DiaSorin 가치 평가
DIA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 DIA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DIA ( €61.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( €71.2 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DIA 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
DIA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: DIA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DIA의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.1x |
| 이익 | €184.11m |
| 시가총액 | €3.33b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.1x |
| 기업가치/EBITDA | 10.3x |
| PEG 비율 | 1.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
DIA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: DIA은 Price-To-Earnings 비율(18.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
DIA의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: DIA 은 Price-To-Earnings 비율(18.1x)을 기준으로 볼 때 Italian Medical Equipment 업계 평균(18.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
DIA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.1x |
| 공정 PE 비율 | 25.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DIA 은 예상 Price-To-Earnings 비율(18.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 25.9x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €61.78 | €92.50 +49.72% | 13.21% | €115.00 | €68.00 | n/a | 12 |
| Nov ’26 | €76.70 | €101.59 +32.45% | 13.70% | €122.00 | €75.40 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | €77.66 | €101.75 +31.01% | 13.67% | €122.00 | €75.40 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | €85.38 | €103.82 +21.60% | 12.46% | €122.00 | €75.40 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | €86.20 | €106.53 +23.58% | 9.48% | €122.00 | €82.00 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | €91.66 | €107.94 +17.76% | 9.59% | €122.00 | €82.00 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | €91.36 | €108.28 +18.51% | 9.60% | €122.00 | €82.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | €100.50 | €109.33 +8.79% | 9.74% | €125.00 | €82.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €92.08 | €110.33 +19.82% | 9.75% | €125.00 | €82.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €101.45 | €109.71 +8.14% | 10.43% | €124.00 | €82.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €103.70 | €106.27 +2.48% | 12.50% | €124.00 | €82.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €99.56 | €106.89 +7.37% | 12.76% | €126.00 | €82.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €105.80 | €106.88 +1.03% | 13.40% | €126.00 | €82.00 | €61.78 | 13 |
| Nov ’25 | €99.66 | €105.26 +5.62% | 13.84% | €126.00 | €82.00 | €76.70 | 13 |
| Oct ’25 | €104.10 | €104.65 +0.52% | 13.45% | €126.00 | €82.00 | €77.66 | 13 |
| Sep ’25 | €104.00 | €104.62 +0.59% | 14.00% | €126.00 | €82.00 | €85.38 | 12 |
| Aug ’25 | €100.95 | €102.66 +1.69% | 13.53% | €126.00 | €82.00 | €86.20 | 12 |
| Jul ’25 | €93.28 | €101.66 +8.98% | 12.96% | €121.00 | €80.00 | €91.66 | 12 |
| Jun ’25 | €98.94 | €100.99 +2.07% | 12.65% | €121.00 | €80.00 | €91.36 | 12 |
| May ’25 | €94.94 | €97.41 +2.60% | 11.90% | €110.00 | €75.00 | €100.50 | 11 |
| Apr ’25 | €89.50 | €95.17 +6.33% | 12.21% | €110.00 | €75.00 | €92.08 | 9 |
| Mar ’25 | €92.48 | €94.23 +1.90% | 13.19% | €109.00 | €75.00 | €101.45 | 9 |
| Feb ’25 | €85.02 | €94.23 +10.84% | 13.19% | €109.00 | €75.00 | €103.70 | 9 |
| Jan ’25 | €93.24 | €96.72 +3.73% | 15.82% | €124.40 | €75.00 | €99.56 | 9 |
| Dec ’24 | €86.58 | €98.49 +13.75% | 14.59% | €124.40 | €75.00 | €105.80 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/29 02:02 |
| 종가 | 2025/11/28 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
DiaSorin S.p.A.는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Paola Saglietti | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Gaurav Jain | Barclays |
| Charles Pitman | Barclays |