DENTSPLY SIRONA Inc.

BIT:1XRAY 주식 리포트

시가총액: €2.2b

DENTSPLY SIRONA 가치 평가

1XRAY이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1XRAY의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€27.09
Fair Value
58.5% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1XRAY ( €11.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( €27.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1XRAY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1XRAY의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1XRAY는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 1XRAY의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1XRAY의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
1XRAY의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.7x
매출US$3.67b
시가총액US$2.63b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

1XRAY의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1XRAY의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1.9x
SVS Svas Biosana
0.3x5.23%€45.4m
DIA DiaSorin
3.5x6.89%€4.3b
ELN EL.En
1.6x5.90%€937.1m
GVS GVS
2.2x6.07%€942.4m
1XRAY DENTSPLY SIRONA
0.7x2.36%€2.6b

Price-To-Sales 대 피어: 1XRAY은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

1XRAY의 PS 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

42개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
업계 평균3.4x6.6%
1XRAY DENTSPLY SIRONA
 0.7x2.36%US$2.63b
1XRAY 0.7x업계 평균 3.4xNo. of Companies41PS03.67.210.814.418+
42개 기업예상 성장시가총액
업계 평균3.4x18.8%
1XRAY DENTSPLY SIRONA
 0.7x86.05%US$2.63b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1XRAY 은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 Italian Medical Equipment 업계 평균(1.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

1XRAY의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1XRAY PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.7x
공정 PS 비율2.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 1XRAY 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 2.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1XRAY에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€11.24
€14.28
+27.12%
16.02%€20.51€11.96n/a14
Sep ’26€12.15
€14.47
+19.12%
15.63%€20.61€12.02n/a14
Aug ’26€12.39
€15.74
+27.05%
14.39%€21.64€12.12n/a14
Jul ’26€14.04
€15.80
+12.51%
14.52%€21.77€12.19n/a14
Jun ’26€14.29
€15.98
+11.87%
14.52%€22.02€12.33n/a14
May ’26€12.14
€16.00
+31.81%
18.11%€23.81€12.35n/a14
Apr ’26€13.85
€18.48
+33.45%
11.34%€24.94€15.70n/a14
Mar ’26€15.85
€19.86
+25.36%
10.00%€26.03€18.32n/a15
Feb ’26€19.12
€21.52
+12.55%
9.40%€25.95€19.22n/a14
Jan ’26€18.00
€22.16
+23.14%
11.82%€28.95€19.30n/a14
Dec ’25€18.61
€22.71
+22.09%
18.36%€32.66€17.73n/a13
Nov ’25€21.75
€27.93
+28.43%
10.15%€33.35€24.09n/a13
Oct ’25€23.60
€27.77
+17.66%
9.40%€32.17€24.12€10.9113
Sep ’25€22.83
€27.77
+21.63%
9.40%€32.17€24.12€12.1513
Aug ’25€25.00
€29.33
+17.33%
10.61%€34.75€25.02€12.3913
Jul ’25€23.30
€30.96
+32.87%
11.16%€35.46€25.19€14.0414
Jun ’25€25.81
€31.42
+21.72%
9.80%€35.30€25.08€14.2914
May ’25€28.20
€34.17
+21.18%
10.63%€39.46€25.37€12.1415
Apr ’25€30.70
€33.52
+9.18%
11.01%€38.76€24.92€13.8514
Mar ’25€30.66
€33.52
+9.32%
11.01%€38.76€24.92€15.8514
Feb ’25€31.98
€33.38
+4.36%
11.67%€38.69€24.87€19.1213
Jan ’25€32.14
€31.04
-3.41%
11.76%€37.26€24.54€18.0013
Dec ’24€29.52
€31.27
+5.94%
11.65%€37.80€24.89€18.6113
Nov ’24€28.86
€38.43
+33.15%
14.42%€48.19€26.46€21.7512
Oct ’24€32.64
€41.59
+27.41%
7.77%€47.90€36.63€23.6011
€14.24
Fair Value
21.1% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/05 22:55
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

DENTSPLY SIRONA Inc.는 36명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jeffrey JohnsonBaird
Lawrence MarshBarclays
Michael PetuskyBarrington Research Associates, Inc.