Elekta 가치 평가
1EKTA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1EKTA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1EKTA ( €4.43 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.21 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1EKTA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1EKTA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1EKTA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1EKTA의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 68.1x |
| 이익 | SEK 274.00m |
| 시가총액 | SEK 18.67b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.3x |
| 기업가치/EBITDA | 10.2x |
| PEG 비율 | 2.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1EKTA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1EKTA은 Price-To-Earnings 비율(68.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(29.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1EKTA의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1EKTA 은 Italian Medical Equipment 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(68.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균(19.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1EKTA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 68.1x |
| 공정 PE 비율 | 32.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1EKTA 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(32.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(68.1x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €4.43 | €4.88 +10.28% | 31.69% | €9.82 | €3.09 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | €4.30 | €4.86 +12.98% | 31.69% | €9.77 | €3.07 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | €4.27 | €5.03 +17.69% | 28.99% | €9.82 | €3.55 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | €4.32 | €5.21 +20.51% | 27.38% | €9.60 | €3.47 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | €4.36 | €5.26 +20.52% | 27.38% | €9.69 | €3.50 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | €4.66 | €5.71 +22.66% | 23.83% | €9.92 | €4.32 | n/a | 13 |
| May ’26 | €4.54 | €6.09 +34.11% | 21.04% | €9.81 | €4.68 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €4.89 | €6.19 +26.78% | 21.04% | €9.97 | €4.76 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | n/a | €6.26 0% | 27.36% | €11.38 | €4.61 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | n/a | €6.39 0% | 26.54% | €11.07 | €4.49 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | n/a | €6.38 0% | 27.12% | €11.04 | €4.48 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | n/a | €6.43 0% | 25.95% | €11.02 | €4.95 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | n/a | €6.56 0% | 23.64% | €10.90 | €4.89 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | n/a | €6.69 0% | 23.82% | €11.15 | €5.01 | €4.30 | 14 |
| Sep ’25 | n/a | €6.77 0% | 24.66% | €11.21 | €5.03 | €4.27 | 13 |
| Aug ’25 | n/a | €6.51 0% | 24.95% | €10.83 | €4.86 | €4.32 | 13 |
| Jul ’25 | n/a | €6.79 0% | 24.74% | €11.29 | €5.07 | €4.36 | 13 |
| Jun ’25 | n/a | €7.36 0% | 24.36% | €11.12 | €4.99 | €4.66 | 12 |
| May ’25 | n/a | €7.25 0% | 24.47% | €11.04 | €4.95 | €4.54 | 12 |
| Apr ’25 | n/a | €7.68 0% | 23.69% | €11.35 | €5.09 | €4.89 | 12 |
| Mar ’25 | n/a | €7.72 0% | 23.35% | €11.36 | €5.10 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | n/a | €7.63 0% | 23.42% | €11.17 | €5.02 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | n/a | €7.57 0% | 23.30% | €11.34 | €5.09 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | n/a | €7.53 0% | 23.73% | €11.26 | €5.05 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | n/a | €7.05 0% | 26.19% | €10.93 | €4.56 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | n/a | €6.99 0% | 26.56% | €10.65 | €4.44 | n/a | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/07 10:03 |
| 종가 | 2025/10/07 00:00 |
| 수익 | 2025/07/31 |
| 연간 수익 | 2025/04/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Elekta AB (publ)는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Sally Taylor | Barclays |
| Hassan Al-Wakeel | Barclays |