FactSet Research Systems Inc.

BIT:1FDS 주식 리포트

시가총액: €9.0b

FactSet Research Systems 가치 평가

1FDS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1FDS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€284.7
Fair Value
16.2% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1FDS ( €238.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €284.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1FDS 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

1FDS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1FDS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1FDS의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1FDS의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1FDS의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율17.5x
이익US$597.04m
시가총액US$10.47b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1FDS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1FDS의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균13.6x
BGN Banca Generali
14.1x2.27%€5.5b
AZM Azimut Holding
9.7x2.42%€4.7b
NEXI Nexi
19.6x23.57%€5.9b
BMED Banca Mediolanum
11x-2.43%€12.5b
1FDS FactSet Research Systems
17.5x6.16%€10.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 1FDS은 Price-To-Earnings 비율(17.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1FDS의 PE 비율은 European Capital Markets 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

27개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1FDS 17.5x업계 평균 16.2xNo. of Companies40PE01632486480+
27개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1FDS 은 Italian Capital Markets 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(17.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균(15.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1FDS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1FDS PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1FDS 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1FDS에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€238.70
€288.97
+21.06%
13.45%€366.27€240.21n/a16
Oct ’26€243.20
€288.97
+18.82%
13.45%€366.27€240.21n/a16
Sep ’26€318.10
€375.81
+18.14%
8.59%€430.85€336.06n/a16
Aug ’26€338.40
€379.19
+12.05%
8.44%€428.25€332.05n/a16
Jul ’26€380.00
€377.58
-0.64%
9.07%€431.37€325.89n/a17
Jun ’26€407.00
€395.25
-2.89%
9.38%€451.14€340.82n/a17
May ’26€376.90
€390.06
+3.49%
9.43%€445.51€336.57n/a17
Apr ’26n/a
€410.91
0%
9.00%€464.67€360.28n/a17
Mar ’26n/a
€448.13
0%
10.07%€512.36€372.80n/a17
Feb ’26n/a
€447.13
0%
10.09%€511.02€371.83n/a17
Jan ’26n/a
€452.34
0%
9.78%€514.08€374.05n/a17
Dec ’25n/a
€436.14
0%
10.20%€496.13€352.49n/a17
Nov ’25n/a
€419.98
0%
9.42%€464.17€344.20n/a17
Oct ’25n/a
€413.01
0%
8.77%€454.41€336.97€243.2017
Sep ’25n/a
€387.43
0%
8.72%€449.40€319.07€318.1017
Aug ’25n/a
€399.64
0%
8.64%€461.95€327.98€338.4016
Jul ’25n/a
€407.18
0%
8.60%€465.70€330.65€380.0016
Jun ’25n/a
€409.83
0%
7.98%€460.90€342.91€407.0016
May ’25n/a
€425.10
0%
8.00%€469.35€349.20€376.9017
Apr ’25n/a
€424.28
0%
8.00%€465.50€346.33n/a16
Mar ’25n/a
€422.43
0%
9.08%€466.90€347.37n/a16
Feb ’25n/a
€414.82
0%
8.97%€461.30€343.21n/a16
Jan ’25n/a
€413.49
0%
8.73%€457.20€340.16n/a16
Dec ’24n/a
€400.94
0%
9.64%€455.15€320.43n/a16
Nov ’24n/a
€411.03
0%
9.69%€470.95€331.55n/a16
Oct ’24n/a
€411.08
0%
9.52%€469.65€330.63n/a16
€292.42
Fair Value
18.4% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/08 20:16
종가2025/10/08 00:00
수익2025/08/31
연간 수익2025/08/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

FactSet Research Systems Inc.는 40명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullArgus Research Company
Manav PatnaikBarclays
Edward AtorinoBenchmark Company