Light & Wonder, Inc.

BIT:1LNW 주식 리포트

시가총액: €6.0b

Light & Wonder 가치 평가

1LNW이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1LNW의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€136.95
Fair Value
48.2% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1LNW ( €71 )는 당사 추정치인 공정 가치( €136.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1LNW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1LNW의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1LNW는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1LNW의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1LNW의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1LNW의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율19.8x
이익US$349.00m
시가총액US$7.05b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1LNW의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1LNW의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균28.8x
LTMC Lottomatica Group
38.7x32.38%€5.5b
SGHC Super Group (SGHC)
48.2x35.27%US$7.1b
FDJU FDJ United
16.3x13.08%€5.2b
BYD Boyd Gaming
12.1x0.49%US$6.9b
1LNW Light & Wonder
19.8x18.24%€7.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 1LNW은 Price-To-Earnings 비율(19.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1LNW의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

8개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1LNW 19.8x업계 평균 17.5xNo. of Companies24PE01632486480+
8개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1LNW 은 European Hospitality 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(19.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(17.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1LNW의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1LNW PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1LNW 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1LNW에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€71.00
€91.74
+29.21%
15.86%€122.86€68.26n/a17
Sep ’26€79.00
€92.51
+17.10%
16.94%€122.93€68.30n/a16
Aug ’26€84.00
€97.67
+16.28%
15.88%€124.36€72.54n/a17
Jul ’26€82.00
€94.95
+15.79%
15.19%€122.26€71.32n/a18
Jun ’26€95.50
€98.33
+2.96%
14.76%€126.84€73.99n/a19
May ’26€74.00
€100.24
+35.46%
15.67%€127.01€70.56n/a19
Apr ’26n/a
€106.35
0%
13.80%€133.47€74.15n/a17
Mar ’26n/a
€110.95
0%
13.46%€138.84€77.14n/a18
Feb ’26n/a
€104.87
0%
14.33%€138.92€73.32n/a18
Jan ’26n/a
€104.84
0%
13.49%€137.30€72.47n/a19
Dec ’25n/a
€103.62
0%
14.46%€136.44€72.01n/a19
Nov ’25n/a
€101.57
0%
14.66%€133.00€70.19n/a18
Oct ’25n/a
€99.34
0%
15.53%€129.38€68.29€71.5017
Sep ’25n/a
€101.10
0%
14.79%€129.01€68.09€79.0017
Aug ’25n/a
€101.49
0%
14.21%€119.73€70.00€84.0016
Jul ’25n/a
€99.32
0%
14.97%€121.36€70.95€82.0013
Jun ’25n/a
€98.31
0%
14.73%€120.67€70.54€95.5013
May ’25n/a
€99.76
0%
12.25%€116.35€70.74€74.0014
Apr ’25n/a
€99.14
0%
12.43%€115.41€70.17n/a14
Mar ’25n/a
€99.78
0%
11.81%€115.35€70.13n/a12
Feb ’25n/a
€86.58
0%
11.94%€100.88€61.86n/a12
Jan ’25n/a
€85.22
0%
12.98%€100.85€61.84n/a10
Dec ’24n/a
€84.28
0%
12.79%€100.39€61.56n/a10
Nov ’24n/a
€82.63
0%
11.81%€98.40€62.45n/a9
Oct ’24n/a
€79.78
0%
13.82%€98.20€62.32n/a10
€91.96
Fair Value
22.8% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/06 15:59
종가2025/10/06 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Light & Wonder, Inc.는 36명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 24명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Baxter KirkBell Potter