Sands China 가치 평가
1928이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1928의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1928 ( HK$20.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$30.39 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1928 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1928의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1928는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1928의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 23x |
| 이익 | US$917.00m |
| 시가총액 | US$21.42b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.9x |
| 기업가치/EBITDA | 13.7x |
| PEG 비율 | 1.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1928의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1928은 Price-To-Earnings 비율(23x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1928의 PE 비율은 HK Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: 1928 은 Hong Kong Hospitality 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(23x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(16.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1928의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 23x |
| 공정 PE 비율 | 21.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1928 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(21.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(23x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$20.26 | HK$23.61 +16.56% | 6.55% | HK$25.52 | HK$18.81 | n/a | 20 |
| Nov ’26 | HK$20.24 | HK$23.52 +16.20% | 6.54% | HK$25.49 | HK$18.79 | n/a | 20 |
| Oct ’26 | HK$21.70 | HK$23.52 +8.40% | 8.08% | HK$26.55 | HK$19.53 | n/a | 19 |
| Sep ’26 | HK$20.20 | HK$22.59 +11.82% | 9.07% | HK$26.59 | HK$18.37 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | HK$18.88 | HK$21.87 +15.85% | 12.98% | HK$26.78 | HK$17.30 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | HK$16.34 | HK$20.62 +26.22% | 14.94% | HK$26.78 | HK$14.68 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | HK$15.42 | HK$20.99 +36.11% | 14.49% | HK$26.75 | HK$14.66 | n/a | 19 |
| May ’26 | HK$13.98 | HK$21.13 +51.15% | 16.31% | HK$26.53 | HK$14.50 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | HK$15.86 | HK$24.42 +53.99% | 9.58% | HK$29.28 | HK$18.98 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | HK$17.80 | HK$24.91 +39.95% | 11.08% | HK$30.93 | HK$18.96 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | HK$18.60 | HK$25.33 +36.17% | 9.87% | HK$31.00 | HK$20.95 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | HK$20.90 | HK$26.09 +24.85% | 11.91% | HK$36.37 | HK$20.89 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | HK$19.84 | HK$26.16 +31.86% | 12.18% | HK$36.43 | HK$20.92 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | HK$20.90 | HK$26.18 +25.26% | 14.91% | HK$36.71 | HK$20.89 | HK$20.24 | 20 |
| Oct ’25 | HK$19.92 | HK$24.49 +22.93% | 24.29% | HK$42.73 | HK$17.66 | HK$21.70 | 20 |
| Sep ’25 | HK$14.24 | HK$24.54 +72.33% | 24.49% | HK$42.86 | HK$17.71 | HK$20.20 | 20 |
| Aug ’25 | HK$14.94 | HK$24.76 +65.75% | 23.90% | HK$42.96 | HK$18.00 | HK$18.88 | 20 |
| Jul ’25 | HK$16.28 | HK$29.21 +79.41% | 17.18% | HK$42.95 | HK$20.94 | HK$16.34 | 19 |
| Jun ’25 | HK$18.64 | HK$29.48 +58.14% | 16.54% | HK$42.96 | HK$20.95 | HK$15.42 | 19 |
| May ’25 | HK$18.68 | HK$29.56 +58.26% | 16.34% | HK$43.01 | HK$20.97 | HK$13.98 | 19 |
| Apr ’25 | HK$22.05 | HK$32.05 +45.35% | 14.73% | HK$43.02 | HK$23.54 | HK$15.86 | 19 |
| Mar ’25 | HK$22.05 | HK$32.03 +45.26% | 14.99% | HK$43.04 | HK$23.55 | HK$17.80 | 19 |
| Feb ’25 | HK$21.35 | HK$32.03 +50.00% | 13.71% | HK$38.03 | HK$23.52 | HK$18.60 | 20 |
| Jan ’25 | HK$22.85 | HK$33.59 +46.98% | 15.84% | HK$41.78 | HK$24.91 | HK$20.90 | 19 |
| Dec ’24 | HK$19.60 | HK$34.49 +75.99% | 14.09% | HK$41.75 | HK$24.92 | HK$19.84 | 18 |
| Nov ’24 | HK$20.65 | HK$35.70 +72.87% | 12.20% | HK$41.89 | HK$25.00 | HK$20.90 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/19 12:50 |
| 종가 | 2025/11/19 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Sands China Ltd.는 41명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Felicia Kantor Hendrix | Barclays |
| Karl Choi | BofA Global Research |
| P. Ting | CGS International |