Baxter International 가치 평가
1BAX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1BAX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1BAX ( €26.53 )는 당사 추정치인 공정 가치( €52.81 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1BAX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1BAX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1BAX 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 1BAX 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.5x |
| 판매 | US$10.64b |
| 시가총액 | US$15.50b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.5x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1BAX 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 1BAX은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
1BAX 의 PS 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 37 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 37 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 1BAX 은 Price-To-Sales 1.5 Italian Medical Equipment 업계 평균( 0.7 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
1BAX 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.5x |
| 공정 PS 비율 | 2.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 1BAX 은 예상 1.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €26.53 | €36.37 +37.1% | 16.4% | €50.34 | €27.46 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | €31.64 | €36.77 +16.2% | 16.0% | €50.81 | €27.71 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €33.30 | €37.96 +14.0% | 17.5% | €54.98 | €28.53 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €31.62 | €38.59 +22.1% | 21.6% | €59.69 | €28.88 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €27.91 | €38.88 +39.3% | 20.9% | €59.23 | €28.66 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €32.01 | €38.20 +19.4% | 17.4% | €58.75 | €33.16 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €33.23 | €38.30 +15.3% | 16.5% | €56.22 | €27.20 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €33.60 | €38.16 +13.6% | 16.5% | €56.01 | €27.10 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €34.37 | €37.90 +10.3% | 16.7% | €55.82 | €27.01 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €32.68 | €41.07 +25.7% | 19.6% | €61.49 | €27.53 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €31.38 | €41.96 +33.7% | 17.6% | €61.87 | €33.24 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €31.18 | €41.96 +34.6% | 17.6% | €61.87 | €33.24 | n/a | 16 |
| May ’25 | €37.86 | €43.75 +15.6% | 15.7% | €61.84 | €36.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €39.55 | €43.48 +9.9% | 16.1% | €61.71 | €35.92 | €31.64 | 15 |
| Mar ’25 | €37.90 | €43.37 +14.4% | 16.4% | €61.83 | €35.99 | €33.30 | 15 |
| Feb ’25 | €35.80 | €41.22 +15.1% | 18.5% | €61.57 | €32.16 | €31.62 | 14 |
| Jan ’25 | €35.00 | €41.47 +18.5% | 19.6% | €62.24 | €32.52 | €27.91 | 14 |
| Dec ’24 | €33.50 | €42.44 +26.7% | 19.0% | €62.49 | €32.64 | €32.01 | 14 |
| Nov ’24 | €30.85 | €45.15 +46.4% | 19.1% | €63.31 | €31.18 | €33.23 | 14 |
| Oct ’24 | €35.80 | €47.76 +33.4% | 11.1% | €62.34 | €40.94 | €33.60 | 15 |
| Sep ’24 | €37.70 | €47.25 +25.3% | 10.8% | €61.77 | €40.57 | €34.37 | 16 |
| Aug ’24 | €41.10 | €46.72 +13.7% | 10.5% | €60.93 | €40.01 | €32.68 | 16 |
| Jul ’24 | €41.55 | €48.12 +15.8% | 10.1% | €62.45 | €41.94 | €31.38 | 16 |
| Jun ’24 | €38.00 | €48.12 +26.6% | 10.1% | €62.45 | €41.94 | €31.18 | 16 |
| May ’24 | €42.85 | €46.77 +9.1% | 10.4% | €60.80 | €40.84 | €37.86 | 15 |
| Apr ’24 | €37.37 | €44.78 +19.8% | 15.3% | €61.81 | €36.90 | €39.55 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/04/28 05:02 |
| 장 마감 주가 | 2025/04/25 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Baxter International Inc. 46 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jasper Hellweg | Argus Research Company |
| Benjamin Yeoh | Atlantic Equities LLP |
| Daniel Owczarski | Avondale Partners |