Cencora, Inc.

BIT:1COR 주식 리포트

시가총액: €61.6b

Cencora 가치 평가

1COR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1COR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€705.31
Fair Value
58.2% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1COR ( €294.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €705.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1COR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1COR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1COR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1COR의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1COR의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1COR의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율45.6x
이익US$1.55b
시가총액US$70.90b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1COR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1COR의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균36.7x
AMP Amplifon
25.1x18.55%€2.9b
MCK McKesson
26.5x12.48%US$104.8b
CAH Cardinal Health
31.2x10.18%US$49.4b
SIG Sigma Healthcare
64x16.49%AU$33.9b
1COR Cencora
45.6x17.03%€70.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 1COR은 Price-To-Earnings 비율(45.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(-270.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1COR의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1COR 45.6x업계 평균 17.8xNo. of Companies14PE01224364860+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1COR 은 European Healthcare 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(45.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균(17.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1COR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1COR PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율45.6x
공정 PE 비율44.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1COR 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(44.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(45.6x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1COR에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€294.75
€332.61
+12.84%
8.52%€361.66€260.19n/a14
Nov ’26€291.10
€288.61
-0.85%
7.74%€326.27€235.26n/a14
Oct ’26€267.80
€283.53
+5.87%
6.72%€302.39€233.39n/a14
Sep ’26€247.95
€287.06
+15.77%
6.67%€305.76€236.00n/a14
Aug ’26€249.95
€284.19
+13.70%
7.53%€306.58€224.54n/a14
Jul ’26€254.80
€274.11
+7.58%
9.27%€301.11€218.37n/a15
Jun ’26€257.80
€281.00
+9.00%
10.60%€314.46€228.05n/a15
May ’26€256.60
€261.43
+1.88%
9.24%€294.40€212.67n/a15
Apr ’26n/a
€260.34
0%
6.32%€285.27€224.14n/a15
Mar ’26n/a
€268.20
0%
7.03%€296.97€233.34n/a15
Feb ’26n/a
€260.25
0%
7.84%€293.11€221.03n/a15
Jan ’26n/a
€253.77
0%
8.34%€287.75€219.14n/a15
Dec ’25n/a
€251.51
0%
7.71%€275.94€217.35n/a15
Nov ’25n/a
€237.66
0%
7.57%€265.07€198.57€291.1016
Oct ’25n/a
€234.01
0%
7.51%€258.39€193.56€267.8016
Sep ’25n/a
€235.53
0%
7.53%€257.96€193.24€247.9516
Aug ’25n/a
€241.85
0%
7.70%€265.96€199.24€249.9516
Jul ’25n/a
€237.84
0%
9.00%€260.15€180.25€254.8016
Jun ’25n/a
€236.41
0%
9.27%€259.25€179.62€257.8015
May ’25n/a
€238.35
0%
8.61%€261.88€181.45€256.6016
Apr ’25n/a
€227.64
0%
10.40%€248.00€168.09n/a16
Mar ’25n/a
€227.64
0%
10.69%€248.83€168.65n/a15
Feb ’25n/a
€215.95
0%
12.61%€245.64€168.36n/a15
Jan ’25n/a
€193.59
0%
6.71%€214.88€160.93n/a14
Dec ’24n/a
€195.09
0%
6.28%€208.24€164.35n/a13
Nov ’24n/a
€195.81
0%
8.39%€212.60€153.07n/a13
€309.11
Fair Value
4.6% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/22 00:24
종가2025/11/21 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Cencora, Inc.는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David ToungArgus Research Company
Eric ColdwellBaird
Allen LutzBofA Global Research