Newlat Food S.p.A.

BIT:NWL 주식 보고서

시가총액: €538.8m

Newlat Food 가치 평가

NWL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NWL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NWL ( €12.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( €22.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NWL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NWL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NWL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NWL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NWL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NWL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율3.2x
수익€166.78m
시가총액€538.84m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NWL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NWL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.1x
VLS Valsoia
14.2x11.0%€108.8m
MS Misitano & Stracuzzi
12.4xn/a€108.8m
CLI Centrale del Latte d'Italia
7.5x19.8%€37.8m
HQF High Quality Food
14.1xn/a€8.3m
NWL Newlat Food
3.2x-37.7%€538.8m

Price-To-Earnings 대 피어: NWL은 Price-To-Earnings 비율(3.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NWL 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NWL 3.2x업계 평균 13.7xNo. of Companies19PE01020304050+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NWL 은 Price-To-Earnings 3.2 Italian Food 업계 평균( 13.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NWL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NWL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율3.2x
공정 PE 비율6.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NWL 은 예상 3.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 6.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NWL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€12.28
€14.45
+17.7%
4.5%€15.10€13.80n/a2
Dec ’25€11.70
€14.25
+21.8%
3.2%€14.70€13.80n/a2
Nov ’25€11.32
€14.15
+25.0%
3.9%€14.70€13.60n/a2
Oct ’25€11.62
€14.20
+22.2%
4.2%€14.80€13.60n/a2
Sep ’25€12.48
€14.20
+13.8%
4.2%€14.80€13.60n/a2
Aug ’25€12.10
€14.20
+17.4%
4.2%€14.80€13.60n/a2
Jul ’25€12.80
€14.20
+10.9%
4.2%€14.80€13.60n/a2
Jun ’25€8.16
€7.85
-3.8%
1.9%€8.00€7.70n/a2
Mar ’25€6.59
€7.90
+19.9%
1.3%€8.00€7.80n/a2
Feb ’25€8.10
€8.10
0%
1.2%€8.20€8.00n/a2
Jan ’25€7.86
€8.10
+3.1%
1.2%€8.20€8.00n/a2
Nov ’24€5.90
€8.30
+40.7%
1.2%€8.40€8.20€11.322
Oct ’24€5.85
€8.30
+41.9%
1.2%€8.40€8.20€11.622
May ’24€5.45
€8.05
+47.7%
0.6%€8.10€8.00€5.952
Apr ’24€5.13
€8.05
+56.9%
0.6%€8.10€8.00€6.172
Mar ’24€4.67
€7.25
+55.4%
9.0%€7.90€6.60€6.592
Feb ’24€4.76
€7.25
+52.3%
9.0%€7.90€6.60€8.102
Jan ’24€4.35
€7.47
+71.8%
8.2%€7.90€6.60€7.863
Dec ’23€4.48
€7.47
+66.9%
8.2%€7.90€6.60€6.433

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 12:28
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Newlat Food S.p.A. 10 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Luigi De BellisEquita SIM S.p.A.
Fabio FazzariEquita SIM S.p.A.
Paola CarboniEquita SIM S.p.A.