Baxter International Inc.

BIT:1BAX 주식 리포트

시가총액: €10.2b

Baxter International 가치 평가

1BAX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1BAX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€32.42
Fair Value
38.1% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1BAX ( €20.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( €32.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1BAX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1BAX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1BAX는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 1BAX의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1BAX의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
1BAX의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율1.1x
매출US$10.89b
시가총액US$11.88b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

1BAX의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1BAX의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.1x
DIA DiaSorin
3.4x6.73%€4.1b
ELN EL.En
1.6x5.90%€928.3m
GVS GVS
2.2x6.07%€932.0m
AMP Amplifon
1.4x5.92%€3.4b
1BAX Baxter International
1.1x3.69%€11.9b

Price-To-Sales 대 피어: 1BAX은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

1BAX의 PS 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

41개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
1BAX 1.1x업계 평균 3.4xNo. of Companies41PS03.67.210.814.418+
41개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1BAX 은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 Italian Medical Equipment 업계 평균(1.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

1BAX의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1BAX PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.1x
공정 PS 비율2.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 1BAX 은 예상 Price-To-Sales 비율(1.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 2.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1BAX에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€20.07
€24.11
+20.15%
25.75%€40.47€16.36n/a15
Oct ’26€19.66
€24.49
+24.55%
25.37%€40.05€16.19n/a15
Sep ’26€21.18
€25.21
+19.01%
25.01%€40.35€16.31n/a15
Aug ’26€19.31
€27.37
+41.70%
22.24%€40.59€19.00n/a15
Jul ’26€26.76
€32.52
+21.53%
17.76%€46.65€23.75n/a16
Jun ’26€26.90
€33.88
+25.96%
17.68%€48.44€24.66n/a16
May ’26€27.29
€34.98
+28.19%
16.72%€48.71€26.57n/a16
Apr ’26€31.64
€36.89
+16.60%
16.04%€50.98€27.81n/a16
Mar ’26€33.30
€38.49
+15.58%
17.49%€55.75€28.93n/a16
Feb ’26€31.62
€38.59
+22.06%
21.64%€59.69€28.88n/a14
Jan ’26€27.91
€38.88
+39.29%
20.94%€59.23€28.66n/a14
Dec ’25€32.01
€38.20
+19.35%
17.36%€58.75€33.16n/a12
Nov ’25€33.23
€38.30
+15.29%
16.49%€56.22€27.20n/a13
Oct ’25€33.60
€38.16
+13.58%
16.49%€56.01€27.10€19.6613
Sep ’25€34.37
€37.90
+10.28%
16.71%€55.82€27.01€21.1813
Aug ’25€32.68
€41.07
+25.66%
19.55%€61.49€27.53€19.3116
Jul ’25€31.38
€41.96
+33.71%
17.57%€61.87€33.24€26.7616
Jun ’25€31.18
€41.96
+34.59%
17.57%€61.87€33.24€26.9016
May ’25€37.86
€43.75
+15.57%
15.75%€61.84€36.00€27.2915
Apr ’25€39.55
€43.48
+9.93%
16.08%€61.71€35.92€31.6415
Mar ’25€37.90
€43.37
+14.44%
16.35%€61.83€35.99€33.3015
Feb ’25€35.80
€41.22
+15.14%
18.50%€61.57€32.16€31.6214
Jan ’25€35.00
€41.47
+18.49%
19.61%€62.24€32.52€27.9114
Dec ’24€33.50
€42.44
+26.68%
19.01%€62.49€32.64€32.0114
Nov ’24€30.85
€45.15
+46.36%
19.10%€63.31€31.18€33.2314
Oct ’24€35.80
€47.76
+33.41%
11.10%€62.34€40.94€33.6015
€24.29
Fair Value
17.4% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/21 12:52
종가2025/10/20 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Baxter International Inc.는 38명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jasper HellwegArgus Research Company
Matthew TaylorBarclays
Matthew MiksicBarclays