Kimberly-Clark Corporation

NYSE:KMB 주식 보고서

시가총액: US$43.7b

Kimberly-Clark 가치 평가

KMB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KMB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KMB ( $130.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( $190.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KMB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KMB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KMB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KMB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KMB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KMB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.7x
수익US$2.61b
시가총액US$43.73b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KMB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KMB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균36.3x
CHD Church & Dwight
47.2x18.2%US$25.9b
CL Colgate-Palmolive
26.4x6.7%US$76.4b
CLX Clorox
56.1x20.1%US$20.2b
REYN Reynolds Consumer Products
15.6x3.9%US$5.9b
KMB Kimberly-Clark
16.7x2.1%US$43.7b

Price-To-Earnings 대 피어: KMB은 Price-To-Earnings 비율(16.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KMB 의 PE 비율은 Global Household Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KMB 16.7x업계 평균 17.4xNo. of Companies15PE01632486480+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KMB 은 Price-To-Earnings 16.7 US Household Products 업계 평균( 24.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KMB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KMB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.7x
공정 PE 비율28.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KMB 은 예상 16.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 28.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KMB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$130.37
US$149.83
+14.9%
7.3%US$175.00US$125.00n/a19
Dec ’25US$139.35
US$150.36
+7.9%
7.2%US$175.00US$125.00n/a19
Nov ’25US$134.61
US$150.57
+11.9%
7.0%US$175.00US$125.00n/a19
Oct ’25US$142.41
US$148.92
+4.6%
8.0%US$175.00US$125.00n/a20
Sep ’25US$144.66
US$148.07
+2.4%
8.2%US$175.00US$125.00n/a20
Aug ’25US$138.48
US$148.21
+7.0%
8.4%US$175.00US$125.00n/a19
Jul ’25US$137.82
US$144.94
+5.2%
9.4%US$167.00US$119.00n/a18
Jun ’25US$133.30
US$138.50
+3.9%
10.3%US$167.00US$115.00n/a18
May ’25US$136.47
US$137.62
+0.8%
10.2%US$167.00US$115.00n/a19
Apr ’25US$128.80
US$130.41
+1.2%
10.1%US$153.00US$110.00n/a19
Mar ’25US$122.90
US$127.93
+4.1%
8.7%US$153.00US$110.00n/a19
Feb ’25US$123.43
US$128.04
+3.7%
8.6%US$153.00US$110.00n/a19
Jan ’25US$121.51
US$129.93
+6.9%
8.3%US$153.00US$111.00n/a19
Dec ’24US$124.04
US$131.09
+5.7%
7.8%US$153.00US$111.00US$139.3519
Nov ’24US$119.47
US$130.26
+9.0%
7.6%US$153.00US$111.00US$134.6118
Oct ’24US$120.85
US$135.89
+12.4%
6.8%US$154.00US$125.00US$142.4119
Sep ’24US$127.46
US$137.66
+8.0%
6.5%US$154.00US$125.00US$144.6618
Aug ’24US$129.00
US$137.72
+6.8%
6.8%US$157.00US$125.00US$138.4818
Jul ’24US$138.06
US$139.94
+1.4%
5.6%US$154.00US$125.00US$137.8218
Jun ’24US$133.93
US$140.00
+4.5%
5.7%US$154.00US$125.00US$133.3019
May ’24US$145.85
US$139.49
-4.4%
6.4%US$154.00US$118.00US$136.4719
Apr ’24US$134.22
US$128.91
-4.0%
5.4%US$143.00US$118.00US$128.8018
Mar ’24US$124.72
US$128.44
+3.0%
5.2%US$143.00US$118.00US$122.9019
Feb ’24US$130.01
US$128.91
-0.8%
5.1%US$143.00US$118.00US$123.4318
Jan ’24US$135.75
US$127.00
-6.4%
8.1%US$150.00US$103.00US$121.5118
Dec ’23US$136.60
US$125.33
-8.2%
6.5%US$137.00US$103.00US$124.0418

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 08:43
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kimberly-Clark Corporation 44 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John StaszakArgus Research Company
Edward LewisAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research