Henkel AG & Co. KGaA

BIT:1HEN3 주식 보고서

시가총액: €32.6b

Henkel KGaA 가치 평가

1HEN3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1HEN3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1HEN3 ( €83.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( €137.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1HEN3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1HEN3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1HEN3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1HEN3 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1HEN3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1HEN3 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.6x
수익€1.78b
시가총액€32.57b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1HEN3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1HEN3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균35.4x
RKT Reckitt Benckiser Group
21.5x10.6%UK£33.2b
KMB Kimberly-Clark
16.7x2.1%US$43.7b
CHD Church & Dwight
47.2x18.2%US$25.9b
CLX Clorox
56.1x20.1%US$20.2b
1HEN3 Henkel KGaA
19.6x6.5%€32.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 1HEN3은 Price-To-Earnings 비율(19.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1HEN3 의 PE 비율은 Global Household Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1HEN3 19.6x업계 평균 17.4xNo. of Companies15PE01632486480+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1HEN3 은 European Household Products 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Household Products 업계 평균( 16.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1HEN3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1HEN3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.6x
공정 PE 비율37.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1HEN3 은 예상 19.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 37.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1HEN3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€83.72
€85.11
+1.7%
8.1%€100.00€73.00n/a19
Dec ’25€80.64
€84.95
+5.3%
7.8%€100.00€73.00n/a19
Nov ’25€79.72
€85.06
+6.7%
5.9%€95.00€77.00n/a18
Oct ’25€82.28
€83.79
+1.8%
7.8%€95.00€67.00n/a19
Sep ’25€82.74
€83.84
+1.3%
7.9%€95.00€67.00n/a19
Aug ’25€78.38
€83.42
+6.4%
8.1%€95.00€67.00n/a19
Jul ’25€83.36
€81.68
-2.0%
7.9%€94.00€67.00n/a19
Jun ’25€83.20
€81.32
-2.3%
7.9%€94.00€67.00n/a19
May ’25€74.48
€74.37
-0.1%
9.0%€87.00€61.00n/a19
Apr ’25€74.76
€73.37
-1.9%
9.9%€87.00€60.00n/a19
Mar ’25€70.42
€73.35
+4.2%
10.1%€87.00€60.00n/a20
Feb ’25€70.68
€73.30
+3.7%
10.1%€87.00€60.00n/a20
Jan ’25€75.34
€72.65
-3.6%
10.8%€87.00€59.00n/a20
Dec ’24€73.16
€72.25
-1.2%
10.6%€87.00€59.00€80.6420
Nov ’24€68.50
€71.11
+3.8%
11.0%€89.00€59.00€79.7219
Oct ’24€67.54
€71.63
+6.1%
10.9%€89.00€59.00€82.2819
Sep ’24€70.90
€71.75
+1.2%
11.0%€89.00€59.00€82.7420
Aug ’24€69.90
€70.35
+0.6%
11.6%€87.00€58.00€78.3820
Jul ’24€72.62
€69.95
-3.7%
11.8%€87.00€58.00€83.3620
Jun ’24€74.42
€69.75
-6.3%
12.4%€87.00€55.00€83.2020
May ’24€73.00
€68.16
-6.6%
12.1%€83.00€52.00€74.4819
Apr ’24€72.30
€66.27
-8.3%
13.7%€83.00€48.40€74.7620
Mar ’24€68.84
€65.97
-4.2%
14.2%€86.00€48.40€70.4220
Feb ’24€65.12
€66.02
+1.4%
14.3%€86.00€48.40€70.6820
Jan ’24€64.88
€66.27
+2.1%
13.7%€86.00€48.40€75.3420
Dec ’23€68.26
€66.78
-2.2%
13.9%€89.00€48.40€73.1621

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 12:39
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Henkel AG & Co. KGaA 60 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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