UBS Group 가치 평가
1UBSG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1UBSG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1UBSG ( €33 )는 당사 추정치인 공정 가치( €28.66 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1UBSG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1UBSG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1UBSG는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1UBSG의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.3x |
| 이익 | US$7.34b |
| 시가총액 | US$119.63b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | n/a |
| 기업가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1UBSG의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1UBSG은 Price-To-Earnings 비율(16.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1UBSG의 PE 비율은 European Capital Markets 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 25개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 25개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1UBSG 은 Price-To-Earnings 비율(16.3x)을 기준으로 볼 때 Italian Capital Markets 업계 평균(16.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1UBSG의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.3x |
| 공정 PE 비율 | 26.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1UBSG 은 예상 Price-To-Earnings 비율(16.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 26.8x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €33.00 | €36.33 +10.10% | 11.87% | €44.57 | €30.07 | n/a | 16 |
| Nov ’26 | €33.60 | €36.27 +7.95% | 11.96% | €44.74 | €29.11 | n/a | 16 |
| Oct ’26 | €34.60 | €34.98 +1.11% | 14.54% | €42.27 | €22.47 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | €34.60 | €34.31 -0.85% | 13.88% | €42.18 | €22.42 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | €31.60 | €33.14 +4.87% | 13.93% | €39.89 | €22.64 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | €28.60 | €31.50 +10.13% | 14.42% | €39.59 | €22.47 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | €27.80 | €31.33 +12.71% | 14.69% | €39.61 | €22.48 | n/a | 15 |
| May ’26 | n/a | €31.48 0% | 15.30% | €39.50 | €22.42 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | n/a | €32.97 0% | 15.29% | €38.80 | €22.02 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | n/a | €34.12 0% | 17.48% | €47.53 | €22.43 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | n/a | €32.55 0% | 17.68% | €45.27 | €22.26 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | n/a | €31.59 0% | 18.02% | €45.83 | €22.43 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | n/a | €31.27 0% | 17.13% | €46.04 | €22.54 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | n/a | €30.90 0% | 17.73% | €45.47 | €22.26 | €33.60 | 17 |
| Oct ’25 | n/a | €30.55 0% | 14.83% | €39.52 | €22.37 | €34.60 | 18 |
| Sep ’25 | n/a | €30.16 0% | 15.66% | €39.22 | €22.20 | €34.60 | 17 |
| Aug ’25 | n/a | €29.60 0% | 15.00% | €38.25 | €21.71 | €31.60 | 17 |
| Jul ’25 | n/a | €28.88 0% | 14.46% | €37.35 | €21.20 | €28.60 | 18 |
| Jun ’25 | n/a | €28.88 0% | 14.46% | €37.35 | €21.20 | €27.80 | 18 |
| May ’25 | n/a | €28.74 0% | 13.61% | €37.90 | €21.51 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | n/a | €28.53 0% | 19.36% | €37.97 | €13.54 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | n/a | €28.50 0% | 17.11% | €34.73 | €13.89 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | n/a | €28.48 0% | 20.06% | €36.27 | €14.04 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | n/a | €27.98 0% | 20.28% | €36.49 | €13.96 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | n/a | €27.84 0% | 20.34% | €36.20 | €13.85 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | n/a | €27.77 0% | 19.97% | €35.40 | €13.86 | n/a | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/07 22:40 |
| 종가 | 2025/11/07 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
UBS Group AG는 35명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Reto Amstalden | Baader Helvea Equity Research |
| Ignacio Mendez Terroso | Banco Santander |
| Flora Benhakoun Bocahut | Barclays |