DENTSPLY SIRONA 가치 평가
1XRAY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1XRAY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1XRAY ( €14.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( €34.54 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1XRAY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1XRAY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1XRAY 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 1XRAY 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.8x |
| 판매 | US$3.72b |
| 시가총액 | US$3.15b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.9x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1XRAY 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 1XRAY은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
1XRAY 의 PS 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 36 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 36 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 1XRAY 은 Price-To-Sales 0.8 Italian Medical Equipment 업계 평균( 0.6 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
1XRAY 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.8x |
| 공정 PS 비율 | 1.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 1XRAY 은 예상 0.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €14.31 | €16.06 +12.26% | 14.22% | €22.22 | €12.44 | n/a | 14 |
| May ’26 | €12.14 | €16.00 +31.81% | 18.11% | €23.81 | €12.35 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €13.85 | €18.48 +33.45% | 11.34% | €24.94 | €15.70 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €15.85 | €19.86 +25.36% | 10.00% | €26.03 | €18.32 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €19.12 | €21.52 +12.55% | 9.40% | €25.95 | €19.22 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €18.00 | €22.16 +23.14% | 11.82% | €28.95 | €19.30 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €18.61 | €22.71 +22.09% | 18.36% | €32.66 | €17.73 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €21.75 | €27.93 +28.43% | 10.15% | €33.35 | €24.09 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €23.60 | €27.77 +17.66% | 9.40% | €32.17 | €24.12 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €22.83 | €27.77 +21.63% | 9.40% | €32.17 | €24.12 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €25.00 | €29.33 +17.33% | 10.61% | €34.75 | €25.02 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €23.30 | €30.96 +32.87% | 11.16% | €35.46 | €25.19 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €25.81 | €31.42 +21.72% | 9.80% | €35.30 | €25.08 | n/a | 14 |
| May ’25 | €28.20 | €34.17 +21.18% | 10.63% | €39.46 | €25.37 | €12.14 | 15 |
| Apr ’25 | €30.70 | €33.52 +9.18% | 11.01% | €38.76 | €24.92 | €13.85 | 14 |
| Mar ’25 | €30.66 | €33.52 +9.32% | 11.01% | €38.76 | €24.92 | €15.85 | 14 |
| Feb ’25 | €31.98 | €33.38 +4.36% | 11.67% | €38.69 | €24.87 | €19.12 | 13 |
| Jan ’25 | €32.14 | €31.04 -3.41% | 11.76% | €37.26 | €24.54 | €18.00 | 13 |
| Dec ’24 | €29.52 | €31.27 +5.94% | 11.65% | €37.80 | €24.89 | €18.61 | 13 |
| Nov ’24 | €28.86 | €38.43 +33.15% | 14.42% | €48.19 | €26.46 | €21.75 | 12 |
| Oct ’24 | €32.64 | €41.59 +27.41% | 7.77% | €47.90 | €36.63 | €23.60 | 11 |
| Sep ’24 | €34.72 | €40.48 +16.59% | 6.99% | €46.34 | €36.35 | €22.83 | 11 |
| Aug ’24 | €37.86 | €40.00 +5.67% | 7.81% | €46.37 | €36.37 | €25.00 | 11 |
| Jul ’24 | €36.30 | €40.17 +10.66% | 7.65% | €46.27 | €36.29 | €23.30 | 11 |
| Jun ’24 | €34.44 | €40.17 +16.63% | 7.65% | €46.27 | €36.29 | €25.81 | 11 |
| May ’24 | €38.14 | €37.04 -2.87% | 7.80% | €41.02 | €32.82 | €28.20 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/12 14:27 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/09 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
DENTSPLY SIRONA Inc. 34 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jeffrey Johnson | Baird |
| Lawrence Marsh | Barclays |
| Michael Petusky | Barrington Research Associates, Inc. |