The Goldman Sachs Group, Inc.

BIT:1GS 주식 리포트

시가총액: €213.7b

Goldman Sachs Group 가치 평가

1GS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1GS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€427.91
Fair Value
54.5% 고평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1GS ( €661.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €427.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1GS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1GS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1GS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1GS의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1GS의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1GS의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율15.6x
이익US$15.79b
시가총액US$247.08b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1GS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1GS의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균22.1x
MS Morgan Stanley
16.7x5.29%US$262.5b
SCHW Charles Schwab
22x12.07%US$170.0b
EQUI Equita Group
15.8x6.24%€286.3m
IBKR Interactive Brokers Group
33.9x11.85%US$121.7b
1GS Goldman Sachs Group
15.6x6.05%€247.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 1GS은 Price-To-Earnings 비율(15.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1GS의 PE 비율은 European Capital Markets 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

25개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1GS 15.6x업계 평균 16.5xNo. of Companies46PE01632486480+
25개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1GS 은 Price-To-Earnings 비율(15.6x)을 기준으로 볼 때 Italian Capital Markets 업계 평균(16.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1GS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1GS PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.6x
공정 PE 비율23.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1GS 은 예상 Price-To-Earnings 비율(15.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 23.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1GS에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€661.10
€698.52
+5.66%
7.88%€781.62€548.35n/a19
Oct ’26€674.50
€627.04
-7.04%
12.52%€728.63€458.48n/a19
Sep ’26€634.80
€612.38
-3.53%
10.47%€702.37€463.65n/a19
Aug ’26€611.80
€608.43
-0.55%
10.27%€703.83€464.62n/a19
Jul ’26€598.90
€509.87
-14.87%
9.06%€611.28€424.50n/a20
Jun ’26€529.90
€518.45
-2.16%
9.24%€636.84€433.41n/a20
May ’26€479.05
€516.98
+7.92%
9.24%€635.04€432.18n/a20
Apr ’26€506.10
€587.28
+16.04%
9.49%€704.44€454.18n/a20
Mar ’26€590.00
€625.44
+6.01%
10.60%€751.74€484.50n/a21
Feb ’26€619.90
€620.67
+0.12%
10.06%€754.40€478.49n/a21
Jan ’26€546.60
€580.31
+6.17%
11.19%€705.38€431.28n/a20
Dec ’25€578.10
€555.18
-3.96%
9.85%€647.90€428.76n/a19
Nov ’25€482.05
€503.15
+4.38%
8.40%€565.19€414.23€683.5020
Oct ’25€442.40
€469.50
+6.12%
7.09%€515.84€406.53€674.5020
Sep ’25€457.20
€464.86
+1.68%
8.13%€515.56€382.81€634.8021
Aug ’25€463.25
€477.20
+3.01%
8.16%€529.15€392.90€611.8020
Jul ’25€428.05
€424.44
-0.84%
9.15%€490.09€336.06€598.9022
Jun ’25€416.45
€418.45
+0.48%
9.27%€485.15€332.68€529.9022
May ’25€400.95
€415.85
+3.72%
9.45%€484.33€332.56€479.0522
Apr ’25€386.50
€388.67
+0.56%
8.29%€456.86€328.98€506.1022
Mar ’25€358.60
€382.82
+6.75%
9.37%€467.59€328.06€590.0023
Feb ’25€350.90
€382.00
+8.86%
10.13%€466.68€299.75€619.9022
Jan ’25€348.80
€347.85
-0.27%
11.19%€436.75€276.94€546.6024
Dec ’24€316.60
€346.50
+9.44%
10.90%€430.33€280.45€578.1024
Nov ’24€289.20
€354.65
+22.63%
10.03%€419.20€286.03€482.0523
€673.65
Fair Value
1.9% 저평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/07 20:43
종가2025/11/07 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

The Goldman Sachs Group, Inc.는 47명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
Jason GoldbergBarclays