GVS 가치 평가
GVS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 GVS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GVS ( €4.99 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.65 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GVS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
GVS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: GVS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GVS의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 61.3x |
| 이익 | €15.38m |
| 시가총액 | €942.43m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.6x |
| 기업가치/EBITDA | 10.6x |
| PEG 비율 | 1.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
GVS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: GVS은 Price-To-Earnings 비율(61.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
GVS의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: GVS 은 Italian Medical Equipment 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(61.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균(19.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
GVS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 61.3x |
| 공정 PE 비율 | 48.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: GVS 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(48.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(61.3x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €4.99 | €6.23 +24.75% | 12.04% | €7.50 | €5.60 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €4.63 | €6.35 +37.15% | 10.59% | €7.50 | €5.80 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €4.76 | €6.38 +33.93% | 10.25% | €7.50 | €5.90 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €5.10 | €6.50 +27.45% | 10.95% | €7.50 | €5.90 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €4.27 | €6.50 +52.40% | 10.95% | €7.50 | €5.90 | n/a | 3 |
| May ’26 | €4.28 | €6.63 +55.17% | 9.32% | €7.50 | €6.10 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €4.28 | €6.93 +61.99% | 7.10% | €7.50 | €6.30 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €4.94 | €7.00 +41.70% | 5.83% | €7.50 | €6.50 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €4.90 | €7.00 +43.00% | 5.83% | €7.50 | €6.50 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €4.89 | €7.00 +43.15% | 5.83% | €7.50 | €6.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €5.13 | €7.00 +36.45% | 5.83% | €7.50 | €6.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €5.90 | €7.13 +20.90% | 3.68% | €7.50 | €6.90 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €7.02 | €6.97 -0.76% | 5.90% | €7.50 | €6.50 | €4.70 | 3 |
| Sep ’25 | €6.77 | €6.97 +2.91% | 5.90% | €7.50 | €6.50 | €4.63 | 3 |
| Aug ’25 | €6.26 | €6.97 +11.29% | 5.90% | €7.50 | €6.50 | €4.76 | 3 |
| Jul ’25 | €6.67 | €6.97 +4.45% | 5.90% | €7.50 | €6.50 | €5.10 | 3 |
| Jun ’25 | €6.63 | €6.47 -2.46% | 16.48% | €7.50 | €5.00 | €4.27 | 3 |
| May ’25 | €5.48 | €6.37 +16.18% | 16.24% | €7.50 | €5.00 | €4.28 | 3 |
| Apr ’25 | €6.05 | €6.37 +5.23% | 16.24% | €7.50 | €5.00 | €4.28 | 3 |
| Mar ’25 | €6.30 | €6.33 +0.53% | 16.22% | €7.50 | €5.00 | €4.94 | 3 |
| Feb ’25 | €6.11 | €6.33 +3.74% | 16.22% | €7.50 | €5.00 | €4.90 | 3 |
| Jan ’25 | €5.58 | €6.30 +13.00% | 17.00% | €7.50 | €4.90 | €4.89 | 3 |
| Dec ’24 | €5.35 | €6.30 +17.76% | 17.00% | €7.50 | €4.90 | €5.13 | 3 |
| Nov ’24 | €4.24 | €6.30 +48.66% | 17.00% | €7.50 | €4.90 | €5.90 | 3 |
| Oct ’24 | €5.12 | €6.63 +29.56% | 18.48% | €7.50 | €4.90 | €7.02 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/06 16:15 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
GVS S.p.A.는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Gabriele Venturi | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Gerhard Orgonas | Berenberg |
| Anna Frontani | Berenberg |