Sigma Healthcare Limited

ASX:SIG 주식 보고서

시가총액: AU$4.1b

Sigma Healthcare 가치 평가

SIG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SIG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SIG ( A$2.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$7.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SIG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SIG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SIG 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SIG 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SIG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SIG 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.2x
판매AU$3.48b
시가총액AU$4.12b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SIG 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SIG 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.1x
PGC Paragon Care
0.3x9.9%AU$819.4m
RHC Ramsay Health Care
0.5x4.4%AU$7.9b
REG Regis Healthcare
1.9x8.2%AU$1.9b
ANN Ansell
1.9x6.7%AU$4.8b
SIG Sigma Healthcare
1.2x21.3%AU$4.1b

Price-To-Sales 대 피어: SIG은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SIG 의 PS 비율은 AU Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
FCG Freedom Care Group Holdings
0.1xn/aUS$2.50m
HHI Health House International
0.05xn/aUS$590.30k
TTB Total Brain
0.03xn/aUS$179.68k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SIG 1.2x업계 평균 1.3xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SIG 은 Price-To-Sales 1.2 Australian Healthcare 업계 평균( 1.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SIG 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SIG PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.2x
공정 PS 비율1.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SIG 은 예상 1.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SIG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$2.62
AU$2.00
-23.5%
29.6%AU$2.98AU$1.00n/a7
Dec ’25AU$2.89
AU$1.87
-35.5%
25.3%AU$2.50AU$1.00n/a7
Nov ’25AU$1.96
AU$1.24
-36.5%
20.5%AU$1.60AU$0.78n/a7
Oct ’25AU$1.77
AU$1.24
-29.5%
20.5%AU$1.60AU$0.78n/a7
Sep ’25AU$1.26
AU$1.13
-10.0%
18.4%AU$1.40AU$0.78n/a8
Aug ’25AU$1.29
AU$1.13
-11.8%
18.4%AU$1.40AU$0.78n/a8
Jul ’25AU$1.25
AU$1.11
-11.2%
16.3%AU$1.30AU$0.78n/a8
Jun ’25AU$1.26
AU$1.11
-12.0%
16.3%AU$1.30AU$0.78n/a8
May ’25AU$1.26
AU$1.12
-11.0%
16.9%AU$1.30AU$0.78n/a8
Apr ’25AU$1.30
AU$1.12
-13.7%
16.9%AU$1.30AU$0.78n/a8
Mar ’25AU$1.13
AU$0.89
-20.8%
10.0%AU$1.07AU$0.78n/a8
Feb ’25AU$1.01
AU$0.89
-11.8%
10.0%AU$1.07AU$0.78n/a8
Jan ’25AU$1.01
AU$0.83
-17.7%
6.6%AU$0.90AU$0.73n/a8
Dec ’24AU$0.71
AU$0.82
+15.4%
5.0%AU$0.90AU$0.75AU$2.898
Nov ’24AU$0.65
AU$0.82
+26.8%
5.4%AU$0.90AU$0.75AU$1.967
Oct ’24AU$0.69
AU$0.82
+19.5%
5.4%AU$0.90AU$0.75AU$1.777
Sep ’24AU$0.80
AU$0.83
+3.9%
4.2%AU$0.90AU$0.80AU$1.267
Aug ’24AU$0.79
AU$0.83
+5.2%
4.2%AU$0.90AU$0.80AU$1.297
Jul ’24AU$0.84
AU$0.80
-5.1%
11.7%AU$0.90AU$0.58AU$1.258
Jun ’24AU$0.64
AU$0.57
-10.2%
15.1%AU$0.65AU$0.38AU$1.268
May ’24AU$0.70
AU$0.58
-17.3%
15.9%AU$0.65AU$0.38AU$1.267
Apr ’24AU$0.70
AU$0.58
-17.1%
12.7%AU$0.65AU$0.43AU$1.308
Mar ’24AU$0.67
AU$0.59
-11.3%
14.3%AU$0.70AU$0.43AU$1.138
Feb ’24AU$0.65
AU$0.59
-8.6%
14.3%AU$0.70AU$0.43AU$1.018
Jan ’24AU$0.61
AU$0.59
-3.3%
14.3%AU$0.70AU$0.43AU$1.018
Dec ’23AU$0.63
AU$0.59
-6.4%
14.3%AU$0.70AU$0.43AU$0.718

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 23:09
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/07/31
연간 수익2024/01/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sigma Healthcare Limited 24 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John HesterANZ Equities Pty Limited
Dennis HulmeAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited