Insulet Corporation

BIT:1PODD 주식 리포트

시가총액: €10.0b

Insulet 가치 평가

1PODD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1PODD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: 1PODD ( €142.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €317.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1PODD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1PODD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1PODD는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1PODD의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1PODD의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1PODD의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율37.6x
이익US$302.80m
시가총액US$11.39b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1PODD의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1PODD의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균30.4x
DIA DiaSorin
26.1x12.23%€3.7b
ELN EL.En
26.1x11.99%€1.4b
GVS GVS
28.9x21.39%€808.5m
AMP Amplifon
40.6x22.29%€2.8b
1PODD Insulet
37.6x21.28%€11.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 1PODD은 Price-To-Earnings 비율(37.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

1PODD의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1PODD 37.6x업계 평균 26.3xNo. of Companies11PE01632486480+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1PODD 은 Italian Medical Equipment 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(37.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균(26.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1PODD의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1PODD PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율37.6x
공정 PE 비율37.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1PODD 은 예상 Price-To-Earnings 비율(37.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 37.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1PODD에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€142.85
€211.11
+47.78%
16.77%€316.33€144.99n/a24
Jun ’27€125.55
€208.97
+66.44%
16.18%€308.59€141.44n/a23
May ’27€144.45
€278.02
+92.47%
15.78%€370.58€187.42n/a23
Apr ’27€180.15
€303.89
+68.68%
9.56%€376.14€247.30n/a23
Mar ’27€209.40
€299.79
+43.16%
9.50%€367.97€241.93n/a25
Feb ’27€213.80
€312.36
+46.10%
9.39%€379.44€231.04n/a25
Jan ’27€243.70
€322.27
+32.24%
7.21%€383.94€267.90n/a25
Dec ’26€280.50
€325.79
+16.15%
7.08%€372.12€270.48n/a24
Nov ’26€275.40
€312.32
+13.41%
6.89%€356.44€257.67n/a24
Oct ’26€253.10
€307.76
+21.59%
7.24%€353.66€255.66n/a23
Sep ’26€289.50
€303.21
+4.74%
7.19%€343.20€257.40n/a23
Aug ’26€247.70
€289.59
+16.91%
9.07%€323.53€221.36n/a23
Jul ’26€256.10
€289.27
+12.95%
10.11%€327.14€223.83€140.2024
Jun ’26€286.10
€292.74
+2.32%
9.89%€334.70€229.01€125.5523
May ’26€219.10
€276.59
+26.24%
7.38%€308.70€229.32€144.4522
Apr ’26n/a
€290.88
0%
9.33%€328.80€216.73€180.1523
Mar ’26n/a
€301.68
0%
9.41%€342.29€225.62€209.4022
Feb ’26n/a
€283.79
0%
10.09%€330.11€227.19€213.8022
Jan ’26n/a
€275.91
0%
10.41%€326.88€224.97€243.7022
Dec ’25n/a
€260.85
0%
7.95%€300.36€221.72€280.5022
Nov ’25n/a
€229.71
0%
9.31%€264.00€171.37€275.4021
Oct ’25n/a
€218.83
0%
9.18%€257.47€167.13€253.1021
Sep ’25n/a
€214.30
0%
7.37%€238.87€167.39€289.5021
Aug ’25n/a
€215.18
0%
8.99%€248.67€170.39€247.7021
Jul ’25n/a
€218.10
0%
8.99%€252.05€172.70€256.1021
€208.66
Fair Value
31.5% 저평가 내재 할인율
24
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/05 03:08
종가2026/07/03 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Insulet Corporation는 50명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 25명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jeffrey JohnsonBaird
Travis SteedBarclays
Matthew MiksicBarclays