Veeva Systems 가치 평가
1VEEV이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1VEEV의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1VEEV ( €209 )는 당사 추정치인 공정 가치( €256.27 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1VEEV 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
1VEEV의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1VEEV는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1VEEV의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 45.9x |
| 이익 | US$860.33m |
| 시가총액 | US$39.50b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 10.7x |
| 기업가치/EBITDA | 35.5x |
| PEG 비율 | 2.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1VEEV의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1VEEV은 Price-To-Earnings 비율(45.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1VEEV의 PE 비율은 European Healthcare Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1VEEV 은 European Healthcare Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(45.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare Services 업계 평균(36.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1VEEV의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 45.9x |
| 공정 PE 비율 | 40x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1VEEV 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(40x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(45.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €209.00 | €271.87 +30.08% | 9.69% | €327.79 | €191.50 | n/a | 31 |
| Nov ’26 | €251.50 | €275.67 +9.61% | 10.12% | €326.72 | €190.88 | n/a | 30 |
| Oct ’26 | €245.60 | €269.84 +9.87% | 9.68% | €308.42 | €189.14 | n/a | 29 |
| Sep ’26 | €230.20 | €269.58 +17.11% | 9.81% | €309.47 | €189.79 | n/a | 29 |
| Aug ’26 | €243.90 | €256.37 +5.11% | 11.27% | €297.77 | €181.78 | n/a | 29 |
| Jul ’26 | €239.10 | €248.24 +3.82% | 10.89% | €284.42 | €178.29 | n/a | 29 |
| Jun ’26 | €244.10 | €252.48 +3.43% | 10.73% | €295.07 | €184.97 | n/a | 30 |
| May ’26 | €202.00 | €232.36 +15.03% | 8.73% | €256.85 | €178.03 | n/a | 30 |
| Apr ’26 | n/a | €246.87 0% | 9.38% | €284.34 | €186.17 | n/a | 30 |
| Mar ’26 | n/a | €255.15 0% | 11.25% | €307.62 | €187.45 | n/a | 30 |
| Feb ’26 | n/a | €256.06 0% | 11.25% | €308.70 | €188.12 | n/a | 30 |
| Jan ’26 | n/a | €259.35 0% | 9.78% | €308.90 | €188.23 | n/a | 30 |
| Dec ’25 | n/a | €237.26 0% | 11.37% | €272.99 | €165.13 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | n/a | €216.52 0% | 10.75% | €263.92 | €159.64 | €251.50 | 27 |
| Oct ’25 | n/a | €209.69 0% | 10.05% | €252.37 | €155.37 | €245.60 | 27 |
| Sep ’25 | n/a | €209.08 0% | 10.11% | €254.25 | €156.53 | €230.20 | 27 |
| Aug ’25 | n/a | €204.07 0% | 10.99% | €247.81 | €158.78 | €243.90 | 27 |
| Jul ’25 | n/a | €207.64 0% | 11.56% | €252.18 | €161.58 | €239.10 | 26 |
| Jun ’25 | n/a | €209.63 0% | 11.87% | €248.89 | €159.47 | €244.10 | 25 |
| May ’25 | n/a | €226.53 0% | 8.02% | €252.94 | €187.36 | €202.00 | 27 |
| Apr ’25 | n/a | €224.37 0% | 8.09% | €251.37 | €186.20 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | n/a | €214.55 0% | 11.01% | €249.16 | €147.65 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | n/a | €196.38 0% | 11.36% | €245.64 | €147.20 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | n/a | €191.82 0% | 11.00% | €241.80 | €144.90 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | n/a | €198.73 0% | 11.46% | €245.32 | €147.01 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | n/a | €215.10 0% | 9.25% | €260.21 | €171.26 | n/a | 27 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/29 00:28 |
| 종가 | 2025/11/28 00:00 |
| 수익 | 2025/10/31 |
| 연간 수익 | 2025/01/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Veeva Systems Inc.는 47명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 32명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Joseph Vruwink | Baird |
| Saket Kalia | Barclays |
| Sean Dodge | BMO Capital Markets Equity Research |