PepsiCo 가치 평가
1PEP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1PEP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1PEP ( €117.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €189.6 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1PEP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1PEP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1PEP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1PEP 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.6x |
| 수익 | US$9.37b |
| 시가총액 | US$183.38b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.9x |
| PEG 비율 | 2.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1PEP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1PEP은 Price-To-Earnings 비율(19.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1PEP 의 PE 비율은 European Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1PEP 은 European Beverage 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Beverage 업계 평균( 17.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1PEP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.6x |
| 공정 PE 비율 | 24x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1PEP 은 예상 19.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €117.10 | €134.23 +14.6% | 9.2% | €150.57 | €97.43 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | €138.42 | €150.62 +8.8% | 7.3% | €171.00 | €114.61 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | €146.48 | €157.87 +7.8% | 7.6% | €178.38 | €119.56 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | €145.36 | €166.61 +14.6% | 6.9% | €188.12 | €142.78 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | €148.50 | €172.36 +16.1% | 5.9% | €186.89 | €141.84 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €154.32 | €166.85 +8.1% | 5.6% | €181.59 | €135.73 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €152.98 | €166.85 +9.1% | 5.6% | €181.59 | €135.73 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €154.12 | €165.14 +7.2% | 5.3% | €178.87 | €136.41 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €155.60 | €164.64 +5.8% | 5.5% | €180.58 | €136.34 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €161.04 | €167.47 +4.0% | 5.6% | €183.86 | €138.81 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €152.32 | €173.65 +14.0% | 6.9% | €196.62 | €141.38 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €156.88 | €172.57 +10.0% | 6.7% | €193.58 | €139.19 | n/a | 22 |
| May ’25 | €163.96 | €175.37 +7.0% | 6.6% | €196.73 | €141.46 | €119.22 | 23 |
| Apr ’25 | €162.38 | €172.59 +6.3% | 6.6% | €193.89 | €139.42 | €138.42 | 23 |
| Mar ’25 | €151.28 | €172.70 +14.2% | 6.6% | €194.06 | €139.54 | €146.48 | 23 |
| Feb ’25 | €156.78 | €172.76 +10.2% | 7.7% | €202.97 | €139.31 | €145.36 | 22 |
| Jan ’25 | €152.90 | €170.96 +11.8% | 7.6% | €200.42 | €137.56 | €148.50 | 22 |
| Dec ’24 | €154.54 | €176.19 +14.0% | 7.5% | €205.90 | €141.32 | €154.32 | 22 |
| Nov ’24 | €155.96 | €177.65 +13.9% | 7.5% | €208.38 | €143.03 | €152.98 | 21 |
| Oct ’24 | €159.92 | €186.60 +16.7% | 7.7% | €208.16 | €147.61 | €154.12 | 19 |
| Sep ’24 | €163.12 | €181.87 +11.5% | 7.5% | €201.65 | €142.99 | €155.60 | 19 |
| Aug ’24 | €170.24 | €179.29 +5.3% | 7.3% | €198.31 | €140.62 | €161.04 | 20 |
| Jul ’24 | €169.36 | €183.54 +8.4% | 5.5% | €202.42 | €161.94 | €152.32 | 19 |
| Jun ’24 | €169.02 | €184.19 +9.0% | 5.5% | €203.63 | €162.91 | €156.88 | 20 |
| May ’24 | €172.44 | €177.56 +3.0% | 8.3% | €199.58 | €127.92 | €163.96 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/05 20:24 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/05 00:00 |
| 수익 | 2025/03/22 |
| 연간 수익 | 2024/12/28 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
PepsiCo, Inc. 57 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Michael Branca | Barclays |