TransMedics Group, Inc.

BIT:1TMDX 주식 보고서

시가총액: €3.4b

TransMedics Group 가치 평가

1TMDX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1TMDX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€106.89
Fair Value
6.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1TMDX ( €99.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( €106.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1TMDX 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

1TMDX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1TMDX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1TMDX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1TMDX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1TMDX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율77.1x
수익US$48.95m
시가총액US$3.77b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1TMDX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1TMDX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.7x
DIA DiaSorin
26.5x12.63%€5.1b
ELN EL.En
12x1.99%€743.1m
AMP Amplifon
29.4x14.25%€4.2b
IMD I.M.D. International Medical Devices
11xn/a€24.6m
1TMDX TransMedics Group
77.1x22.65%€3.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 1TMDX은 Price-To-Earnings 비율(77.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1TMDX 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1TMDX 77.1x업계 평균 30.7xNo. of Companies10PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1TMDX 은 European Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 77.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 30.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1TMDX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1TMDX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율77.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1TMDX 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1TMDX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€99.82
€107.65
+7.84%
15.07%€124.40€71.09n/a7
May ’26€79.80
€92.53
+15.95%
16.51%€109.85€70.30n/a7
Apr ’26n/a
€95.66
0%
17.41%€116.25€74.40n/a7
Mar ’26n/a
€99.17
0%
17.41%€120.53€77.14n/a7
Feb ’26n/a
€97.26
0%
18.67%€119.19€71.51n/a7
Jan ’26n/a
€97.26
0%
18.67%€119.19€71.51n/a7
Dec ’25n/a
€109.62
0%
15.54%€141.75€82.22n/a7
Nov ’25n/a
€126.12
0%
24.24%€166.10€80.28n/a9
Oct ’25n/a
€163.68
0%
9.12%€187.18€137.68n/a9
Sep ’25n/a
€160.89
0%
8.53%€186.49€137.18n/a9
Aug ’25n/a
€162.98
0%
6.94%€185.34€141.79n/a8
Jul ’25n/a
€124.98
0%
16.98%€162.02€96.28n/a8
Jun ’25n/a
€112.70
0%
7.09%€121.59€97.27n/a6
May ’25n/a
€112.70
0%
7.09%€121.59€97.27€79.806
Apr ’25n/a
€93.01
0%
4.14%€97.34€88.07n/a6
Mar ’25n/a
€93.49
0%
3.67%€96.81€87.59n/a5
Feb ’25n/a
€81.80
0%
9.61%€90.89€68.17n/a5
Jan ’25n/a
€81.80
0%
9.61%€90.89€68.17n/a5
Dec ’24n/a
€74.05
0%
20.49%€93.50€50.49n/a5
Nov ’24n/a
€85.59
0%
23.13%€104.61€47.55n/a5
Oct ’24n/a
€87.62
0%
9.91%€100.19€73.77n/a5
Sep ’24n/a
€87.62
0%
9.91%€100.19€73.77n/a5
Aug ’24n/a
€82.67
0%
7.29%€88.19€72.15n/a5
Jul ’24n/a
€84.08
0%
7.06%€92.28€75.50n/a5
Jun ’24n/a
€84.08
0%
7.06%€92.28€75.50n/a5
May ’24n/a
€80.94
0%
9.83%€90.24€67.45n/a5
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
€108.45
Fair Value
8.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/11 01:46
장 마감 주가2025/05/09 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

TransMedics Group, Inc. 11 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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