Deutsche Bank Aktiengesellschaft

BIT:1DBK 주식 보고서

시가총액: €31.5b

Deutsche Bank 가치 평가

1DBK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1DBK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1DBK ( €16.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( €32.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1DBK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1DBK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1DBK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1DBK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1DBK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1DBK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.1x
수익€3.89b
시가총액€31.46b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1DBK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1DBK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.7x
BGN Banca Generali
12.1x-4.6%€5.0b
BMED Banca Mediolanum
9.1x-3.9%€8.6b
AZM Azimut Holding
6.2x-2.3%€3.3b
MQG Macquarie Group
23.4x9.9%AU$83.7b
1DBK Deutsche Bank
8.1x13.4%€31.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 1DBK은 Price-To-Earnings 비율(8.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1DBK 의 PE 비율은 European Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

17 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1DBK 8.1x업계 평균 13.1xNo. of Companies36PE01224364860+
17 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1DBK 은 Price-To-Earnings 8.1 Italian Capital Markets 업계 평균( 13.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1DBK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1DBK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.1x
공정 PE 비율19.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1DBK 은 예상 8.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1DBK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€16.16
€17.99
+11.3%
18.6%€23.20€10.90n/a15
Nov ’25€15.82
€17.98
+13.6%
18.5%€23.20€10.90n/a15
Oct ’25€15.35
€17.22
+12.2%
19.0%€22.30€10.90n/a16
Sep ’25€14.71
€17.80
+21.0%
38.3%€43.00€10.90n/a18
Aug ’25€14.01
€17.79
+27.0%
38.3%€43.00€10.90n/a18
Jul ’25€15.40
€17.53
+13.8%
38.9%€43.00€10.90n/a18
Jun ’25€15.17
€17.50
+15.4%
38.8%€43.00€10.90n/a18
May ’25€15.12
€17.18
+13.6%
39.4%€43.00€10.90n/a18
Apr ’25€14.69
€15.78
+7.4%
44.5%€43.00€10.90n/a18
Mar ’25€12.54
€15.58
+24.2%
43.9%€43.00€10.90n/a19
Feb ’25€12.26
€15.02
+22.5%
46.7%€43.00€9.80n/a19
Jan ’25€11.90
€14.94
+25.5%
47.0%€43.00€9.80n/a19
Dec ’24€11.50
€14.96
+30.1%
47.0%€43.00€9.80n/a19
Nov ’24€10.48
€14.96
+42.8%
47.5%€43.00€9.80€15.8219
Oct ’24€10.45
€14.93
+42.9%
48.5%€43.00€9.80€15.3518
Sep ’24€10.11
€14.67
+45.2%
48.6%€43.00€9.80€14.7119
Aug ’24€10.00
€14.63
+46.3%
48.7%€43.00€9.80€14.0119
Jul ’24€9.63
€15.07
+56.5%
46.8%€43.00€10.50€15.4019
Jun ’24€9.57
€14.98
+56.4%
45.9%€43.00€10.50€15.1720
May ’24€9.93
€14.97
+50.7%
46.0%€43.00€10.50€15.1220
Apr ’24€9.40
€15.32
+63.0%
44.1%€43.00€10.90€14.6920
Mar ’24€11.54
€15.40
+33.4%
44.1%€43.00€10.90€12.5420
Feb ’24€12.27
€14.67
+19.5%
47.0%€43.00€9.50€12.2620
Jan ’24€10.60
€14.42
+36.0%
49.1%€43.00€9.50€11.9019
Dec ’23€9.95
€14.31
+43.9%
49.9%€43.00€9.50€11.5019
Nov ’23€9.73
€13.78
+41.6%
53.9%€43.00€5.80€10.4819

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Met.Extra Group

€8.9m

Processes and markets ferrous and non-ferrous materials used in the production of stainless steel in Italy and Europe.

MET

€2.12

7D

-7.8%

1Y

-20.9%

Nexi

€6.7b

Provides electronic money and payment services to banks, small and medium-sized enterprises, large international companies, institutions, and public administrations in Italy.

NEXI

€5.47

7D

-4.8%

1Y

-21.7%

Anima Holding

€1.9b

Anima Holding S.p.A. is a publicly owned investment manager.

ANIM

€6.15

7D

-1.8%

1Y

51.0%