Brinker International, Inc.

BIT:1EAT 주식 리포트

시가총액: €8.8b

Brinker International 가치 평가

1EAT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1EAT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: 1EAT ( €203.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €148.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1EAT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1EAT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1EAT는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1EAT의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1EAT의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1EAT의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율21.1x
이익US$487.00m
시가총액US$10.28b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1EAT의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1EAT의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균23.4x
LTMC Lottomatica Group
26x28.17%€5.7b
7550 Zensho Holdings
35.7x14.68%JP¥1.8t
SW Sodexo
18.3x15.78%€8.2b
6862 Haidilao International Holding
13.5x8.66%HK$64.0b
1EAT Brinker International
21.1x5.43%€10.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 1EAT은 Price-To-Earnings 비율(21.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

1EAT의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1EAT 21.1x업계 평균 18.3xNo. of Companies15PE01224364860+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1EAT 은 European Hospitality 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(21.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(18.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1EAT의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1EAT PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.1x
공정 PE 비율18.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1EAT 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(18.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(21.1x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1EAT에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€203.30
€227.80
+12.05%
13.41%€267.75€120.05n/a20
Aug ’27€181.60
€174.41
-3.96%
12.12%€201.92€122.03n/a21
Jul ’27€150.85
€159.51
+5.74%
7.73%€181.17€138.03n/a20
Jun ’27€117.45
€159.03
+35.40%
7.73%€180.62€137.62n/a20
May ’27€128.85
€159.07
+23.46%
7.97%€178.90€136.30n/a22
Apr ’27€125.00
€163.65
+30.92%
8.04%€181.69€134.11n/a21
Mar ’27€126.00
€161.10
+27.85%
7.20%€177.07€139.97n/a19
Feb ’27€129.00
€161.10
+24.88%
7.20%€177.07€139.97n/a19
Jan ’27€124.00
€141.28
+13.94%
13.04%€178.61€114.82n/a17
Dec ’26€132.00
€139.50
+5.68%
14.44%€181.63€108.11n/a17
Nov ’26€93.00
€139.07
+49.54%
14.81%€182.18€108.44n/a16
Oct ’26€107.00
€152.10
+42.15%
8.65%€183.14€136.29n/a16
Sep ’26€131.00
€153.69
+17.32%
8.90%€184.60€137.38n/a16
Aug ’26€134.00
€153.12
+14.27%
10.62%€188.19€130.42€181.6015
Jul ’26€156.00
€145.78
-6.55%
12.19%€183.67€123.02€150.8516
Jun ’26€154.00
€144.69
-6.05%
10.57%€176.16€126.84€117.4516
May ’26€119.00
€145.49
+22.26%
10.57%€177.14€127.54€128.8516
Apr ’26n/a
€169.20
0%
9.73%€198.72€138.65€125.0016
Mar ’26n/a
€175.92
0%
9.73%€206.62€144.15€126.0016
Feb ’26n/a
€175.92
0%
9.73%€206.62€144.15€129.0016
Jan ’26n/a
€113.75
0%
12.60%€143.76€91.05€124.0016
Dec ’25n/a
€100.49
0%
12.70%€122.91€66.70€132.0015
Nov ’25n/a
€93.39
0%
15.12%€108.89€57.21€93.0015
Oct ’25n/a
€61.81
0%
14.85%€80.99€45.00€107.0016
Sep ’25n/a
€61.12
0%
13.74%€81.19€45.11€131.0016
Aug ’25n/a
€60.21
0%
19.90%€83.25€41.63€134.0016
€217.92
Fair Value
6.7% 저평가 내재 할인율
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/08/23 12:22
종가2026/08/21 00:00
수익2026/06/24
연간 수익2026/06/24

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Brinker International, Inc.는 38명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
John StaszakArgus Research Company
Jeffrey BernsteinBarclays
Sara SenatoreBernstein