Coterra Energy 가치 평가
1CTRA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1CTRA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1CTRA ( €20.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( €87.19 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1CTRA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1CTRA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1CTRA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1CTRA 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.4x |
| 수익 | US$1.28b |
| 시가총액 | US$17.25b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 6x |
| PEG 비율 | 0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1CTRA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1CTRA은 Price-To-Earnings 비율(13.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1CTRA 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 6 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 6 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1CTRA 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 9.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1CTRA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.4x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1CTRA 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €20.52 | €29.59 +44.2% | 9.5% | €35.63 | €24.05 | n/a | 25 |
| May ’26 | €21.91 | €29.56 +34.9% | 10.0% | €35.15 | €23.73 | n/a | 26 |
| Apr ’26 | n/a | €32.36 0% | 9.2% | €37.08 | €25.03 | n/a | 27 |
| Mar ’26 | n/a | €33.21 0% | 7.9% | €38.45 | €26.92 | n/a | 27 |
| Feb ’26 | n/a | €33.22 0% | 6.7% | €38.42 | €29.77 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | n/a | €31.68 0% | 6.2% | €36.45 | €28.77 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | n/a | €31.25 0% | 7.0% | €36.27 | €27.68 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | n/a | €28.25 0% | 8.1% | €34.14 | €23.99 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | n/a | €28.09 0% | 9.0% | €32.52 | €23.49 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | n/a | €29.67 0% | 9.6% | €36.89 | €23.39 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | n/a | €31.10 0% | 9.5% | €37.79 | €26.73 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | n/a | €31.67 0% | 10.2% | €38.31 | €27.09 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | n/a | €31.09 0% | 11.1% | €37.79 | €26.19 | n/a | 24 |
| May ’25 | n/a | €30.62 0% | 10.0% | €36.61 | €25.35 | €21.91 | 26 |
| Apr ’25 | n/a | €29.07 0% | 10.8% | €36.15 | €23.18 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | n/a | €28.47 0% | 11.0% | €35.99 | €23.07 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | n/a | €28.51 0% | 11.1% | €35.93 | €23.95 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | n/a | €28.75 0% | 13.5% | €38.02 | €23.54 | n/a | 26 |
| Dec ’24 | n/a | €30.10 0% | 12.8% | €38.59 | €24.81 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | n/a | €30.55 0% | 13.3% | €39.65 | €24.55 | n/a | 25 |
| Oct ’24 | n/a | €30.34 0% | 13.8% | €39.98 | €24.75 | n/a | 24 |
| Sep ’24 | n/a | €29.26 0% | 14.0% | €38.71 | €23.96 | n/a | 24 |
| Aug ’24 | n/a | €27.04 0% | 13.1% | €35.29 | €22.62 | n/a | 25 |
| Jul ’24 | n/a | €27.71 0% | 13.2% | €35.74 | €22.91 | n/a | 25 |
| Jun ’24 | n/a | €28.34 0% | 13.2% | €36.35 | €23.30 | n/a | 25 |
| May ’24 | n/a | €27.23 0% | 13.1% | €34.41 | €20.83 | n/a | 26 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/08 18:30 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/08 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Coterra Energy Inc. 75 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Daniel Katzenberg | Baird |
| Jeffrey Robertson | Barclays |
| Wei Jiang | Barclays |