Keurig Dr Pepper 가치 평가
1KDP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1KDP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1KDP ( €29.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( €59.89 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1KDP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1KDP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1KDP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1KDP 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 30.3x |
| 수익 | US$1.50b |
| 시가총액 | US$46.00b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 15.4x |
| PEG 비율 | 2.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1KDP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 33.3x | ||
CPR Davide Campari-Milano | 34.1x | 18.42% | €6.9b |
CCEP Coca-Cola Europacific Partners | 25.3x | 10.03% | €35.9b |
MNST Monster Beverage | 40.8x | 12.13% | US$61.4b |
9633 Nongfu Spring | 32.9x | 10.50% | HK$433.6b |
1KDP Keurig Dr Pepper | 30.3x | 11.70% | €46.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: 1KDP은 Price-To-Earnings 비율(30.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1KDP 의 PE 비율은 European Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1KDP 은 European Beverage 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Beverage 업계 평균( 18 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1KDP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 30.3x |
| 공정 PE 비율 | 22.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1KDP 30.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €29.74 | €34.36 +15.54% | 7.23% | €37.37 | €30.25 | n/a | 20 |
| May ’26 | €30.31 | €34.06 +12.39% | 7.23% | €37.04 | €29.99 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | €32.23 | €35.09 +8.90% | 7.29% | €38.93 | €30.80 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | €32.22 | €36.31 +12.70% | 7.68% | €40.50 | €30.95 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | €31.03 | €35.88 +15.63% | 7.60% | €40.78 | €31.17 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €30.80 | €36.40 +18.19% | 8.39% | €40.51 | €30.96 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €31.00 | €36.21 +16.83% | 9.25% | €41.92 | €30.58 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €30.23 | €34.95 +15.60% | 9.48% | €40.52 | €29.47 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €33.91 | €33.91 +0.025% | 8.62% | €39.52 | €28.74 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €33.02 | €33.28 +0.81% | 6.95% | €37.02 | €28.89 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €31.71 | €34.08 +7.48% | 6.90% | €37.76 | €29.47 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €30.87 | €34.37 +11.35% | 7.32% | €38.19 | €29.80 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €31.48 | €33.48 +6.36% | 9.07% | €37.79 | €24.89 | n/a | 19 |
| May ’25 | €31.25 | €33.80 +8.18% | 8.83% | €38.33 | €25.24 | €30.31 | 20 |
| Apr ’25 | €28.48 | €31.92 +12.09% | 8.65% | €37.87 | €24.94 | €32.23 | 20 |
| Mar ’25 | €26.84 | €32.12 +19.68% | 8.69% | €37.83 | €24.92 | €32.22 | 20 |
| Feb ’25 | €29.14 | €32.96 +13.13% | 9.57% | €38.64 | €24.84 | €31.03 | 20 |
| Jan ’25 | €30.12 | €32.61 +8.29% | 9.17% | €38.17 | €24.54 | €30.80 | 20 |
| Dec ’24 | €29.31 | €33.52 +14.40% | 9.53% | €39.31 | €25.27 | €31.00 | 19 |
| Nov ’24 | €28.93 | €33.60 +16.13% | 9.31% | €39.75 | €25.55 | €30.23 | 18 |
| Oct ’24 | €29.92 | €36.32 +21.40% | 8.90% | €42.58 | €28.39 | €33.91 | 18 |
| Sep ’24 | €31.18 | €35.40 +13.57% | 9.53% | €41.38 | €27.59 | €33.02 | 18 |
| Aug ’24 | €30.79 | €34.58 +12.31% | 9.55% | €40.82 | €27.21 | €31.71 | 18 |
| Jul ’24 | €28.45 | €34.97 +22.95% | 9.09% | €41.40 | €27.60 | €30.87 | 18 |
| Jun ’24 | €29.01 | €35.57 +22.62% | 8.99% | €41.95 | €27.97 | €31.48 | 20 |
| May ’24 | €29.57 | €35.07 +18.60% | 9.41% | €40.84 | €27.23 | €31.25 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/21 00:10 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/21 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Keurig Dr Pepper Inc. 44 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Lauren Lieberman | Barclays |
| Lauren Lieberman | Barclays |
| Kenneth Zaslow | BMO Capital Markets Equity Research |