Repsol, S.A.

BIT:1REP 주식 보고서

시가총액: €13.2b

Repsol 가치 평가

1REP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1REP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1REP ( €11.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €16.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1REP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

1REP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1REP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1REP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1REP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1REP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.2x
수익€2.12b
시가총액€13.18b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1REP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1REP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.8x
ENI Eni
16.2x17.1%€39.9b
GSP Gas Plus
7.6xn/a€111.5m
TEN Tenaris
7.7x-6.8%€19.6b
SPM Saipem
15.8x25.2%€4.9b
1REP Repsol
6.2x3.1%€13.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 1REP은 Price-To-Earnings 비율(6.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

1REP 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1REP 6.2x업계 평균 8.3xNo. of Companies17PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1REP 은 Price-To-Earnings 6.2 European Oil and Gas 업계 평균( 8.3 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1REP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1REP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.2x
공정 PE 비율11x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1REP 은 예상 6.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1REP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€11.10
€14.09
+26.9%
14.4%€18.00€10.25n/a24
Dec ’25€11.81
€14.14
+19.8%
14.1%€18.00€10.50n/a24
Nov ’25€11.61
€14.44
+24.4%
13.3%€18.00€10.50n/a24
Oct ’25€11.98
€15.58
+30.1%
16.0%€22.00€11.30n/a25
Sep ’25€12.41
€16.87
+35.9%
12.5%€22.00€12.00n/a25
Aug ’25€13.08
€17.21
+31.6%
11.7%€22.00€12.00n/a25
Jul ’25€14.91
€17.67
+18.5%
12.7%€25.00€12.00n/a25
Jun ’25€15.04
€17.59
+17.0%
13.0%€25.00€12.00n/a25
May ’25€14.75
€17.58
+19.2%
13.4%€25.00€12.00n/a25
Apr ’25€15.44
€17.36
+12.5%
13.8%€25.00€12.00n/a25
Mar ’25€14.68
€17.24
+17.4%
13.6%€25.00€12.00n/a26
Feb ’25€13.83
€16.88
+22.0%
15.1%€25.00€12.00n/a26
Jan ’25€13.51
€17.40
+28.8%
14.8%€25.00€12.00n/a25
Dec ’24€14.17
€17.62
+24.4%
14.6%€25.00€12.00€11.8125
Nov ’24€13.98
€17.76
+27.0%
14.8%€25.00€12.00€11.6125
Oct ’24€15.73
€17.20
+9.4%
12.9%€22.00€12.00€11.9826
Sep ’24€14.77
€16.84
+14.0%
12.7%€20.00€12.00€12.4126
Aug ’24€13.91
€16.90
+21.5%
12.0%€20.00€13.00€13.0827
Jul ’24€13.27
€17.02
+28.2%
10.5%€19.60€14.00€14.9127
Jun ’24€13.22
€17.14
+29.7%
10.5%€20.00€14.00€15.0428
May ’24€13.30
€17.51
+31.7%
9.1%€20.00€14.00€14.7528
Apr ’24€14.19
€18.01
+26.9%
8.7%€21.00€15.00€15.4427
Mar ’24€14.99
€18.01
+20.2%
8.7%€21.00€15.00€14.6826
Feb ’24€15.04
€17.91
+19.1%
9.0%€21.00€15.00€13.8326
Jan ’24€14.98
€17.74
+18.4%
9.1%€20.00€13.80€13.5126
Dec ’23€14.88
€17.56
+18.0%
8.6%€20.00€13.80€14.1726

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 16:28
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Repsol, S.A. 72 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Álvaro Arístegui EchevarríaAhorro Corporación
Alejandro AcostaAlezor Research
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.