DraftKings 가치 평가
1DKNG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1DKNG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 1DKNG ( €22.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( €68.74 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1DKNG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1DKNG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1DKNG는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 1DKNG의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.4x |
| 매출 | US$5.46b |
| 시가총액 | US$12.70b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.5x |
| 기업가치/EBITDA | -194.9x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
1DKNG의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: 1DKNG은 Price-To-Sales 비율(2.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가매출비율 비율
과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가매출비율 비율 vs 업계
1DKNG의 PS 비율은 European Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 22개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 22개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 1DKNG 은 Italian Hospitality 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(2.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(0.7x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
1DKNG의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.4x |
| 공정 PS 비율 | 5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 1DKNG 은 예상 Price-To-Sales 비율(2.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 5x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €22.86 | €37.90 +65.84% | 18.99% | €64.29 | €25.38 | n/a | 34 |
| Jan ’27 | €29.65 | €37.80 +27.47% | 19.37% | €62.04 | €25.50 | n/a | 34 |
| Dec ’26 | €29.29 | €38.34 +30.91% | 19.18% | €62.88 | €25.84 | n/a | 34 |
| Nov ’26 | €26.32 | €43.76 +66.28% | 15.58% | €59.86 | €26.03 | n/a | 33 |
| Oct ’26 | €31.14 | €45.52 +46.19% | 13.48% | €58.80 | €28.12 | n/a | 33 |
| Sep ’26 | €40.74 | €47.28 +16.06% | 12.73% | €67.21 | €34.04 | n/a | 33 |
| Aug ’26 | €37.67 | €46.28 +22.86% | 14.01% | €67.36 | €31.95 | n/a | 33 |
| Jul ’26 | €35.53 | €44.95 +26.53% | 14.05% | €62.77 | €30.54 | n/a | 34 |
| Jun ’26 | €31.29 | €46.86 +49.80% | 14.10% | €65.18 | €31.71 | n/a | 32 |
| May ’26 | €29.11 | €47.58 +63.48% | 14.95% | €65.91 | €30.76 | n/a | 32 |
| Apr ’26 | n/a | €53.18 0% | 15.02% | €69.29 | €32.33 | n/a | 32 |
| Mar ’26 | n/a | €55.70 0% | 14.54% | €72.32 | €33.75 | n/a | 34 |
| Feb ’26 | n/a | €49.68 0% | 15.20% | €73.95 | €33.61 | €23.77 | 35 |
| Jan ’26 | n/a | €48.87 0% | 16.25% | €73.42 | €33.37 | €29.65 | 35 |
| Dec ’25 | n/a | €48.11 0% | 16.69% | €73.06 | €31.31 | €29.29 | 35 |
| Nov ’25 | n/a | €46.19 0% | 17.11% | €71.21 | €29.59 | €26.32 | 35 |
| Oct ’25 | n/a | €44.42 0% | 19.29% | €79.71 | €28.66 | €31.14 | 35 |
| Sep ’25 | n/a | €43.97 0% | 19.81% | €79.52 | €28.59 | €40.74 | 34 |
| Aug ’25 | n/a | €48.01 0% | 17.96% | €82.48 | €30.58 | €37.67 | 33 |
| Jul ’25 | n/a | €48.42 0% | 17.71% | €82.89 | €32.60 | €35.53 | 35 |
| Jun ’25 | n/a | €48.22 0% | 17.71% | €82.04 | €32.26 | €31.29 | 35 |
| May ’25 | n/a | €48.02 0% | 18.58% | €84.88 | €29.85 | €29.11 | 35 |
| Apr ’25 | n/a | €47.03 0% | 18.42% | €82.21 | €29.56 | n/a | 34 |
| Mar ’25 | n/a | €45.01 0% | 13.09% | €55.37 | €29.53 | n/a | 32 |
| Feb ’25 | n/a | €37.86 0% | 15.38% | €46.28 | €20.82 | n/a | 32 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/02/06 01:05 |
| 종가 | 2026/02/06 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
DraftKings Inc.는 47명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 33명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Pierre-Marie D'Ornano | Arete Research Services LLP |
| Brandt Montour | Barclays |
| Michael Hickey | Benchmark Company |