Insulet Corporation

BIT:1PODD 주식 보고서

시가총액: €19.7b

Insulet 가치 평가

1PODD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1PODD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€32.15
Fair Value
783.3% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1PODD ( €284 )는 당사 추정치인 공정 가치( €32.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1PODD 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1PODD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1PODD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1PODD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1PODD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1PODD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율55.4x
수익US$402.20m
시가총액US$21.86b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1PODD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1PODD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.7x
DIA DiaSorin
26.8x12.79%€5.2b
ELN EL.En
12.4x1.99%€767.6m
AMP Amplifon
30.3x14.25%€4.3b
STE STERIS
37.1x11.60%US$22.2b
1PODD Insulet
55.4x10.71%€21.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 1PODD은 Price-To-Earnings 비율(55.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1PODD 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1PODD 55.4x업계 평균 31.3xNo. of Companies9PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1PODD 은 European Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 55.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 31.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1PODD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1PODD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율55.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1PODD 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1PODD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€284.00
€289.54
+1.95%
8.51%€324.58€234.42n/a22
May ’26€219.10
€276.59
+26.24%
7.38%€308.70€229.32n/a22
Apr ’26n/a
€290.88
0%
9.33%€328.80€216.73n/a23
Mar ’26n/a
€301.68
0%
9.41%€342.29€225.62n/a22
Feb ’26n/a
€285.31
0%
10.09%€331.87€228.41n/a22
Jan ’26n/a
€275.91
0%
10.41%€326.88€224.97n/a22
Dec ’25n/a
€262.31
0%
7.95%€302.04€222.96n/a22
Nov ’25n/a
€227.78
0%
9.31%€261.77€169.92n/a21
Oct ’25n/a
€218.83
0%
9.18%€257.47€167.13n/a21
Sep ’25n/a
€214.30
0%
7.37%€238.87€167.39n/a21
Aug ’25n/a
€215.74
0%
8.99%€249.32€170.83n/a21
Jul ’25n/a
€215.74
0%
8.99%€249.32€170.83n/a21
Jun ’25n/a
€215.74
0%
8.99%€249.32€170.83n/a21
May ’25n/a
€217.62
0%
7.03%€248.70€191.59€219.1020
Apr ’25n/a
€218.89
0%
7.04%€250.29€192.82n/a20
Mar ’25n/a
€218.20
0%
7.64%€248.83€191.69n/a20
Feb ’25n/a
€213.68
0%
11.52%€248.40€149.96n/a20
Jan ’25n/a
€206.06
0%
13.50%€245.40€148.15n/a20
Dec ’24n/a
€200.17
0%
16.13%€254.88€148.38n/a20
Nov ’24n/a
€235.95
0%
21.12%€332.92€151.92n/a20
Oct ’24n/a
€258.58
0%
17.50%€336.11€175.16n/a18
Sep ’24n/a
€266.23
0%
14.96%€328.48€192.46n/a18
Aug ’24n/a
€313.80
0%
8.75%€340.76€212.64n/a18
Jul ’24n/a
€314.43
0%
8.61%€340.84€212.68n/a18
Jun ’24n/a
€314.43
0%
8.61%€340.84€212.68n/a18
May ’24n/a
€307.77
0%
8.69%€342.30€213.60n/a17
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
€288.01
Fair Value
1.4% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/12 15:17
장 마감 주가2025/05/12 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Insulet Corporation 59 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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