309.00 | €215.00 | €291.80 | 16 |
| Oct ’24 | €225.50 | €249.29 +10.55% | 9.01% | €309.00 | €207.00 | €293.10 | 15 |
| Sep ’24 | €224.30 | €248.16 +10.64% | 9.57% | €309.00 | €207.00 | €280.60 | 16 |
| Aug ’24 | €215.95 | €247.66 +14.68% | 9.53% | €309.00 | €207.00 | €253.80 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/08/07 05:10 |
| 종가 | 2025/08/07 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Allianz SE는 57명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Knut Woller | Baader Helvea Equity Research |
| Maria del Paz Ojeda Fernandez | Banco de Sabadell. S.A. |
| Valvanera Gómez Pastor | Banco Santander |