Visa 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 1V 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

1V ( €288.05 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €273.67 )

1V 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1V 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€273.67

Fair Value

5.3% overvalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: 1V ( €288.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( €273.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1V 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1V 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1V 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1V 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1V 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1V 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	33.1x
수익	US$19.71b
시가총액	US$634.15b

1V 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	17.4x
기업 가치/EBITDA	25.1x
PEG 비율	3.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1V 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1V 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	27.9x
NEXI Nexi	29.7x	35.7%	€5.6b
MA Mastercard	36.2x	11.2%	US$456.3b
BMED Banca Mediolanum	8.4x	-3.4%	€9.4b
FI Fiserv	37.1x	16.7%	US$114.2b
1V Visa	33.1x	9.9%	€634.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 1V은 Price-To-Earnings 비율(33.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1V 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

8 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1V 은 Italian Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 7.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1V 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1V PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	33.1x
공정 PE 비율	29x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1V 33.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 29 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1V 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€288.05	€335.35 +16.4%	8.4%	€366.54	€258.37	n/a	37
Apr ’26	€321.90	€346.05 +7.5%	8.3%	€376.75	€265.56	n/a	36
Mar ’26	€343.05	€359.43 +4.8%	8.2%	€391.76	€276.14	n/a	36
Feb ’26	€332.55	€352.95 +6.1%	10.1%	€385.88	€264.44	n/a	36
Jan ’26	€304.20	€320.13 +5.2%	8.1%	€361.69	€264.39	n/a	35
Dec ’25	€298.45	€307.38 +3.0%	6.6%	€343.01	€259.16	n/a	35
Nov ’25	€268.80	€293.57 +9.2%	6.7%	€322.98	€244.54	n/a	35
Oct ’25	€250.40	€275.42 +10.0%	6.2%	€295.19	€225.42	n/a	35
Sep ’25	€248.55	€270.83 +9.0%	7.1%	€294.69	€224.15	n/a	34
Aug ’25	€245.75	€278.53 +13.3%	7.1%	€303.93	€230.25	n/a	34
Jul ’25	€244.25	€287.51 +17.7%	5.7%	€312.59	€247.27	n/a	34
Jun ’25	€248.30	€283.76 +14.3%	6.0%	€308.60	€239.51	n/a	34
May ’25	€252.45	€286.51 +13.5%	6.6%	€313.83	€243.57	n/a	35
Apr ’25	€257.50	€278.33 +8.1%	6.1%	€309.44	€240.16	€321.90	34
Mar ’25	€261.30	€279.28 +6.9%	5.7%	€304.42	€242.79	€343.05	35
Feb ’25	€253.70	€272.74 +7.5%	6.5%	€299.92	€239.20	€332.55	35
Jan ’25	€235.60	€256.21 +8.7%	7.4%	€295.10	€199.76	€304.20	35
Dec ’24	€235.35	€253.85 +7.9%	6.7%	€298.61	€202.14	€298.45	35
Nov ’24	€225.35	€259.53 +15.2%	6.9%	€306.12	€207.22	€268.80	35
Oct ’24	€219.45	€262.50 +19.6%	7.9%	€317.82	€208.10	€250.40	33
Sep ’24	€229.80	€255.52 +11.2%	7.5%	€309.79	€202.84	€248.55	34
Aug ’24	€217.65	€248.05 +14.0%	10.1%	€305.56	€150.05	€245.75	35
Jul ’24	€217.15	€244.27 +12.5%	5.8%	€274.86	€201.56	€244.25	34
Jun ’24	€208.90	€249.37 +19.4%	5.9%	€280.11	€205.41	€248.30	34
May ’24	€210.60	€241.38 +14.6%	9.4%	€273.45	€132.17	€252.45	34
Apr ’24	€206.05	€242.23 +17.6%	9.4%	€273.11	€135.15	€257.50	34

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 37 Analysts

€324.09

Fair Value

11.1% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/04/11 15:16
장 마감 주가	2025/04/11 00:00
수익	2024/12/31
연간 수익	2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Visa Inc. 83 애널리스트 중 36 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Stephen Biggar	Argus Research Company
David Koning	Baird
Ishan Majumdar	Baptista Research