Corpay, Inc.

BIT:1CPAY 주식 보고서

시가총액: €22.4b

Corpay 가치 평가

1CPAY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1CPAY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€478.46
Fair Value
34.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1CPAY ( €316 )는 당사 추정치인 공정 가치( €478.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1CPAY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1CPAY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1CPAY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1CPAY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1CPAY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1CPAY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.4x
수익US$1.02b
시가총액US$25.01b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1CPAY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1CPAY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17x
NEXI Nexi
35.4x37.46%€6.6b
BMED Banca Mediolanum
9.4x-4.26%€10.8b
BGN Banca Generali
15.5x-1.19%€6.5b
BFF BFF Bank
7.8x7.53%€1.7b
1CPAY Corpay
24.4x15.58%€25.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 1CPAY은 Price-To-Earnings 비율(24.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1CPAY 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

12 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1CPAY 24.4x업계 평균 13.1xNo. of Companies14PE01632486480+
12 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1CPAY 은 Italian Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 8.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1CPAY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1CPAY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1CPAY 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1CPAY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€316.00
€351.75
+11.31%
8.37%€397.65€294.89n/a16
May ’26€282.00
€350.68
+24.35%
7.18%€392.49€299.00n/a17
Apr ’26n/a
€383.75
0%
6.02%€415.94€341.99n/a17
Mar ’26n/a
€399.45
0%
6.02%€432.95€355.98n/a17
Feb ’26n/a
€390.72
0%
8.46%€432.18€316.93n/a17
Jan ’26n/a
€378.15
0%
10.39%€419.23€295.37n/a16
Dec ’25n/a
€374.28
0%
9.92%€419.23€295.37n/a16
Nov ’25n/a
€337.33
0%
12.59%€393.04€245.07n/a16
Oct ’25n/a
€295.06
0%
10.42%€338.51€238.58n/a15
Sep ’25n/a
€289.41
0%
9.92%€337.95€238.18n/a16
Aug ’25n/a
€299.52
0%
8.97%€346.52€244.22n/a17
Jul ’25n/a
€299.63
0%
9.49%€350.85€247.27n/a17
Jun ’25n/a
€300.57
0%
9.15%€345.81€243.72n/a16
May ’25n/a
€307.28
0%
9.76%€351.26€247.56€282.0016
Apr ’25n/a
€296.48
0%
9.09%€327.77€235.44n/a16
Mar ’25n/a
€291.67
0%
7.81%€316.25€235.11n/a17
Feb ’25n/a
€282.77
0%
9.91%€317.45€222.12n/a17
Jan ’25n/a
€263.75
0%
8.80%€310.69€212.86n/a17
Dec ’24n/a
€262.18
0%
7.67%€289.58€216.04n/a16
Nov ’24n/a
€273.96
0%
8.03%€305.72€228.82n/a16
Oct ’24n/a
€272.78
0%
8.30%€305.72€228.82n/a15
Sep ’24n/a
€264.03
0%
8.15%€300.57€224.97n/a16
Aug ’24n/a
€240.72
0%
9.25%€276.77€205.34n/a16
Jul ’24n/a
€232.21
0%
6.18%€275.43€211.16n/a15
Jun ’24n/a
€230.92
0%
5.93%€251.10€192.51n/a16
May ’24n/a
€219.92
0%
5.74%€235.64€185.79n/a16
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€352.61
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/14 05:58
장 마감 주가2025/05/14 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Corpay, Inc. 35 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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