The Cigna Group

BIT:1CI 주식 리포트

시가총액: €63.8b

Cigna Group 가치 평가

1CI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1CI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€878.45
Fair Value
73.3% 저평가 내재 할인율
23
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1CI ( €234.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €878.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1CI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1CI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1CI는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1CI의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1CI의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1CI의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율12x
이익US$6.15b
시가총액US$74.07b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1CI의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1CI의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균23.3x
AMP Amplifon
25.2x18.55%€2.9b
FRE Fresenius SE KGaA
24.4x16.75%€26.7b
LH Labcorp Holdings
26.1x13.66%US$22.3b
HI Health Italia
17.5xn/a€53.8m
1CI Cigna Group
12x4.56%€74.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 1CI은 Price-To-Earnings 비율(12x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1CI의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1CI 12.0x업계 평균 18.5xNo. of Companies7PE01224364860+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1CI 은 Price-To-Earnings 비율(12x)을 기준으로 볼 때 European Healthcare 업계 평균(18.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1CI의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1CI PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12x
공정 PE 비율36.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1CI 은 예상 Price-To-Earnings 비율(12x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 36.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1CI에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€234.90
€283.33
+20.62%
8.54%€326.18€232.98n/a23
Nov ’26€213.90
€298.67
+39.63%
9.92%€371.29€234.23n/a24
Oct ’26€247.45
€312.43
+26.26%
8.13%€364.57€255.54n/a23
Sep ’26€257.35
€315.86
+22.73%
7.87%€367.48€257.58n/a23
Aug ’26€226.80
€316.38
+39.50%
6.92%€351.49€259.08n/a23
Jul ’26€286.85
€320.62
+11.77%
5.30%€347.66€282.40n/a24
Jun ’26€278.20
€330.30
+18.73%
5.29%€358.28€291.03n/a24
May ’26€298.60
€318.72
+6.74%
6.08%€355.55€283.56n/a24
Apr ’26n/a
€336.05
0%
6.01%€375.39€299.39n/a24
Mar ’26n/a
€344.52
0%
5.92%€385.11€307.14n/a24
Feb ’26n/a
€357.18
0%
6.59%€422.54€313.53n/a24
Jan ’26n/a
€380.25
0%
5.53%€420.87€331.30n/a24
Dec ’25n/a
€376.74
0%
4.42%€413.56€339.91n/a24
Nov ’25n/a
€367.12
0%
4.63%€404.19€327.59€213.9024
Oct ’25n/a
€358.35
0%
4.92%€394.07€319.39€247.4524
Sep ’25n/a
€355.80
0%
4.83%€393.67€319.07€257.3524
Aug ’25n/a
€365.45
0%
5.09%€403.11€323.42€226.8024
Jul ’25n/a
€366.51
0%
5.20%€405.90€325.65€286.8525
Jun ’25n/a
€362.01
0%
5.39%€401.68€322.27€278.2023
May ’25n/a
€358.97
0%
7.24%€406.56€274.90€298.6023
Apr ’25n/a
€346.72
0%
6.51%€377.24€268.76n/a23
Mar ’25n/a
€340.16
0%
6.33%€368.64€269.20n/a21
Feb ’25n/a
€326.78
0%
6.05%€354.20€268.73n/a21
Jan ’25n/a
€324.14
0%
6.37%€357.67€271.36n/a21
Dec ’24n/a
€319.41
0%
5.51%€351.35€292.94n/a21
Nov ’24n/a
€316.71
0%
7.74%€363.79€271.19n/a22
€278.16
Fair Value
15.6% 저평가 내재 할인율
23
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/29 12:18
종가2025/11/28 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

The Cigna Group는 41명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
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Hua HaBaird
Andrew MokBarclays