Newlat Food S.p.A.

BIT:NWL 주식 보고서

시가총액: €509.9m

Newlat Food 가치 평가

NWL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NWL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NWL ( €11.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( €20.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NWL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

NWL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NWL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NWL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NWL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NWL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율3.1x
수익€166.78m
시가총액€509.88m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NWL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NWL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.7x
VLS Valsoia
13.7x11.0%€104.5m
MS Misitano & Stracuzzi
12.9xn/a€113.1m
CLI Centrale del Latte d'Italia
7.5x19.8%€37.8m
HQF High Quality Food
12.5xn/a€7.4m
NWL Newlat Food
3.1x-43.0%€509.9m

Price-To-Earnings 대 피어: NWL은 Price-To-Earnings 비율(3.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

NWL 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NWL 3.1x업계 평균 13.4xNo. of Companies19PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NWL 은 Price-To-Earnings 3.1 Italian Food 업계 평균( 12.7 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NWL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NWL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율3.1x
공정 PE 비율6.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NWL 은 예상 3.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 6.1 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NWL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€11.62
€14.25
+22.6%
3.2%€14.70€13.80n/a2
Nov ’25€11.32
€14.15
+25.0%
3.9%€14.70€13.60n/a2
Oct ’25€11.62
€14.20
+22.2%
4.2%€14.80€13.60n/a2
Sep ’25€12.48
€14.20
+13.8%
4.2%€14.80€13.60n/a2
Aug ’25€12.10
€14.20
+17.4%
4.2%€14.80€13.60n/a2
Jul ’25€12.80
€14.20
+10.9%
4.2%€14.80€13.60n/a2
Jun ’25€8.16
€7.85
-3.8%
1.9%€8.00€7.70n/a2
Mar ’25€6.59
€7.90
+19.9%
1.3%€8.00€7.80n/a2
Feb ’25€8.10
€8.10
0%
1.2%€8.20€8.00n/a2
Jan ’25€7.86
€8.10
+3.1%
1.2%€8.20€8.00n/a2
Nov ’24€5.90
€8.30
+40.7%
1.2%€8.40€8.20€11.322
Oct ’24€5.85
€8.30
+41.9%
1.2%€8.40€8.20€11.622
May ’24€5.45
€8.05
+47.7%
0.6%€8.10€8.00€5.952
Apr ’24€5.13
€8.05
+56.9%
0.6%€8.10€8.00€6.172
Mar ’24€4.67
€7.25
+55.4%
9.0%€7.90€6.60€6.592
Feb ’24€4.76
€7.25
+52.3%
9.0%€7.90€6.60€8.102
Jan ’24€4.35
€7.47
+71.8%
8.2%€7.90€6.60€7.863
Dec ’23€4.48
€7.47
+66.9%
8.2%€7.90€6.60€6.433
Nov ’23€4.56
€7.80
+71.2%
8.9%€8.70€7.00€5.903

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.


저평가된 기업 발굴