CME Group Inc.

BIT:1CME 주식 보고서

시가총액: €88.4b

CME Group 가치 평가

1CME 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1CME 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€213.67
Fair Value
13.1% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1CME ( €241.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €213.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1CME 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1CME 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1CME 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1CME 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1CME 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1CME 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27.9x
수익US$3.58b
시가총액US$99.86b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1CME 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1CME 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균43.9x
ICE Intercontinental Exchange
35.6x8.9%US$96.5b
LSEG London Stock Exchange Group
87.6x23.2%UK£60.0b
MCO Moody's
38.6x9.9%US$81.5b
BGN Banca Generali
13.8x0.4%€5.9b
1CME CME Group
27.9x4.3%€99.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 1CME은 Price-To-Earnings 비율(27.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(43.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1CME 의 PE 비율은 European Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

27 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1CME 27.9x업계 평균 14.4xNo. of Companies43PE01632486480+
27 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1CME 은 Italian Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 16.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1CME 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1CME PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1CME 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1CME 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€241.75
€237.78
-1.6%
9.6%€268.25€185.57n/a17
Apr ’26n/a
€235.36
0%
9.0%€264.92€182.70n/a17
Mar ’26n/a
€242.45
0%
8.8%€276.14€190.44n/a16
Feb ’26n/a
€233.53
0%
8.8%€264.08€182.46n/a16
Jan ’26n/a
€232.29
0%
8.7%€263.56€184.01n/a16
Dec ’25n/a
€223.37
0%
9.0%€260.29€171.32n/a16
Nov ’25n/a
€217.55
0%
9.3%€254.24€167.33n/a16
Oct ’25n/a
€195.79
0%
8.9%€224.53€158.96n/a16
Sep ’25n/a
€195.91
0%
8.0%€224.15€171.25n/a14
Aug ’25n/a
€200.78
0%
8.3%€230.25€175.91n/a14
Jul ’25n/a
€208.42
0%
9.5%€232.83€174.15n/a15
Jun ’25n/a
€209.71
0%
8.1%€232.05€173.57n/a15
May ’25n/a
€210.93
0%
8.0%€233.05€174.32€241.7515
Apr ’25n/a
€210.03
0%
8.9%€232.75€172.24n/a15
Mar ’25n/a
€209.44
0%
8.8%€232.03€171.70n/a15
Feb ’25n/a
€202.56
0%
9.5%€228.25€164.34n/a15
Jan ’25n/a
€205.32
0%
8.4%€225.13€162.09n/a15
Dec ’24n/a
€212.61
0%
8.5%€233.60€168.19n/a15
Nov ’24n/a
€215.19
0%
8.5%€236.58€170.33n/a15
Oct ’24n/a
€198.79
0%
8.6%€233.05€161.27n/a14
Sep ’24n/a
€193.60
0%
10.4%€229.93€153.59n/a14
Aug ’24n/a
€194.61
0%
10.8%€231.60€152.27n/a16
Jul ’24n/a
€189.16
0%
11.0%€229.05€146.59n/a15
Jun ’24n/a
€190.72
0%
11.5%€232.10€148.54n/a14
May ’24n/a
€186.75
0%
11.4%€226.80€145.15n/a14
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€235.86
Fair Value
2.5% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/02 12:06
장 마감 주가2025/04/30 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

CME Group Inc. 38 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Stephen BiggarArgus Research Company
Benjamin BudishBarclays
Roger FreemanBarclays