Visa 가치 평가
1V이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1V의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1V ( €285.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( €321.89 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1V 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
1V의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1V는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1V의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 32.4x |
| 이익 | US$19.85b |
| 시가총액 | US$643.29b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 16.3x |
| 기업가치/EBITDA | 23.2x |
| PEG 비율 | 2.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1V의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1V은 Price-To-Earnings 비율(32.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1V의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 13개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 13개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1V 은 Italian Diversified Financial 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(32.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균(11.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1V의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 32.4x |
| 공정 PE 비율 | 25.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1V 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(25.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(32.4x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €285.55 | €340.35 +19.19% | 8.36% | €388.31 | €263.18 | n/a | 37 |
| Nov ’26 | €294.30 | €342.40 +16.35% | 8.28% | €390.38 | €264.59 | n/a | 37 |
| Oct ’26 | €297.10 | €332.46 +11.90% | 7.89% | €366.27 | €259.80 | n/a | 36 |
| Sep ’26 | €301.90 | €334.66 +10.85% | 8.09% | €367.61 | €260.74 | n/a | 35 |
| Aug ’26 | €294.65 | €337.79 +14.64% | 8.31% | €371.35 | €263.40 | n/a | 36 |
| Jul ’26 | €301.60 | €326.68 +8.32% | 7.91% | €363.08 | €251.63 | n/a | 39 |
| Jun ’26 | €321.10 | €333.46 +3.85% | 8.14% | €365.53 | €254.55 | n/a | 39 |
| May ’26 | €301.15 | €331.47 +10.07% | 8.39% | €363.14 | €255.97 | n/a | 38 |
| Apr ’26 | €321.90 | €349.06 +8.44% | 8.33% | €380.03 | €267.87 | n/a | 36 |
| Mar ’26 | €343.05 | €361.61 +5.41% | 8.25% | €394.13 | €277.82 | n/a | 36 |
| Feb ’26 | €332.55 | €352.95 +6.13% | 10.15% | €385.88 | €264.44 | n/a | 36 |
| Jan ’26 | €304.20 | €320.13 +5.24% | 8.05% | €361.69 | €264.39 | n/a | 35 |
| Dec ’25 | €298.45 | €307.38 +2.99% | 6.62% | €343.01 | €259.16 | n/a | 35 |
| Nov ’25 | €268.80 | €293.57 +9.22% | 6.74% | €322.98 | €244.54 | €294.30 | 35 |
| Oct ’25 | €250.40 | €275.42 +9.99% | 6.23% | €295.19 | €225.42 | €297.10 | 35 |
| Sep ’25 | €248.55 | €273.31 +9.96% | 7.12% | €297.39 | €226.20 | €301.90 | 34 |
| Aug ’25 | €245.75 | €280.25 +14.04% | 7.13% | €305.81 | €231.68 | €294.65 | 34 |
| Jul ’25 | €244.25 | €286.95 +17.48% | 5.68% | €311.99 | €246.79 | €301.60 | 34 |
| Jun ’25 | €248.30 | €283.60 +14.22% | 6.00% | €308.43 | €239.38 | €321.10 | 34 |
| May ’25 | €252.45 | €286.51 +13.49% | 6.58% | €313.83 | €243.57 | €301.15 | 35 |
| Apr ’25 | €257.50 | €280.53 +8.94% | 6.14% | €311.89 | €242.06 | €321.90 | 34 |
| Mar ’25 | €261.30 | €275.75 +5.53% | 5.72% | €300.57 | €239.72 | €343.05 | 35 |
| Feb ’25 | €253.70 | €272.74 +7.51% | 6.53% | €299.92 | €239.20 | €332.55 | 35 |
| Jan ’25 | €235.60 | €256.21 +8.75% | 7.40% | €295.10 | €199.76 | €304.20 | 35 |
| Dec ’24 | €235.35 | €253.85 +7.86% | 6.67% | €298.61 | €202.14 | €298.45 | 35 |
| Nov ’24 | €225.35 | €260.75 +15.71% | 6.89% | €307.55 | €208.19 | €268.80 | 35 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/14 16:59 |
| 종가 | 2025/11/14 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/09/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Visa Inc.는 58명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 34명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| David Koning | Baird |
| Alexandre Faure | BNP Paribas |