Global Payments 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 1GPN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

1GPN ( €91.92 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €182.66 )

1GPN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1GPN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€182.66

Fair Value

49.7% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: 1GPN ( €91.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( €182.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1GPN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1GPN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1GPN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1GPN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1GPN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1GPN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	15.5x
수익	US$1.57b
시가총액	US$23.86b

1GPN 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	3.9x
기업 가치/EBITDA	8.9x
PEG 비율	2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1GPN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1GPN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	20.6x
NEXI Nexi	33.8x	35.3%	€6.3b
BMED Banca Mediolanum	9.8x	-5.8%	€11.0b
BGN Banca Generali	13.9x	-1.3%	€5.9b
CPAY Corpay	25.1x	15.6%	US$24.4b
1GPN Global Payments	15.5x	7.7%	€23.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 1GPN은 Price-To-Earnings 비율(15.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1GPN 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

8 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1GPN 은 Italian Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 8.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1GPN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1GPN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	15.5x
공정 PE 비율	20.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1GPN 은 예상 15.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1GPN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€91.92	€121.42 +32.1%	17.1%	€179.31	€85.80	n/a	30
Mar ’26	€99.92	€126.75 +26.9%	16.9%	€185.44	€88.74	n/a	30
Feb ’26	€109.25	€128.12 +17.3%	16.6%	€184.96	€88.50	n/a	30
Jan ’26	€106.45	€129.21 +21.4%	16.7%	€185.93	€88.97	n/a	31
Dec ’25	€112.95	€125.55 +11.2%	16.9%	€184.84	€88.45	n/a	31
Nov ’25	€96.86	€120.71 +24.6%	17.4%	€179.02	€85.82	n/a	31
Oct ’25	€90.84	€121.07 +33.3%	16.1%	€174.23	€85.32	n/a	30
Sep ’25	€100.10	€124.75 +24.6%	15.8%	€182.27	€84.88	n/a	34
Aug ’25	€91.58	€130.38 +42.4%	15.8%	€186.54	€86.87	n/a	36
Jul ’25	€89.02	€135.38 +52.1%	15.3%	€190.35	€88.64	n/a	36
Jun ’25	€91.68	€136.90 +49.3%	14.4%	€188.52	€83.17	n/a	35
May ’25	€115.30	€143.35 +24.3%	12.7%	€190.80	€84.18	n/a	36
Apr ’25	€123.40	€144.45 +17.1%	12.5%	€188.43	€83.13	n/a	35
Mar ’25	€120.60	€145.20 +20.4%	12.1%	€188.52	€83.17	€99.92	35
Feb ’25	€122.00	€136.77 +12.1%	12.8%	€165.40	€82.70	€109.25	35
Jan ’25	€115.60	€130.25 +12.7%	13.7%	€163.44	€81.72	€106.45	35
Dec ’24	€109.40	€130.51 +19.3%	14.5%	€164.48	€82.24	€112.95	35
Nov ’24	€102.20	€135.82 +32.9%	13.9%	€170.33	€89.90	€96.86	34
Oct ’24	€110.20	€137.74 +25.0%	15.1%	€197.58	€90.83	€90.84	30
Sep ’24	€119.40	€136.63 +14.4%	14.6%	€195.87	€90.05	€100.10	32
Aug ’24	€107.20	€128.32 +19.7%	16.8%	€189.38	€88.32	€91.58	32
Jul ’24	€89.80	€126.43 +40.8%	18.3%	€190.74	€81.61	€89.02	32
Jun ’24	€91.70	€127.75 +39.3%	17.3%	€191.88	€82.10	€91.68	31
May ’24	€101.40	€127.40 +25.6%	16.8%	€189.59	€81.12	€115.30	30
Apr ’24	€96.40	€130.47 +35.3%	17.8%	€191.76	€82.05	€123.40	27
Mar ’24	€104.00	€138.66 +33.3%	18.3%	€197.16	€84.36	€120.60	25

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 30 Analysts

€121.96

Fair Value

24.6% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/03/24 00:36
장 마감 주가	2025/03/24 00:00
수익	2024/12/31
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Global Payments Inc. 63 애널리스트 중 27 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
David Koning	Baird
Ishan Majumdar	Baptista Research
Ramsey El-Assal	Barclays