TransMedics Group 가치 평가
1TMDX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1TMDX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1TMDX ( €99.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €201.12 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1TMDX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1TMDX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1TMDX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1TMDX의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 42.8x |
| 이익 | US$91.77m |
| 시가총액 | US$3.93b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 7x |
| 기업가치/EBITDA | 33x |
| PEG 비율 | 2.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1TMDX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1TMDX은 Price-To-Earnings 비율(42.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1TMDX의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1TMDX 은 Italian Medical Equipment 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(42.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균(18x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1TMDX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 42.8x |
| 공정 PE 비율 | 33x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1TMDX 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(33x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(42.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €99.60 | €121.96 +22.45% | 11.85% | €146.10 | €97.97 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | €113.15 | €122.69 +8.44% | 11.85% | €146.98 | €98.56 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | €94.70 | €119.22 +25.89% | 12.94% | €144.08 | €96.62 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | €97.14 | €121.64 +25.22% | 12.18% | €145.33 | €97.46 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | €103.15 | €124.61 +20.81% | 12.18% | €148.89 | €99.84 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | €112.60 | €116.96 +3.87% | 15.42% | €146.35 | €88.67 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | €112.35 | €111.47 -0.78% | 10.72% | €128.44 | €90.61 | n/a | 7 |
| May ’26 | €79.80 | €92.53 +15.95% | 16.51% | €109.85 | €70.30 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | n/a | €95.66 0% | 17.41% | €116.25 | €74.40 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | n/a | €99.17 0% | 17.41% | €120.53 | €77.14 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | n/a | €97.26 0% | 18.67% | €119.19 | €71.51 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | n/a | €97.26 0% | 18.67% | €119.19 | €71.51 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | n/a | €109.62 0% | 15.54% | €141.75 | €82.22 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | n/a | €126.12 0% | 24.24% | €166.10 | €80.28 | €113.15 | 9 |
| Oct ’25 | n/a | €163.68 0% | 9.12% | €187.18 | €137.68 | €94.70 | 9 |
| Sep ’25 | n/a | €160.89 0% | 8.53% | €186.49 | €137.18 | €97.14 | 9 |
| Aug ’25 | n/a | €162.98 0% | 6.94% | €185.34 | €141.79 | €103.15 | 8 |
| Jul ’25 | n/a | €124.98 0% | 16.98% | €162.02 | €96.28 | €112.60 | 8 |
| Jun ’25 | n/a | €112.70 0% | 7.09% | €121.59 | €97.27 | €112.35 | 6 |
| May ’25 | n/a | €112.70 0% | 7.09% | €121.59 | €97.27 | €79.80 | 6 |
| Apr ’25 | n/a | €93.01 0% | 4.14% | €97.34 | €88.07 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | €93.49 0% | 3.67% | €96.81 | €87.59 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | €81.80 0% | 9.61% | €90.89 | €68.17 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | €81.80 0% | 9.61% | €90.89 | €68.17 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | €74.05 0% | 20.49% | €93.50 | €50.49 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | €85.59 0% | 23.13% | €104.61 | €47.55 | n/a | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/17 11:33 |
| 종가 | 2025/11/14 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
TransMedics Group, Inc.는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| David Rescott | Baird |
| William Plovanic | Canaccord Genuity |
| Daniel Markowitz | Evercore ISI |