Carl Zeiss Meditec 가치 평가
1AFX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1AFX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1AFX ( €43.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( €86.98 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1AFX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1AFX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1AFX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1AFX의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25.3x |
| 이익 | €150.13m |
| 시가총액 | €3.80b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2x |
| 기업가치/EBITDA | 19.3x |
| PEG 비율 | 1.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1AFX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1AFX은 Price-To-Earnings 비율(25.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1AFX의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1AFX 은 Price-To-Earnings 비율(25.3x)을 기준으로 볼 때 Italian Medical Equipment 업계 평균(17.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1AFX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25.3x |
| 공정 PE 비율 | 32.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1AFX 은 예상 Price-To-Earnings 비율(25.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 32.1x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €43.04 | €53.66 +24.67% | 15.41% | €69.00 | €35.10 | n/a | 16 |
| Nov ’26 | €44.40 | €53.66 +20.85% | 15.41% | €69.00 | €35.10 | n/a | 16 |
| Oct ’26 | €43.32 | €53.59 +23.72% | 15.54% | €69.00 | €35.10 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | €44.44 | €53.61 +20.63% | 15.99% | €69.00 | €35.10 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | €46.80 | €62.70 +33.97% | 16.80% | €86.50 | €41.00 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | €56.20 | €63.50 +12.99% | 17.19% | €86.50 | €41.00 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | €57.30 | €62.59 +9.24% | 17.79% | €86.50 | €41.00 | n/a | 16 |
| May ’26 | €60.85 | €60.72 -0.22% | 18.27% | €86.50 | €41.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | €59.25 | €60.59 +2.27% | 17.72% | €86.50 | €41.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €59.95 | €58.50 -2.42% | 17.31% | €86.50 | €41.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €58.50 | €59.17 +1.14% | 18.34% | €86.50 | €40.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €45.86 | €61.30 +33.67% | 17.49% | €86.50 | €40.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €56.10 | €67.13 +19.67% | 13.27% | €90.00 | €54.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €57.55 | €68.80 +19.55% | 14.12% | €90.00 | €54.00 | €44.40 | 15 |
| Oct ’25 | €66.25 | €70.00 +5.66% | 13.50% | €90.00 | €54.00 | €43.32 | 15 |
| Sep ’25 | €66.45 | €71.13 +7.05% | 12.11% | €90.00 | €56.00 | €44.44 | 15 |
| Aug ’25 | €63.45 | €75.07 +18.31% | 14.94% | €105.00 | €56.00 | €46.80 | 15 |
| Jul ’25 | €66.20 | €82.00 +23.87% | 24.87% | €140.00 | €56.00 | €56.20 | 15 |
| Jun ’25 | €84.25 | €103.87 +23.28% | 19.55% | €145.00 | €68.00 | €57.30 | 15 |
| May ’25 | €99.10 | €108.67 +9.65% | 18.37% | €150.00 | €70.00 | €60.85 | 15 |
| Apr ’25 | €116.15 | €105.47 -9.20% | 21.83% | €150.00 | €59.00 | €59.25 | 15 |
| Mar ’25 | €116.05 | €101.93 -12.17% | 19.75% | €140.00 | €59.00 | €59.95 | 14 |
| Feb ’25 | €101.55 | €97.57 -3.92% | 21.44% | €140.00 | €52.00 | €58.50 | 14 |
| Jan ’25 | €98.68 | €96.62 -2.09% | 20.64% | €140.00 | €52.00 | €45.86 | 13 |
| Dec ’24 | €84.08 | €103.08 +22.60% | 16.94% | €140.00 | €74.00 | €56.10 | 12 |
| Nov ’24 | €80.08 | €105.73 +32.03% | 14.92% | €140.00 | €87.00 | €57.55 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/22 17:50 |
| 종가 | 2025/11/21 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/09/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Carl Zeiss Meditec AG는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jonathon Unwin | Barclays |
| Scott Bardo | Berenberg |
| Samuel England | Berenberg |