Brinker International 가치 평가
1EAT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1EAT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1EAT ( €109 )는 당사 추정치인 공정 가치( €165.47 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1EAT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1EAT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1EAT는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1EAT의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.8x |
| 이익 | US$383.10m |
| 시가총액 | US$5.61b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.4x |
| 기업가치/EBITDA | 10x |
| PEG 비율 | 1.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1EAT의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 28.5x | ||
LTMC Lottomatica Group | 37.8x | 31.89% | €5.4b |
3563 Food & Life Companies | 37.1x | 10.69% | JP¥828.8b |
2702 McDonald's Holdings Company (Japan) | 24.1x | 5.61% | JP¥815.0b |
TALABAT Talabat Holding | 14.9x | 11.86% | د.إ22.6b |
1EAT Brinker International | 14.8x | 13.46% | €5.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: 1EAT은 Price-To-Earnings 비율(14.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1EAT의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 7개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1EAT 은 Price-To-Earnings 비율(14.8x)을 기준으로 볼 때 European Hospitality 업계 평균(18x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1EAT의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.8x |
| 공정 PE 비율 | 24.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1EAT 은 예상 Price-To-Earnings 비율(14.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 24.9x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €109.00 | €149.63 +37.28% | 11.69% | €185.24 | €124.07 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | €107.00 | €152.10 +42.15% | 8.65% | €183.14 | €136.29 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | €131.00 | €153.69 +17.32% | 8.90% | €184.60 | €137.38 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | €134.00 | €153.12 +14.27% | 10.62% | €188.19 | €130.42 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | €156.00 | €145.78 -6.55% | 12.19% | €183.67 | €123.02 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | €154.00 | €144.69 -6.05% | 10.57% | €176.16 | €126.84 | n/a | 16 |
| May ’26 | €119.00 | €145.49 +22.26% | 10.57% | €177.14 | €127.54 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | n/a | €169.20 0% | 9.73% | €198.72 | €138.65 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | n/a | €175.92 0% | 9.73% | €206.62 | €144.15 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | n/a | €175.92 0% | 9.73% | €206.62 | €144.15 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | n/a | €113.75 0% | 12.60% | €143.76 | €91.05 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | n/a | €100.49 0% | 12.70% | €122.91 | €66.70 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | n/a | €93.39 0% | 15.12% | €108.89 | €57.21 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | n/a | €61.81 0% | 14.85% | €80.99 | €45.00 | €107.00 | 16 |
| Sep ’25 | n/a | €61.12 0% | 13.74% | €81.19 | €45.11 | €131.00 | 16 |
| Aug ’25 | n/a | €60.21 0% | 19.90% | €83.25 | €41.63 | €134.00 | 16 |
| Jul ’25 | n/a | €57.06 0% | 22.46% | €84.10 | €39.24 | €156.00 | 15 |
| Jun ’25 | n/a | €51.68 0% | 12.15% | €59.85 | €38.67 | €154.00 | 15 |
| May ’25 | n/a | €50.69 0% | 12.59% | €60.79 | €36.48 | €119.00 | 15 |
| Apr ’25 | n/a | €42.71 0% | 9.40% | €50.62 | €33.13 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | n/a | €42.44 0% | 9.19% | €50.60 | €33.12 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | n/a | €42.44 0% | 9.19% | €50.60 | €33.12 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | n/a | €36.58 0% | 12.34% | €47.26 | €28.18 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | n/a | €36.15 0% | 10.33% | €44.85 | €28.97 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | n/a | €35.43 0% | 10.26% | €42.58 | €29.34 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | n/a | €36.36 0% | 10.36% | €42.57 | €29.32 | n/a | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/24 05:51 |
| 종가 | 2025/10/24 00:00 |
| 수익 | 2025/06/25 |
| 연간 수익 | 2025/06/25 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Brinker International, Inc.는 35명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Jeffrey Bernstein | Barclays |
| Jeffrey Bernstein | Barclays |