Humana Inc.

BIT:1HUM 주식 보고서

시가총액: €27.2b

Humana 가치 평가

1HUM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1HUM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€831.44
Fair Value
72.9% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1HUM ( €225.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €831.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1HUM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1HUM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1HUM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1HUM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1HUM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1HUM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.9x
수익US$1.71b
시가총액US$30.55b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1HUM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1HUM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.2x
AMP Amplifon
30.1x14.0%€4.3b
CNC Centene
9x6.4%US$31.3b
DIA DiaSorin
26.9x12.7%€5.2b
MOH Molina Healthcare
15x11.2%US$17.7b
1HUM Humana
17.9x15.1%€30.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 1HUM은 Price-To-Earnings 비율(17.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1HUM 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1HUM 17.9x업계 평균 18.7xNo. of Companies7PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1HUM 은 Price-To-Earnings 17.9 European Healthcare 업계 평균( 18.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1HUM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1HUM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1HUM 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1HUM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€225.30
€273.51
+21.4%
12.0%€355.57€226.30n/a23
May ’26€225.90
€274.04
+21.3%
12.0%€356.26€226.74n/a23
Apr ’26n/a
€275.21
0%
13.7%€372.83€223.38n/a22
Mar ’26n/a
€284.40
0%
14.5%€405.23€230.28n/a22
Feb ’26n/a
€283.73
0%
16.0%€405.20€236.44n/a22
Jan ’26n/a
€282.07
0%
16.3%€407.62€237.86n/a22
Dec ’25n/a
€278.94
0%
14.8%€405.66€236.72n/a21
Nov ’25n/a
€269.68
0%
16.5%€392.19€227.93n/a21
Oct ’25n/a
€351.95
0%
6.7%€425.65€307.77n/a22
Sep ’25n/a
€353.28
0%
6.1%€425.13€313.68n/a22
Aug ’25n/a
€360.20
0%
7.3%€438.33€307.66n/a22
Jul ’25n/a
€349.68
0%
7.9%€441.36€304.19n/a23
Jun ’25n/a
€342.11
0%
8.7%€437.95€301.84n/a21
May ’25n/a
€349.95
0%
13.7%€512.71€303.90€225.9020
Apr ’25n/a
€386.50
0%
10.7%€506.55€327.88n/a20
Mar ’25n/a
€389.84
0%
10.3%€506.88€330.85n/a19
Feb ’25n/a
€402.46
0%
11.7%€507.82€331.46n/a19
Jan ’25n/a
€530.82
0%
5.1%€584.83€479.75n/a19
Dec ’24n/a
€530.82
0%
5.1%€584.83€479.75n/a19
Nov ’24n/a
€550.65
0%
5.8%€605.63€494.91n/a19
Oct ’24n/a
€544.25
0%
6.9%€598.98€438.00n/a21
Sep ’24n/a
€532.23
0%
6.7%€586.05€428.55n/a22
Aug ’24n/a
€513.18
0%
7.0%€570.11€416.89n/a22
Jul ’24n/a
€542.27
0%
5.6%€586.37€480.09n/a22
Jun ’24n/a
€561.08
0%
4.1%€596.54€512.66n/a22
May ’24n/a
€542.60
0%
4.9%€580.80€491.87n/a22
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
€275.15
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/08 00:11
장 마감 주가2025/05/08 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Humana Inc. 47 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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