American Express Company

BIT:1AXP 주식 리포트

시가총액: €212.2b

American Express 가치 평가

1AXP이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1AXP의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€286.51
Fair Value
8.4% 고평가 내재 할인율
24
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1AXP ( €310.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( €286.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1AXP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1AXP의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1AXP는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1AXP의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1AXP의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1AXP의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율23.6x
이익US$10.41b
시가총액US$245.18b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1AXP의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1AXP의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균43.2x
MOL Moltiply Group
30.6x29.25%€1.6b
PST Poste Italiane
12.3x6.62%€26.6b
COF Capital One Financial
118.4x52.45%US$132.8b
BMED Banca Mediolanum
11.4x-1.59%€13.4b
1AXP American Express
23.6x9.29%€245.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 1AXP은 Price-To-Earnings 비율(23.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(42.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1AXP의 PE 비율은 European Consumer Finance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1AXP 23.6x업계 평균 9.1xNo. of Companies4PE0612182430+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1AXP 은 European Consumer Finance 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(23.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Finance 업계 평균(9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1AXP의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1AXP PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.6x
공정 PE 비율23.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1AXP 은 예상 Price-To-Earnings 비율(23.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 23.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1AXP에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€310.45
€304.45
-1.93%
10.96%€347.08€229.94n/a24
Nov ’26€312.70
€304.38
-2.66%
10.96%€347.00€229.89n/a24
Oct ’26€284.15
€280.24
-1.38%
11.40%€335.61€225.73n/a24
Sep ’26€282.70
€274.11
-3.04%
9.77%€319.99€226.12n/a25
Aug ’26€252.85
€277.68
+9.82%
9.82%€323.85€228.85n/a25
Jul ’26€272.30
€253.73
-6.82%
13.07%€314.68€203.57n/a26
Jun ’26€259.80
€259.93
+0.052%
12.33%€326.37€211.13n/a26
May ’26€232.40
€255.66
+10.01%
13.26%€327.22€202.86n/a26
Apr ’26€248.45
€287.30
+15.64%
12.18%€343.88€214.64n/a25
Mar ’26€286.40
€304.52
+6.33%
11.83%€356.64€222.61n/a25
Feb ’26€305.65
€302.13
-1.15%
12.44%€357.90€221.88n/a25
Jan ’26€286.50
€278.20
-2.90%
10.98%€337.58€221.84n/a23
Dec ’25€289.90
€266.59
-8.04%
10.56%€311.17€219.54n/a24
Nov ’25€252.35
€251.77
-0.23%
9.61%€299.91€212.24€312.7024
Oct ’25€242.90
€232.73
-4.19%
9.09%€271.02€189.71€284.1523
Sep ’25€232.20
€229.91
-0.99%
8.83%€258.72€190.64€282.7023
Aug ’25€230.60
€233.33
+1.18%
9.36%€263.20€181.93€252.8523
Jul ’25€217.45
€221.96
+2.08%
10.68%€256.11€162.98€272.3024
Jun ’25€218.45
€218.88
+0.19%
10.79%€247.03€161.88€259.8021
May ’25€221.65
€210.02
-5.25%
16.35%€249.78€116.91€232.4024
Apr ’25€210.60
€194.89
-7.46%
14.61%€237.41€116.38€248.4524
Mar ’25€202.90
€190.47
-6.13%
13.50%€221.47€115.35€286.4025
Feb ’25€185.05
€187.32
+1.23%
12.87%€221.59€115.41€305.6526
Jan ’25€169.85
€159.24
-6.24%
12.06%€205.31€112.56€286.5025
Dec ’24€158.90
€157.08
-1.15%
10.28%€183.65€114.21€289.9024
Nov ’24€138.15
€161.70
+17.05%
10.42%€189.92€118.11€252.3523
€306.04
Fair Value
1.4% 고평가 내재 할인율
24
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/25 02:24
종가2025/11/25 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

American Express Company는 54명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 22명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Bruce HartingBarclays