HCA Healthcare, Inc.

BIT:1HCA 주식 보고서

시가총액: €83.6b

HCA Healthcare 가치 평가

1HCA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1HCA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€790.42
Fair Value
56.3% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1HCA ( €345.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €790.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1HCA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1HCA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1HCA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1HCA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1HCA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1HCA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.1x
수익US$5.78b
시가총액US$93.23b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1HCA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1HCA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.9x
GHC Garofalo Health Care
21.5x10.79%€466.2m
AMP Amplifon
30.9x14.24%€4.4b
4013 Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group
41x14.76%ر.س93.8b
DIA DiaSorin
26.4x12.79%€5.1b
1HCA HCA Healthcare
16.1x6.36%€93.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 1HCA은 Price-To-Earnings 비율(16.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1HCA 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1HCA 16.1x업계 평균 19.4xNo. of Companies6PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1HCA 은 Price-To-Earnings 16.1 European Healthcare 업계 평균( 19.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1HCA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1HCA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.1x
공정 PE 비율29.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1HCA 은 예상 16.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 29.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1HCA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€345.10
€333.86
-3.26%
9.36%€391.40€282.38n/a22
May ’26€300.70
€326.77
+8.67%
9.14%€384.91€277.70n/a22
Apr ’26€320.80
€347.15
+8.21%
9.37%€405.59€292.62n/a23
Mar ’26€291.00
€360.38
+23.84%
9.37%€421.05€303.77n/a23
Feb ’26€321.70
€363.84
+13.10%
9.28%€422.54€304.85n/a23
Jan ’26€287.30
€380.29
+32.37%
9.95%€438.61€301.31n/a23
Dec ’25€310.20
€385.11
+24.15%
8.76%€438.29€301.08n/a23
Nov ’25€329.90
€376.36
+14.08%
7.65%€425.27€292.14n/a24
Oct ’25€365.50
€359.20
-1.72%
7.55%€412.09€286.20n/a24
Sep ’25€354.30
€350.50
-1.07%
6.46%€394.07€284.31n/a23
Aug ’25€339.40
€352.40
+3.83%
5.80%€379.95€292.84n/a23
Jul ’25€295.90
€329.59
+11.39%
7.72%€370.60€266.05n/a23
Jun ’25€307.80
€321.97
+4.60%
7.02%€365.67€263.17n/a23
May ’25€289.50
€320.46
+10.69%
6.75%€352.56€265.82€300.7023
Apr ’25€308.10
€312.90
+1.56%
6.06%€350.41€264.20€320.8023
Mar ’25€288.00
€304.56
+5.75%
7.91%€341.91€230.40€291.0022
Feb ’25€284.90
€291.83
+2.43%
9.97%€331.20€230.00€321.7020
Jan ’25€244.20
€263.69
+7.98%
8.22%€309.61€229.00€287.3021
Dec ’24€232.20
€258.11
+11.16%
6.21%€288.79€229.20€310.2021
Nov ’24€213.50
€268.23
+25.63%
5.96%€296.70€239.24€329.9021
Oct ’24€233.60
€296.90
+27.10%
6.87%€327.57€243.33€365.5021
Sep ’24€258.80
€290.10
+12.09%
6.71%€319.34€237.22€354.3022
Aug ’24€249.50
€287.67
+15.30%
6.89%€317.49€235.85€339.4022
Jul ’24€277.60
€288.33
+3.87%
6.93%€320.74€238.26€295.9022
Jun ’24€249.00
€289.84
+16.40%
6.81%€326.24€242.35€307.8022
May ’24€258.10
€278.60
+7.94%
7.61%€317.63€235.95€289.5022
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
€332.71
Fair Value
3.7% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/18 18:50
장 마감 주가2025/05/16 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

HCA Healthcare, Inc. 49 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jasper HellwegArgus Research Company
Hua HaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research