Intercontinental Exchange, Inc.

BIT:1ICE 주식 리포트

시가총액: €77.5b

Intercontinental Exchange 가치 평가

1ICE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1ICE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€100.27
Fair Value
36.7% 고평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1ICE ( €137.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €100.27 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1ICE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1ICE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1ICE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1ICE의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1ICE의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1ICE의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율30.5x
이익US$3.00b
시가총액US$90.24b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1ICE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1ICE의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균33.4x
MCO Moody's
39.4x11.31%US$87.6b
CME CME Group
26.3x5.20%US$97.2b
COIN Coinbase Global
32.5x-6.79%US$91.1b
388 Hong Kong Exchanges and Clearing
35.4x6.42%HK$548.8b
1ICE Intercontinental Exchange
30.5x10.04%€90.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 1ICE은 Price-To-Earnings 비율(30.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1ICE의 PE 비율은 European Capital Markets 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

26개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1ICE 30.5x업계 평균 16.4xNo. of Companies45PE01632486480+
26개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1ICE 은 Italian Capital Markets 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(30.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균(16.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1ICE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1ICE PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.5x
공정 PE 비율21.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1ICE 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(21.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(30.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1ICE에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€137.10
€171.67
+25.22%
7.42%€193.86€146.47n/a16
Oct ’26€139.96
€174.27
+24.52%
6.36%€191.75€144.87n/a16
Sep ’26€151.12
€174.92
+15.75%
6.44%€194.29€145.50n/a16
Aug ’26€158.80
€175.09
+10.26%
7.48%€196.04€136.45n/a16
Jul ’26€154.58
€162.11
+4.87%
9.26%€202.72€134.02n/a17
Jun ’26€158.00
€173.05
+9.52%
8.36%€214.36€141.71n/a16
May ’26€147.32
€168.56
+14.42%
8.34%€201.05€139.94n/a16
Apr ’26n/a
€174.92
0%
8.93%€219.06€146.04n/a16
Mar ’26n/a
€180.90
0%
8.93%€226.55€151.03n/a16
Feb ’26n/a
€172.31
0%
8.74%€207.42€142.12n/a16
Jan ’26n/a
€176.99
0%
8.19%€212.19€142.75n/a16
Dec ’25n/a
€170.31
0%
6.57%€189.30€140.08n/a16
Nov ’25n/a
€166.28
0%
6.81%€184.56€136.57n/a16
Oct ’25n/a
€154.47
0%
7.64%€179.62€132.92€139.9616
Sep ’25n/a
€148.19
0%
5.75%€160.83€132.24€151.1214
Aug ’25n/a
€148.07
0%
5.40%€161.25€129.74€158.8014
Jul ’25n/a
€143.67
0%
5.70%€155.53€129.45€154.5815
Jun ’25n/a
€140.56
0%
5.57%€153.76€127.98€158.0015
May ’25n/a
€143.74
0%
5.00%€155.51€131.15€147.3216
Apr ’25n/a
€141.10
0%
5.14%€154.55€129.41n/a16
Mar ’25n/a
€139.54
0%
5.44%€153.40€125.68n/a16
Feb ’25n/a
€128.95
0%
6.14%€140.60€113.03n/a16
Jan ’25n/a
€121.93
0%
6.88%€141.06€104.42n/a16
Dec ’24n/a
€120.53
0%
7.06%€141.50€104.74n/a15
Nov ’24n/a
€126.49
0%
8.36%€158.29€112.12n/a15
Oct ’24n/a
€127.30
0%
8.20%€158.91€111.62n/a15
€170.9
Fair Value
19.8% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/27 15:22
종가2025/10/27 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Intercontinental Exchange, Inc.는 35명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Stephen BiggarArgus Research Company
Roger FreemanBarclays
Benjamin BudishBarclays