Elevance Health 가치 평가
1ANTM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1ANTM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1ANTM ( €367.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1299.84 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1ANTM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1ANTM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1ANTM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1ANTM 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.4x |
| 수익 | US$5.92b |
| 시가총액 | US$93.17b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.8x |
| PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1ANTM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1ANTM은 Price-To-Earnings 비율(15.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1ANTM 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1ANTM 은 Price-To-Earnings 15.4 European Healthcare 업계 평균( 18.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1ANTM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.4x |
| 공정 PE 비율 | 34.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1ANTM 은 예상 15.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 34.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €367.40 | €447.77 +21.9% | 7.4% | €518.13 | €379.08 | n/a | 19 |
| May ’26 | €361.00 | €447.77 +24.0% | 7.4% | €518.13 | €379.08 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | €402.70 | €460.22 +14.3% | 10.7% | €577.38 | €374.14 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | €376.50 | €475.95 +26.4% | 10.0% | €601.81 | €389.97 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | €383.40 | €474.15 +23.7% | 10.4% | €600.63 | €372.87 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €352.30 | €485.68 +37.9% | 10.1% | €600.56 | €372.83 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €387.50 | €491.10 +26.7% | 7.5% | €590.13 | €439.05 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €381.90 | €489.62 +28.2% | 8.1% | €577.25 | €429.47 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €467.80 | €544.21 +16.3% | 5.1% | €600.10 | €496.32 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €500.20 | €553.00 +10.6% | 5.7% | €612.47 | €488.13 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €485.90 | €553.00 +13.8% | 5.7% | €612.47 | €488.13 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €500.40 | €567.20 +13.3% | 5.3% | €619.38 | €484.33 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €489.20 | €559.46 +14.4% | 5.2% | €614.06 | €480.17 | n/a | 19 |
| May ’25 | €495.00 | €560.15 +13.2% | 5.6% | €621.38 | €485.89 | €361.00 | 19 |
| Apr ’25 | €482.00 | €532.44 +10.5% | 4.2% | €583.08 | €482.04 | €402.70 | 19 |
| Mar ’25 | €456.00 | €527.55 +15.7% | 4.2% | €579.94 | €479.44 | €376.50 | 17 |
| Feb ’25 | €456.00 | €523.60 +14.8% | 4.3% | €580.32 | €479.75 | €383.40 | 16 |
| Jan ’25 | €424.00 | €517.42 +22.0% | 4.1% | €578.18 | €477.98 | €352.30 | 17 |
| Dec ’24 | €446.00 | €518.23 +16.2% | 4.7% | €576.67 | €476.74 | €387.50 | 17 |
| Nov ’24 | €424.00 | €535.91 +26.4% | 4.6% | €595.29 | €492.13 | €381.90 | 17 |
| Oct ’24 | €418.00 | €533.61 +27.7% | 4.3% | €588.68 | €486.67 | €467.80 | 19 |
| Sep ’24 | n/a | €521.07 0% | 4.3% | €573.90 | €474.45 | €500.20 | 20 |
| Aug ’24 | n/a | €513.26 0% | 4.5% | €566.98 | €468.73 | €485.90 | 20 |
| Jul ’24 | n/a | €513.01 0% | 8.1% | €567.80 | €366.32 | €500.40 | 22 |
| Jun ’24 | n/a | €512.08 0% | 7.7% | €563.52 | €363.56 | €489.20 | 22 |
| May ’24 | n/a | €510.67 0% | 7.8% | €562.65 | €363.00 | €495.00 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/09 08:11 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/09 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Elevance Health, Inc. 48 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jasper Hellweg | Argus Research Company |
| Hua Ha | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |