Medtronic 가치 평가
1MDT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1MDT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1MDT ( €74.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( €80.12 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1MDT 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
1MDT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1MDT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1MDT 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25.5x |
| 수익 | US$4.26b |
| 시가총액 | US$108.82b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.6x |
| PEG 비율 | 2.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1MDT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1MDT은 Price-To-Earnings 비율(25.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(41.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1MDT 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1MDT 은 Price-To-Earnings 25.5 European Medical Equipment 업계 평균( 30.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1MDT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25.5x |
| 공정 PE 비율 | 34.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1MDT 은 예상 25.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 34.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €74.05 | €86.00 +16.1% | 7.8% | €99.61 | €75.28 | n/a | 27 |
| Apr ’26 | €82.88 | €89.96 +8.5% | 8.1% | €104.24 | €78.79 | n/a | 27 |
| Mar ’26 | €87.51 | €92.10 +5.2% | 7.4% | €107.67 | €81.71 | n/a | 26 |
| Feb ’26 | €88.23 | €91.61 +3.8% | 8.2% | €108.05 | €79.11 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | €77.96 | €92.63 +18.8% | 7.6% | €108.07 | €79.12 | n/a | 27 |
| Dec ’25 | €81.89 | €90.93 +11.0% | 7.3% | €105.84 | €77.49 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | €83.66 | €89.20 +6.6% | 7.5% | €103.76 | €75.96 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | €81.38 | €85.83 +5.5% | 7.7% | €101.18 | €74.08 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | €79.15 | €84.54 +6.8% | 7.8% | €100.07 | €73.27 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | €73.98 | €85.53 +15.6% | 9.3% | €102.74 | €69.71 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | €72.62 | €86.82 +19.6% | 8.5% | €103.42 | €70.18 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | €74.69 | €86.82 +16.2% | 8.5% | €103.42 | €70.18 | n/a | 28 |
| May ’25 | €75.31 | €88.80 +17.9% | 8.1% | €104.97 | €70.29 | €74.29 | 28 |
| Apr ’25 | €80.68 | €86.43 +7.1% | 8.1% | €102.41 | €68.58 | €82.88 | 28 |
| Mar ’25 | €77.00 | €87.42 +13.5% | 8.0% | €103.62 | €69.39 | €87.51 | 28 |
| Feb ’25 | €80.68 | €85.31 +5.7% | 9.6% | €103.33 | €66.43 | €88.23 | 28 |
| Jan ’25 | €74.70 | €83.17 +11.3% | 10.0% | €101.80 | €61.81 | €77.96 | 28 |
| Dec ’24 | €72.90 | €83.64 +14.7% | 10.2% | €102.87 | €62.46 | €81.89 | 28 |
| Nov ’24 | €66.78 | €86.25 +29.1% | 10.8% | €105.75 | €64.21 | €83.66 | 28 |
| Oct ’24 | €74.74 | €87.58 +17.2% | 8.8% | €103.63 | €74.02 | €81.38 | 27 |
| Sep ’24 | €75.78 | €87.58 +15.6% | 8.8% | €103.63 | €74.02 | €79.15 | 27 |
| Aug ’24 | €79.78 | €84.38 +5.8% | 9.5% | €100.63 | €69.18 | €73.98 | 27 |
| Jul ’24 | €80.96 | €85.54 +5.7% | 9.2% | €102.64 | €70.56 | €72.62 | 25 |
| Jun ’24 | €77.36 | €86.47 +11.8% | 9.0% | €104.80 | €72.05 | €74.69 | 23 |
| May ’24 | €82.58 | €82.85 +0.3% | 8.9% | €101.42 | €71.53 | €75.31 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/04 11:08 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/02 00:00 |
| 수익 | 2025/01/24 |
| 연간 수익 | 2024/04/26 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Medtronic plc 65 애널리스트 중 30 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Kadambari Daptardar | Accountability Research Corporation |
| Harshit Gupta | Accountability Research Corporation |
| David Toung | Argus Research Company |