GPI 가치 평가
GPI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GPI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GPI ( €10.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.1 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GPI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GPI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GPI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GPI 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.3x |
| 수익 | €15.22m |
| 시가총액 | €308.53m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.4x |
| PEG 비율 | 0.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GPI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: GPI은 Price-To-Earnings 비율(20.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
GPI 의 PE 비율은 European Healthcare Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: GPI 은 Price-To-Earnings 20.3 European Healthcare Services 업계 평균( 38.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
GPI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.3x |
| 공정 PE 비율 | 20.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: GPI 은 예상 20.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €10.68 | €16.67 +56.05% | 14.97% | €20.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €10.42 | €16.67 +59.95% | 14.97% | €20.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | €9.18 | €16.67 +81.55% | 14.97% | €20.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €8.91 | €16.67 +87.06% | 14.97% | €20.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €8.98 | €16.67 +85.60% | 14.97% | €20.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €9.82 | €16.67 +69.72% | 14.97% | €20.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €10.94 | €16.27 +48.69% | 13.60% | €19.10 | €13.70 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €11.08 | €16.57 +49.52% | 11.35% | €19.10 | €14.60 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €11.82 | €16.57 +40.16% | 11.35% | €19.10 | €14.60 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €12.98 | €16.57 +27.63% | 11.35% | €19.10 | €14.60 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €12.00 | €16.37 +36.39% | 9.86% | €18.50 | €14.60 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €12.06 | €16.37 +35.71% | 9.86% | €18.50 | €14.60 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €12.40 | €16.37 +31.99% | 9.86% | €18.50 | €14.60 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €12.30 | €16.37 +33.06% | 9.86% | €18.50 | €14.60 | €10.42 | 3 |
| May ’25 | €12.52 | €16.30 +30.19% | 10.01% | €18.50 | €14.60 | €9.18 | 3 |
| Apr ’25 | €12.12 | €15.20 +25.41% | 14.24% | €17.50 | €12.30 | €8.91 | 3 |
| Mar ’25 | €11.36 | €15.20 +33.80% | 14.24% | €17.50 | €12.30 | €8.98 | 3 |
| Feb ’25 | €9.31 | €15.20 +63.27% | 14.24% | €17.50 | €12.30 | €9.82 | 3 |
| Jan ’25 | €9.97 | €15.20 +52.46% | 14.24% | €17.50 | €12.30 | €10.94 | 3 |
| Dec ’24 | €8.00 | €15.20 +90.00% | 14.24% | €17.50 | €12.30 | €11.08 | 3 |
| Nov ’24 | €7.53 | €15.20 +101.86% | 14.24% | €17.50 | €12.30 | €11.82 | 3 |
| Oct ’24 | €8.95 | €16.83 +88.08% | 4.40% | €17.50 | €15.80 | €12.98 | 3 |
| Sep ’24 | €9.84 | €16.83 +71.07% | 4.40% | €17.50 | €15.80 | €12.00 | 3 |
| Aug ’24 | €10.90 | €16.77 +53.82% | 4.08% | €17.30 | €15.80 | €12.06 | 3 |
| Jul ’24 | €11.70 | €16.77 +43.30% | 4.08% | €17.30 | €15.80 | €12.40 | 3 |
| Jun ’24 | €11.32 | €16.77 +48.12% | 4.08% | €17.30 | €15.80 | €12.30 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/17 03:09 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/17 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
GPI S.p.A. 5 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Andrea Todeschini | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Gianluca Bertuzzo | Intermonte SIM S.p.A. |
| Alessandro Cuglietta | TPICAP Midcap |