EOG Resources, Inc.

BIT:1EOG 주식 보고서

시가총액: €55.3b

EOG Resources 가치 평가

1EOG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1EOG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€169.42
Fair Value
41.2% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1EOG ( €99.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( €169.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1EOG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1EOG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1EOG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1EOG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1EOG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1EOG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.7x
수익US$6.40b
시가총액US$62.95b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1EOG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1EOG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.3x
ENI Eni
15.2x17.0%€37.3b
CNQ Canadian Natural Resources
13.6x7.1%CA$85.1b
TEN Tenaris
8.8x-1.8%€15.8b
FANG Diamondback Energy
11.6x3.9%US$40.0b
1EOG EOG Resources
9.7x-3.0%€63.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 1EOG은 Price-To-Earnings 비율(9.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1EOG 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1EOG 9.7x업계 평균 9.1xNo. of Companies17PE0612182430+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1EOG 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 9.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 9.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1EOG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1EOG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1EOG 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1EOG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€97.75
€119.30
+22.0%
7.3%€137.09€100.18n/a31
Apr ’26n/a
€131.68
0%
7.4%€149.23€103.81n/a31
Mar ’26n/a
€140.77
0%
8.3%€168.74€110.88n/a31
Feb ’26n/a
€140.37
0%
7.8%€168.07€121.01n/a31
Jan ’26n/a
€140.11
0%
7.5%€164.03€121.58n/a29
Dec ’25n/a
€138.27
0%
7.8%€162.27€120.27n/a29
Nov ’25n/a
€130.29
0%
8.0%€149.80€106.34n/a29
Oct ’25n/a
€127.72
0%
7.8%€142.74€103.89n/a29
Sep ’25n/a
€130.65
0%
7.9%€152.59€111.96n/a30
Aug ’25n/a
€132.99
0%
8.5%€155.75€110.59n/a30
Jul ’25n/a
€136.17
0%
8.2%€158.23€112.36n/a30
Jun ’25n/a
€133.89
0%
8.3%€155.78€110.62n/a29
May ’25n/a
€135.95
0%
8.6%€158.32€109.61n/a31
Apr ’25n/a
€127.70
0%
8.2%€152.96€104.75n/a30
Mar ’25n/a
€127.46
0%
9.3%€152.26€104.28n/a31
Feb ’25n/a
€129.26
0%
9.5%€158.64€104.22n/a30
Jan ’25n/a
€130.86
0%
9.4%€153.00€102.30n/a30
Dec ’24n/a
€135.84
0%
9.0%€158.03€103.82n/a30
Nov ’24n/a
€139.42
0%
9.2%€162.52€106.77n/a30
Oct ’24n/a
€139.32
0%
9.1%€160.01€106.99n/a30
Sep ’24n/a
€135.29
0%
9.2%€156.88€104.90n/a30
Aug ’24n/a
€127.31
0%
9.9%€150.20€97.72n/a30
Jul ’24n/a
€128.88
0%
9.8%€153.04€98.97n/a30
Jun ’24n/a
€132.77
0%
10.4%€158.46€100.67n/a30
May ’24n/a
€129.70
0%
11.1%€155.13€88.00n/a31
Apr ’24n/a
€132.83
0%
11.4%€156.79€88.94n/a31
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 31 Analysts
€119.82
Fair Value
16.8% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/04/29 18:24
장 마감 주가2025/04/29 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

EOG Resources, Inc. 80 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
William SeleskyArgus Research Company
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP
Joseph AllmanBaird